基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

景顺长城景泰汇利定开债A(景顺景泰汇利)基金净值查询(003605)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1639 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4325
成立日期：2016-11-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：51.0199亿
最近资产：57.61亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：何江波

近一周景顺长城景泰汇利定开债A|景顺景泰汇利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,景顺长城景泰汇利定开债A(003605)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1641	1.4327	1.1639	1.4325	0.0002	0.02%
2026-09-16	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1639	1.4325	1.1637	1.4323	0.0002	0.02%
2026-09-15	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1637	1.4323	1.1635	1.4321	0.0002	0.02%
2026-09-14	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1635	1.4321	1.1634	1.4320	0.0001	0.01%
2026-09-11	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1634	1.4320	1.1635	1.4321	-0.0001	-0.01%

标签云

景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.45%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.44%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%