景顺长城景泰汇利定开债基金净值查询(003605)
今天最新净值
1.1726
0.0004 0.0300%
2024-04-26
- 累计净值：1.3476
- 成立日期：2016-11-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：83.2708亿
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：袁媛 何江波
近一周,景顺长城景泰汇利定开债(003605)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003605 |
景顺长城景泰汇利定开债 |
1.1813 |
1.3563 |
1.1827 |
1.3577 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
003605 |
景顺长城景泰汇利定开债 |
1.1827 |
1.3577 |
1.1830 |
1.3580 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
003605 |
景顺长城景泰汇利定开债 |
1.1830 |
1.3580 |
1.1842 |
1.3592 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
003605 |
景顺长城景泰汇利定开债 |
1.1842 |
1.3592 |
1.1836 |
1.3586 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
003605 |
景顺长城景泰汇利定开债 |
1.1836 |
1.3586 |
1.1826 |
1.3576 |
0.0010 |
0.08% |
