景顺长城公司治理混合(景顺治理)基金净值查询(260111)

今天最新净值 1.7370 0.0110 0.64% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6895 0.0035 0.2069% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.8150
成立日期：2008-10-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：2.731亿份
最近份额：3.1616亿
最近资产：5.38亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：杨锐文

近一季景顺长城公司治理混合|景顺治理基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城公司治理混合(260111)基金累计收益率-7.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	260111	景顺长城公司治理混合	1.7680	3.8460	1.7370	3.8150	0.0310	1.78%
2026-09-15	260111	景顺长城公司治理混合	1.7370	3.8150	1.7260	3.8040	0.0110	0.64%
2026-09-14	260111	景顺长城公司治理混合	1.7260	3.8040	1.7180	3.7960	0.0080	0.47%
2026-09-11	260111	景顺长城公司治理混合	1.7180	3.7960	1.7480	3.8260	-0.0300	-1.72%
2026-09-10	260111	景顺长城公司治理混合	1.7480	3.8260	1.7690	3.8470	-0.0210	-1.19%
2026-09-09	260111	景顺长城公司治理混合	1.7690	3.8470	1.7790	3.8570	-0.0100	-0.56%
2026-09-08	260111	景顺长城公司治理混合	1.7790	3.8570	1.7880	3.8660	-0.0090	-0.50%
2026-09-07	260111	景顺长城公司治理混合	1.7880	3.8660	1.7530	3.8310	0.0350	2.00%
2026-09-04	260111	景顺长城公司治理混合	1.7530	3.8310	1.7910	3.8690	-0.0380	-2.17%
2026-09-03	260111	景顺长城公司治理混合	1.7910	3.8690	1.7900	3.8680	0.0010	0.06%

2026-09-02	260111	景顺长城公司治理混合	1.7900	3.8680	1.8230	3.9010	-0.0330	-1.84%
2026-09-01	260111	景顺长城公司治理混合	1.8230	3.9010	1.8560	3.9340	-0.0330	-1.78%
2026-08-31	260111	景顺长城公司治理混合	1.8560	3.9340	1.8360	3.9140	0.0200	1.09%
2026-08-28	260111	景顺长城公司治理混合	1.8360	3.9140	1.8610	3.9390	-0.0250	-1.34%
2026-08-27	260111	景顺长城公司治理混合	1.8610	3.9390	1.8120	3.8900	0.0490	2.70%
2026-08-26	260111	景顺长城公司治理混合	1.8120	3.8900	1.8110	3.8890	0.0010	0.06%
2026-08-25	260111	景顺长城公司治理混合	1.8110	3.8890	1.8190	3.8970	-0.0080	-0.44%
2026-08-24	260111	景顺长城公司治理混合	1.8190	3.8970	1.8550	3.9330	-0.0360	-1.94%
2026-08-21	260111	景顺长城公司治理混合	1.8550	3.9330	1.8380	3.9160	0.0170	0.92%
2026-08-20	260111	景顺长城公司治理混合	1.8380	3.9160	1.8300	3.9080	0.0080	0.44%
2026-08-19	260111	景顺长城公司治理混合	1.8300	3.9080	1.9350	4.0130	-0.1050	-5.43%
2026-08-18	260111	景顺长城公司治理混合	1.9350	4.0130	1.9480	4.0260	-0.0130	-0.67%
2026-08-17	260111	景顺长城公司治理混合	1.9480	4.0260	1.8890	3.9670	0.0590	3.12%
2026-08-14	260111	景顺长城公司治理混合	1.8890	3.9670	1.8620	3.9400	0.0270	1.45%
2026-08-13	260111	景顺长城公司治理混合	1.8620	3.9400	1.8740	3.9520	-0.0120	-0.64%

