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景顺长城景泰汇利定开债A(景顺景泰汇利)基金净值查询(003605)

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今天最新净值 1.1639 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4325
成立日期：2016-11-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：51.0199亿
最近资产：57.61亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：何江波

近一周景顺长城景泰汇利定开债A|景顺景泰汇利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,景顺长城景泰汇利定开债A(003605)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1641	1.4327	1.1639	1.4325	0.0002	0.02%
2026-09-16	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1639	1.4325	1.1637	1.4323	0.0002	0.02%
2026-09-15	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1637	1.4323	1.1635	1.4321	0.0002	0.02%
2026-09-14	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1635	1.4321	1.1634	1.4320	0.0001	0.01%
2026-09-11	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1634	1.4320	1.1635	1.4321	-0.0001	-0.01%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.47%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%