景顺长城景泰汇利定开债基金净值查询(003605)
今天最新净值
1.1726
0.0004 0.0300%
2024-04-26
- 累计净值：1.3476
- 成立日期：2016-11-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：83.2708亿
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：袁媛 何江波
近一月,景顺长城景泰汇利定开债(003605)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003605 |
景顺长城景泰汇利定开债 |
1.1813 |
1.3563 |
1.1827 |
1.3577 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
003605 |
景顺长城景泰汇利定开债 |
1.1827 |
1.3577 |
1.1830 |
1.3580 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
003605 |
景顺长城景泰汇利定开债 |
1.1830 |
1.3580 |
1.1842 |
1.3592 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
003605 |
景顺长城景泰汇利定开债 |
1.1842 |
1.3592 |
1.1836 |
1.3586 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
003605 |
景顺长城景泰汇利定开债 |
1.1836 |
1.3586 |
1.1826 |
1.3576 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
003605 |
景顺长城景泰汇利定开债 |
1.1826 |
1.3576 |
1.1819 |
1.3569 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
003605 |
景顺长城景泰汇利定开债 |
1.1819 |
1.3569 |
1.1812 |
1.3562 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
003605 |
景顺长城景泰汇利定开债 |
1.1812 |
1.3562 |
1.1806 |
1.3556 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
003605 |
景顺长城景泰汇利定开债 |
1.1806 |
1.3556 |
1.1804 |
1.3554 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
003605 |
景顺长城景泰汇利定开债 |
1.1804 |
1.3554 |
1.1797 |
1.3547 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
003605 |
景顺长城景泰汇利定开债 |
1.1797 |
1.3547 |
1.1787 |
1.3537 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
003605 |
景顺长城景泰汇利定开债 |
1.1787 |
1.3537 |
1.1780 |
1.3530 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
003605 |
景顺长城景泰汇利定开债 |
1.1780 |
1.3530 |
1.1777 |
1.3527 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
003605 |
景顺长城景泰汇利定开债 |
1.1777 |
1.3527 |
1.1770 |
1.3520 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
003605 |
景顺长城景泰汇利定开债 |
1.1770 |
1.3520 |
1.1762 |
1.3512 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
003605 |
景顺长城景泰汇利定开债 |
1.1762 |
1.3512 |
1.1755 |
1.3505 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
003605 |
景顺长城景泰汇利定开债 |
1.1755 |
1.3505 |
1.1750 |
1.3500 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
003605 |
景顺长城景泰汇利定开债 |
1.1750 |
1.3500 |
1.1750 |
1.3500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
003605 |
景顺长城景泰汇利定开债 |
1.1750 |
1.3500 |
1.1745 |
1.3495 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
003605 |
景顺长城景泰汇利定开债 |
1.1745 |
1.3495 |
1.1744 |
1.3494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
003605 |
景顺长城景泰汇利定开债 |
1.1744 |
1.3494 |
1.1737 |
1.3487 |
0.0007 |
0.06% |