2026-08-12	260111	景顺长城公司治理混合	1.8740	3.9520	1.8480	3.9260	0.0260	1.41%
2026-08-11	260111	景顺长城公司治理混合	1.8480	3.9260	1.8310	3.9090	0.0170	0.93%
2026-08-10	260111	景顺长城公司治理混合	1.8310	3.9090	1.8210	3.8990	0.0100	0.55%
2026-08-07	260111	景顺长城公司治理混合	1.8210	3.8990	1.7730	3.8510	0.0480	2.71%
2026-08-06	260111	景顺长城公司治理混合	1.7730	3.8510	1.7500	3.8280	0.0230	1.31%
2026-08-05	260111	景顺长城公司治理混合	1.7500	3.8280	1.6950	3.7730	0.0550	3.24%
2026-08-04	260111	景顺长城公司治理混合	1.6950	3.7730	1.6420	3.7200	0.0530	3.23%
2026-08-03	260111	景顺长城公司治理混合	1.6420	3.7200	1.6730	3.7510	-0.0310	-1.85%
2026-07-31	260111	景顺长城公司治理混合	1.6730	3.7510	1.6330	3.7110	0.0400	2.45%
2026-07-30	260111	景顺长城公司治理混合	1.6330	3.7110	1.6970	3.7750	-0.0640	-3.77%
2026-07-29	260111	景顺长城公司治理混合	1.6970	3.7750	1.6940	3.7720	0.0030	0.18%
2026-07-28	260111	景顺长城公司治理混合	1.6940	3.7720	1.7600	3.8380	-0.0660	-3.75%
2026-07-27	260111	景顺长城公司治理混合	1.7600	3.8380	1.7020	3.7800	0.0580	3.41%
2026-07-24	260111	景顺长城公司治理混合	1.7020	3.7800	1.7340	3.8120	-0.0320	-1.85%
2026-07-23	260111	景顺长城公司治理混合	1.7340	3.8120	1.7450	3.8230	-0.0110	-0.63%
2026-07-22	260111	景顺长城公司治理混合	1.7450	3.8230	1.7650	3.8430	-0.0200	-1.13%
2026-07-21	260111	景顺长城公司治理混合	1.7650	3.8430	1.6870	3.7650	0.0780	4.62%
2026-07-20	260111	景顺长城公司治理混合	1.6870	3.7650	1.7080	3.7860	-0.0210	-1.23%
2026-07-17	260111	景顺长城公司治理混合	1.7080	3.7860	1.8150	3.8930	-0.1070	-5.90%
2026-07-16	260111	景顺长城公司治理混合	1.8150	3.8930	1.8460	3.9240	-0.0310	-1.68%
2026-07-15	260111	景顺长城公司治理混合	1.8460	3.9240	1.8750	3.9530	-0.0290	-1.55%
2026-07-14	260111	景顺长城公司治理混合	1.8750	3.9530	1.8590	3.9370	0.0160	0.86%
2026-07-13	260111	景顺长城公司治理混合	1.8590	3.9370	1.9590	4.0370	-0.1000	-5.38%
2026-07-10	260111	景顺长城公司治理混合	1.9590	4.0370	2.0290	4.1070	-0.0700	-3.45%
2026-07-09	260111	景顺长城公司治理混合	2.0290	4.1070	1.9510	4.0290	0.0780	4.00%
2026-07-08	260111	景顺长城公司治理混合	1.9510	4.0290	1.9720	4.0500	-0.0210	-1.06%
2026-07-07	260111	景顺长城公司治理混合	1.9720	4.0500	2.0020	4.0800	-0.0300	-1.50%
2026-07-06	260111	景顺长城公司治理混合	2.0020	4.0800	2.0430	4.1210	-0.0410	-2.01%
2026-07-03	260111	景顺长城公司治理混合	2.0430	4.1210	2.0360	4.1140	0.0070	0.34%
2026-07-02	260111	景顺长城公司治理混合	2.0360	4.1140	2.1100	4.1880	-0.0740	-3.51%
2026-07-01	260111	景顺长城公司治理混合	2.1100	4.1880	2.1110	4.1890	-0.0010	-0.05%
2026-06-30	260111	景顺长城公司治理混合	2.1110	4.1890	2.0230	4.1010	0.0880	4.35%
2026-06-29	260111	景顺长城公司治理混合	2.0230	4.1010	1.9840	4.0620	0.0390	1.97%
2026-06-26	260111	景顺长城公司治理混合	1.9840	4.0620	2.0330	4.1110	-0.0490	-2.41%
2026-06-25	260111	景顺长城公司治理混合	2.0330	4.1110	1.9840	4.0620	0.0490	2.47%
2026-06-24	260111	景顺长城公司治理混合	1.9840	4.0620	1.9490	4.0270	0.0350	1.80%
2026-06-23	260111	景顺长城公司治理混合	1.9490	4.0270	1.9980	4.0760	-0.0490	-2.45%
2026-06-22	260111	景顺长城公司治理混合	1.9980	4.0760	1.9700	4.0480	0.0280	1.42%
2026-06-18	260111	景顺长城公司治理混合	1.9700	4.0480	1.9540	4.0320	0.0160	0.82%
2026-06-17	260111	景顺长城公司治理混合	1.9540	4.0320	1.8960	3.9740	0.0580	3.06%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.47%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
景顺景泰汇利A	1.1641	0.02%
景顺景兴纯债A	1.2275	0.01%
景顺景兴纯债C	1.2104	0.01%
景顺景泰丰利A	1.0775	0.01%
景顺景泰丰利C	1.0800	0.01%
景顺长城弘利39个月定开债	1.0383	0.01%
景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1328	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%