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景顺长城景泰汇利定开债A(景顺景泰汇利)基金净值查询(003605)

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今天最新净值 1.1641 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4327
成立日期：2016-11-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：51.0199亿
最近资产：57.61亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：何江波

近一周景顺长城景泰汇利定开债A|景顺景泰汇利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,景顺长城景泰汇利定开债A(003605)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1644	1.4330	1.1641	1.4327	0.0003	0.03%
2026-09-17	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1641	1.4327	1.1639	1.4325	0.0002	0.02%
2026-09-16	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1639	1.4325	1.1637	1.4323	0.0002	0.02%
2026-09-15	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1637	1.4323	1.1635	1.4321	0.0002	0.02%
2026-09-14	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1635	1.4321	1.1634	1.4320	0.0001	0.01%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城创新成长混合	1.9580	3.61%
景顺长城成长领航混合	1.6567	3.60%
景顺治理	1.8170	3.47%
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7887	3.44%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7846	3.44%
景顺环保	4.5510	3.43%
景顺长城景骊成长混合A	0.9605	3.34%
景顺长城电子信息产业股票A	1.9577	3.33%
景顺长城电子信息产业股票C	1.9118	3.32%
景顺改革机遇A	2.1180	3.17%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%