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景顺长城景泰汇利定开债基金净值查询(003605)

今天最新净值 1.1726 0.0004 0.0300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3476
  • 成立日期:2016-11-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:83.2708亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:袁媛 何江波
近一季景顺长城景泰汇利定开债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,景顺长城景泰汇利定开债(003605)基金累计收益率1.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1744 1.3494 1.1737 1.3487 0.0007 0.06%
2024-03-26 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1737 1.3487 1.1738 1.3488 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1738 1.3488 1.1740 1.3490 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1740 1.3490 1.1740 1.3490 0.0000 0.00%
2024-03-21 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1740 1.3490 1.1737 1.3487 0.0003 0.03%
2024-03-20 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1737 1.3487 1.1737 1.3487 0.0000 0.00%
2024-03-19 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1737 1.3487 1.1733 1.3483 0.0004 0.03%
2024-03-18 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1733 1.3483 1.1726 1.3476 0.0007 0.06%
2024-03-15 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1726 1.3476 1.1722 1.3472 0.0004 0.03%
2024-03-14 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1722 1.3472 1.1726 1.3476 -0.0004 -0.03%
2024-03-13 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1726 1.3476 1.1732 1.3482 -0.0006 -0.05%
2024-03-12 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1732 1.3482 1.1741 1.3491 -0.0009 -0.08%
2024-03-11 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1741 1.3491 1.1743 1.3493 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1743 1.3493 1.1744 1.3494 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1744 1.3494 1.1742 1.3492 0.0002 0.02%
2024-03-06 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1742 1.3492 1.1735 1.3485 0.0007 0.06%
2024-03-05 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1735 1.3485 1.1734 1.3484 0.0001 0.01%
2024-03-04 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1734 1.3484 1.1729 1.3479 0.0005 0.04%
2024-03-01 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1729 1.3479 1.1740 1.3490 -0.0011 -0.09%
2024-02-29 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1740 1.3490 1.1734 1.3484 0.0006 0.05%
2024-02-28 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1734 1.3484 1.1730 1.3480 0.0004 0.03%
2024-02-27 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1730 1.3480 1.1725 1.3475 0.0005 0.04%
2024-02-26 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1725 1.3475 1.1718 1.3468 0.0007 0.06%
2024-02-23 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1718 1.3468 1.1711 1.3461 0.0007 0.06%
2024-02-22 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1711 1.3461 1.1704 1.3454 0.0007 0.06%
2024-02-21 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1704 1.3454 1.1699 1.3449 0.0005 0.04%
2024-02-20 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1699 1.3449 1.1691 1.3441 0.0008 0.07%
2024-02-19 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1691 1.3441 1.1681 1.3431 0.0010 0.09%
2024-02-08 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1681 1.3431 1.1680 1.3430 0.0001 0.01%
2024-02-07 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1680 1.3430 1.1676 1.3426 0.0004 0.03%
2024-02-06 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1676 1.3426 1.1683 1.3433 -0.0007 -0.06%
2024-02-05 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1683 1.3433 1.1672 1.3422 0.0011 0.09%
2024-02-02 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1672 1.3422 1.1671 1.3421 0.0001 0.01%
2024-02-01 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1671 1.3421 1.1845 1.3418 0.0003 0.03%
2024-01-31 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1845 1.3418 1.1836 1.3409 0.0009 0.08%
2024-01-30 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1836 1.3409 1.1826 1.3399 0.0010 0.08%
2024-01-29 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1826 1.3399 1.1821 1.3394 0.0005 0.04%
2024-01-26 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1821 1.3394 1.1819 1.3392 0.0002 0.02%
2024-01-25 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1819 1.3392 1.1814 1.3387 0.0005 0.04%
2024-01-24 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1814 1.3387 1.1812 1.3385 0.0002 0.02%
2024-01-23 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1812 1.3385 1.1813 1.3386 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1813 1.3386 1.1806 1.3379 0.0007 0.06%
2024-01-19 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1806 1.3379 1.1801 1.3374 0.0005 0.04%
2024-01-18 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1801 1.3374 1.1797 1.3370 0.0004 0.03%
2024-01-17 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1797 1.3370 1.1793 1.3366 0.0004 0.03%
2024-01-16 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1793 1.3366 1.1792 1.3365 0.0001 0.01%
2024-01-15 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1792 1.3365 1.1790 1.3363 0.0002 0.02%
2024-01-12 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1790 1.3363 1.1791 1.3364 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1791 1.3364 1.1791 1.3364 0.0000 0.00%
2024-01-10 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1791 1.3364 1.1791 1.3364 0.0000 0.00%
2024-01-09 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1791 1.3364 1.1784 1.3357 0.0007 0.06%
2024-01-08 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1784 1.3357 1.1779 1.3352 0.0005 0.04%
2024-01-05 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1779 1.3352 1.1773 1.3346 0.0006 0.05%
2024-01-04 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1773 1.3346 1.1768 1.3341 0.0005 0.04%
2024-01-03 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1768 1.3341 1.1771 1.3344 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1771 1.3344 1.1768 1.3341 0.0003 0.03%
2023-12-29 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1768 1.3341 1.1760 1.3333 0.0008 0.07%
2023-12-28 003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1760 1.3333 1.1752 1.3325 0.0008 0.07%