景顺长城公司治理基金净值查询(260111)
今天最新净值
1.1840
0.0100 0.8500%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.0683
0.0083 0.7846%
- 累计净值：2.9920
- 成立日期：2008-10-22
- 基金类型：
- 成立份额：2.731亿份
- 最近份额：2.4444亿
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：杨锐文
近一季,景顺长城公司治理(260111)基金累计收益率-8.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.0600 |
2.8680 |
1.0510 |
2.8590 |
0.0090 |
0.86% |
| 2024-04-19 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.0510 |
2.8590 |
1.0760 |
2.8840 |
-0.0250 |
-2.32% |
| 2024-04-18 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.0760 |
2.8840 |
1.0720 |
2.8800 |
0.0040 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.0720 |
2.8800 |
1.0390 |
2.8470 |
0.0330 |
3.18% |
| 2024-04-16 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.0390 |
2.8470 |
1.0720 |
2.8800 |
-0.0330 |
-3.08% |
| 2024-04-15 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.0720 |
2.8800 |
1.0640 |
2.8720 |
0.0080 |
0.75% |
| 2024-04-12 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.0640 |
2.8720 |
1.0710 |
2.8790 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2024-04-11 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.0710 |
2.8790 |
1.0790 |
2.8870 |
-0.0080 |
-0.74% |
| 2024-04-10 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.0790 |
2.8870 |
1.1000 |
2.9080 |
-0.0210 |
-1.91% |
| 2024-04-09 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.1000 |
2.9080 |
1.0810 |
2.8890 |
0.0190 |
1.76% |
|
|
| 2024-04-03 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.1150 |
2.9230 |
1.1310 |
2.9390 |
-0.0160 |
-1.41% |
| 2024-04-02 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.1310 |
2.9390 |
1.1420 |
2.9500 |
-0.0110 |
-0.96% |
| 2024-04-01 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.1420 |
2.9500 |
1.1260 |
2.9340 |
0.0160 |
1.42% |
| 2024-03-29 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.1260 |
2.9340 |
1.1190 |
2.9270 |
0.0070 |
0.63% |
| 2024-03-28 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.1190 |
2.9270 |
1.1100 |
2.9180 |
0.0090 |
0.81% |
| 2024-03-27 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.1100 |
2.9180 |
1.1470 |
2.9550 |
-0.0370 |
-3.23% |
| 2024-03-26 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.1470 |
2.9550 |
1.1500 |
2.9580 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-03-25 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.1500 |
2.9580 |
1.1760 |
2.9840 |
-0.0260 |
-2.21% |
| 2024-03-22 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.1760 |
2.9840 |
1.1910 |
2.9990 |
-0.0150 |
-1.26% |
| 2024-03-21 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.1910 |
2.9990 |
1.2020 |
3.0100 |
-0.0110 |
-0.92% |
| 2024-03-20 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.2020 |
3.0100 |
1.1980 |
3.0060 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-03-19 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.1980 |
3.0060 |
1.2070 |
3.0150 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2024-03-18 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.2070 |
3.0150 |
1.1840 |
2.9920 |
0.0230 |
1.94% |
| 2024-03-15 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.1840 |
2.9920 |
1.1740 |
2.9820 |
0.0100 |
0.85% |
| 2024-03-14 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.1740 |
2.9820 |
1.1890 |
2.9970 |
-0.0150 |
-1.26% |
|
|
| 2024-03-13 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.1890 |
2.9970 |
1.1860 |
2.9940 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-03-12 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.1860 |
2.9940 |
1.1740 |
2.9820 |
0.0120 |
1.02% |
| 2024-03-11 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.1740 |
2.9820 |
1.1510 |
2.9590 |
0.0230 |
2.00% |
| 2024-03-08 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.1510 |
2.9590 |
1.1350 |
2.9430 |
0.0160 |
1.41% |
| 2024-03-07 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.1350 |
2.9430 |
1.1600 |
2.9680 |
-0.0250 |
-2.16% |
| 2024-03-06 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.1600 |
2.9680 |
1.1640 |
2.9720 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2024-03-05 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.1640 |
2.9720 |
1.1770 |
2.9850 |
-0.0130 |
-1.10% |
| 2024-03-04 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.1770 |
2.9850 |
1.1730 |
2.9810 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-03-01 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.1730 |
2.9810 |
1.1610 |
2.9690 |
0.0120 |
1.03% |
| 2024-02-29 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.1610 |
2.9690 |
1.1100 |
2.9180 |
0.0510 |
4.59% |
| 2024-02-28 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.1100 |
2.9180 |
1.1680 |
2.9760 |
-0.0580 |
-4.97% |
| 2024-02-27 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.1680 |
2.9760 |
1.1390 |
2.9470 |
0.0290 |
2.55% |
| 2024-02-26 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.1390 |
2.9470 |
1.1230 |
2.9310 |
0.0160 |
1.42% |
| 2024-02-23 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.1230 |
2.9310 |
1.1060 |
2.9140 |
0.0170 |
1.54% |
| 2024-02-22 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.1060 |
2.9140 |
1.0940 |
2.9020 |
0.0120 |
1.10% |
| 2024-02-21 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.0940 |
2.9020 |
1.0880 |
2.8960 |
0.0060 |
0.55% |
| 2024-02-20 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.0880 |
2.8960 |
1.0930 |
2.9010 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2024-02-19 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.0930 |
2.9010 |
1.1010 |
2.9090 |
-0.0080 |
-0.73% |
| 2024-02-08 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.1010 |
2.9090 |
1.0700 |
2.8780 |
0.0310 |
2.90% |
| 2024-02-07 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.0700 |
2.8780 |
1.0160 |
2.8240 |
0.0540 |
5.31% |
| 2024-02-06 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.0160 |
2.8240 |
0.9510 |
2.7590 |
0.0650 |
6.83% |
| 2024-02-05 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
0.9510 |
2.7590 |
0.9750 |
2.7830 |
-0.0240 |
-2.46% |
| 2024-02-02 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
0.9750 |
2.7830 |
1.0050 |
2.8130 |
-0.0300 |
-2.99% |
| 2024-02-01 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.0050 |
2.8130 |
1.0000 |
2.8080 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-01-31 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.0000 |
2.8080 |
1.0250 |
2.8330 |
-0.0250 |
-2.44% |
| 2024-01-30 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.0250 |
2.8330 |
1.0570 |
2.8650 |
-0.0320 |
-3.03% |
| 2024-01-29 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.0570 |
2.8650 |
1.0910 |
2.8990 |
-0.0340 |
-3.12% |
| 2024-01-26 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.0910 |
2.8990 |
1.1130 |
2.9210 |
-0.0220 |
-1.98% |
| 2024-01-25 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.1130 |
2.9210 |
1.0860 |
2.8940 |
0.0270 |
2.49% |
| 2024-01-24 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.0860 |
2.8940 |
1.0870 |
2.8950 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-01-23 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.0870 |
2.8950 |
1.0780 |
2.8860 |
0.0090 |
0.83% |
