景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C基金净值查询(016496)

今天最新净值 0.8599 0.0347 4.2100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8599
成立日期：2022-09-01
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：景顺长城基金
基金经理：张晓南金璜

今年以来景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C基金净值查询

今年以来,景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C(016496)基金累计收益率-8.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.8599	0.8599	0.8252	0.8252	0.0347	4.21%
2024-04-25	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.8252	0.8252	0.8271	0.8271	-0.0019	-0.23%
2024-04-24	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.8271	0.8271	0.8005	0.8005	0.0266	3.32%
2024-04-23	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.8005	0.8005	0.7777	0.7777	0.0228	2.93%
2024-04-22	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.7777	0.7777	0.7681	0.7681	0.0096	1.25%
2024-04-18	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.7893	0.7893	0.7872	0.7872	0.0021	0.27%
2024-04-17	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.7872	0.7872	0.7862	0.7862	0.0010	0.13%
2024-04-16	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.7862	0.7862	0.8091	0.8091	-0.0229	-2.83%
2024-04-15	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.8091	0.8091	0.8174	0.8174	-0.0083	-1.02%
2024-04-12	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.8174	0.8174	0.8288	0.8288	-0.0114	-1.38%

2024-04-11	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.8288	0.8288	0.8335	0.8335	-0.0047	-0.56%
2024-04-10	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.8335	0.8335	0.8202	0.8202	0.0133	1.62%
2024-04-09	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.8202	0.8202	0.8070	0.8070	0.0132	1.64%
2024-04-08	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.8070	0.8070	0.8084	0.8084	-0.0014	-0.17%
2024-04-02	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.8274	0.8274	0.8117	0.8117	0.0157	1.93%
2024-04-01	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.8117	0.8117	0.8113	0.8113	0.0004	0.05%
2024-03-29	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.8113	0.8113	0.8116	0.8116	-0.0003	-0.04%
2024-03-28	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.8116	0.8116	0.7970	0.7970	0.0146	1.83%
2024-03-27	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.7970	0.7970	0.8158	0.8158	-0.0188	-2.30%
2024-03-26	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.8158	0.8158	0.8069	0.8069	0.0089	1.10%
2024-03-25	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.8069	0.8069	0.8076	0.8076	-0.0007	-0.09%
2024-03-21	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.8370	0.8370	0.8323	0.8323	0.0047	0.56%
2024-03-20	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.8323	0.8323	0.8284	0.8284	0.0039	0.47%
2024-03-18	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.8461	0.8461	0.8359	0.8359	0.0102	1.22%
2024-03-15	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.8359	0.8359	0.8484	0.8484	-0.0125	-1.47%

2024-03-14	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.8484	0.8484	0.8617	0.8617	-0.0133	-1.54%
2024-03-13	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.8617	0.8617	0.8554	0.8554	0.0063	0.74%
2024-03-12	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.8554	0.8554	0.8186	0.8186	0.0368	4.50%
2024-03-11	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.8186	0.8186	0.7962	0.7962	0.0224	2.81%
2024-03-08	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.7962	0.7962	0.7877	0.7877	0.0085	1.08%
2024-03-07	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.7877	0.7877	0.8124	0.8124	-0.0247	-3.04%
2024-03-06	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.8124	0.8124	0.7966	0.7966	0.0158	1.98%
2024-03-05	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.7966	0.7966	0.8255	0.8255	-0.0289	-3.50%
2024-03-04	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.8255	0.8255	0.8246	0.8246	0.0009	0.11%
2024-03-01	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.8246	0.8246	0.8153	0.8153	0.0093	1.14%
2024-02-29	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.8153	0.8153	0.8050	0.8050	0.0103	1.28%
2024-02-28	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.8050	0.8050	0.8225	0.8225	-0.0175	-2.13%
2024-02-27	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.8225	0.8225	0.7907	0.7907	0.0318	4.02%
2024-02-26	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.7907	0.7907	0.7894	0.7894	0.0013	0.16%
2024-02-23	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.7894	0.7894	0.7902	0.7902	-0.0008	-0.10%
2024-02-22	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.7902	0.7902	0.7784	0.7784	0.0118	1.52%
2024-02-21	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.7784	0.7784	0.7590	0.7590	0.0194	2.56%
2024-02-20	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.7590	0.7590	0.7559	0.7559	0.0031	0.41%
2024-02-19	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.7559	0.7559	0.7416	0.7416	0.0143	1.93%
2024-02-08	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.7416	0.7416	0.7434	0.7434	-0.0018	-0.24%
2024-02-07	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.7434	0.7434	0.7480	0.7480	-0.0046	-0.61%
2024-02-06	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.7480	0.7480	0.7070	0.7070	0.0410	5.80%
2024-02-05	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.7070	0.7070	0.7070	0.7070	0.0000	0.00%
2024-02-02	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.7070	0.7070	0.7225	0.7225	-0.0155	-2.15%
2024-02-01	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.7225	0.7225	0.7096	0.7096	0.0129	1.82%
2024-01-31	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.7096	0.7096	0.7343	0.7343	-0.0247	-3.36%
2024-01-30	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.7343	0.7343	0.7574	0.7574	-0.0231	-3.05%
2024-01-29	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.7574	0.7574	0.7615	0.7615	-0.0041	-0.54%
2024-01-26	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.7615	0.7615	0.7987	0.7987	-0.0372	-4.66%
2024-01-25	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.7987	0.7987	0.7967	0.7967	0.0020	0.25%
2024-01-24	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.7967	0.7967	0.7759	0.7759	0.0208	2.68%
2024-01-23	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.7759	0.7759	0.7521	0.7521	0.0238	3.16%
2024-01-22	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.7521	0.7521	0.7800	0.7800	-0.0279	-3.58%
2024-01-19	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.7800	0.7800	0.7959	0.7959	-0.0159	-2.00%
2024-01-18	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.7959	0.7959	0.7885	0.7885	0.0074	0.94%
2024-01-17	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.7885	0.7885	0.8269	0.8269	-0.0384	-4.64%
2024-01-16	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.8269	0.8269	0.8414	0.8414	-0.0145	-1.72%
2024-01-15	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.8414	0.8414	0.8481	0.8481	-0.0067	-0.79%
2024-01-12	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.8481	0.8481	0.8593	0.8593	-0.0112	-1.30%
2024-01-11	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.8593	0.8593	0.8402	0.8402	0.0191	2.27%
2024-01-10	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.8402	0.8402	0.8392	0.8392	0.0010	0.12%
2024-01-09	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.8392	0.8392	0.8400	0.8400	-0.0008	-0.10%
2024-01-08	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.8400	0.8400	0.8630	0.8630	-0.0230	-2.67%
2024-01-05	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.8630	0.8630	0.8816	0.8816	-0.0186	-2.11%
2024-01-04	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.8816	0.8816	0.8812	0.8812	0.0004	0.05%
2024-01-03	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.8812	0.8812	0.8910	0.8910	-0.0098	-1.10%
2024-01-02	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	0.8910	0.8910	0.9096	0.9096	-0.0186	-2.04%

景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺稳健A	1.4300	4.84%
景顺稳健C	1.3890	4.83%
景顺优质成长	1.2800	4.58%
景顺长城科技创新混合A	1.0431	4.37%
科技港股	0.4281	4.26%
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8599	4.21%
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8646	4.19%
创业50ETF	0.7527	3.84%
景顺长城创业板50ETF联接A	0.7626	3.64%
景顺长城创业板50ETF联接C	0.7601	3.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%