景顺长城电子信息产业股票C基金净值查询(010004)
今天最新净值
0.9879
0.0057 0.5800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9072
0.0110 1.2279%
- 累计净值：0.9879
- 成立日期：2020-09-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：26.0892亿
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：杨锐文 张雪薇
近一季,景顺长城电子信息产业股票C(010004)基金累计收益率-11.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
0.8962 |
0.8962 |
0.8900 |
0.8900 |
0.0062 |
0.70% |
| 2024-04-24 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
0.8900 |
0.8900 |
0.8734 |
0.8734 |
0.0166 |
1.90% |
| 2024-04-23 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
0.8734 |
0.8734 |
0.8673 |
0.8673 |
0.0061 |
0.70% |
| 2024-04-22 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
0.8673 |
0.8673 |
0.8666 |
0.8666 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
0.8943 |
0.8943 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
0.8940 |
0.8940 |
0.8610 |
0.8610 |
0.0330 |
3.83% |
| 2024-04-16 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
0.8610 |
0.8610 |
0.8911 |
0.8911 |
-0.0301 |
-3.38% |
| 2024-04-15 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
0.8911 |
0.8911 |
0.8862 |
0.8862 |
0.0049 |
0.55% |
| 2024-04-12 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
0.8862 |
0.8862 |
0.8899 |
0.8899 |
-0.0037 |
-0.42% |
| 2024-04-11 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
0.8899 |
0.8899 |
0.8987 |
0.8987 |
-0.0088 |
-0.98% |
|
|
| 2024-04-10 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
0.8987 |
0.8987 |
0.9238 |
0.9238 |
-0.0251 |
-2.72% |
| 2024-04-09 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
0.9238 |
0.9238 |
0.9103 |
0.9103 |
0.0135 |
1.48% |
| 2024-04-03 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
0.9401 |
0.9401 |
0.9537 |
0.9537 |
-0.0136 |
-1.43% |
| 2024-04-02 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
0.9537 |
0.9537 |
0.9645 |
0.9645 |
-0.0108 |
-1.12% |
| 2024-04-01 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
0.9645 |
0.9645 |
0.9522 |
0.9522 |
0.0123 |
1.29% |
| 2024-03-29 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
0.9522 |
0.9522 |
0.9449 |
0.9449 |
0.0073 |
0.77% |
| 2024-03-28 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
0.9449 |
0.9449 |
0.9330 |
0.9330 |
0.0119 |
1.28% |
| 2024-03-27 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
0.9330 |
0.9330 |
0.9654 |
0.9654 |
-0.0324 |
-3.36% |
| 2024-03-26 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
0.9654 |
0.9654 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0110 |
-1.13% |
| 2024-03-25 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
0.9764 |
0.9764 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0255 |
-2.55% |
| 2024-03-22 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-03-21 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2024-03-20 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0049 |
0.49% |
| 2024-03-19 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2024-03-18 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
1.0121 |
1.0121 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0242 |
2.45% |
|
|
| 2024-03-15 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0057 |
0.58% |
| 2024-03-14 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
0.9822 |
0.9822 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0151 |
-1.51% |
| 2024-03-13 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-03-11 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0130 |
1.32% |
| 2024-03-08 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
0.9820 |
0.9820 |
0.9576 |
0.9576 |
0.0244 |
2.55% |
| 2024-03-07 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
0.9576 |
0.9576 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0214 |
-2.19% |
| 2024-03-06 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
0.9790 |
0.9790 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0088 |
-0.89% |
| 2024-03-05 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
0.9878 |
0.9878 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0144 |
-1.44% |
| 2024-03-04 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
1.0022 |
1.0022 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0101 |
1.02% |
| 2024-03-01 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0145 |
1.48% |
| 2024-02-29 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9228 |
0.9228 |
0.0548 |
5.94% |
| 2024-02-28 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
0.9228 |
0.9228 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0553 |
-5.65% |
| 2024-02-27 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
0.9781 |
0.9781 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0335 |
3.55% |
| 2024-02-26 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
0.9446 |
0.9446 |
0.9354 |
0.9354 |
0.0092 |
0.98% |
| 2024-02-23 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
0.9354 |
0.9354 |
0.9230 |
0.9230 |
0.0124 |
1.34% |
| 2024-02-22 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
0.9230 |
0.9230 |
0.9073 |
0.9073 |
0.0157 |
1.73% |
| 2024-02-21 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
0.9073 |
0.9073 |
0.9071 |
0.9071 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
0.9071 |
0.9071 |
0.9087 |
0.9087 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-02-19 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
0.9087 |
0.9087 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
0.9076 |
0.9076 |
0.8778 |
0.8778 |
0.0298 |
3.39% |
| 2024-02-07 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
0.8778 |
0.8778 |
0.8387 |
0.8387 |
0.0391 |
4.66% |
| 2024-02-06 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
0.8387 |
0.8387 |
0.7839 |
0.7839 |
0.0548 |
6.99% |
| 2024-02-05 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
0.7839 |
0.7839 |
0.8057 |
0.8057 |
-0.0218 |
-2.71% |
| 2024-02-02 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
0.8057 |
0.8057 |
0.8360 |
0.8360 |
-0.0303 |
-3.62% |
| 2024-02-01 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
0.8360 |
0.8360 |
0.8269 |
0.8269 |
0.0091 |
1.10% |
| 2024-01-31 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
0.8269 |
0.8269 |
0.8556 |
0.8556 |
-0.0287 |
-3.35% |
| 2024-01-30 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
0.8556 |
0.8556 |
0.8907 |
0.8907 |
-0.0351 |
-3.94% |
| 2024-01-29 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
0.8907 |
0.8907 |
0.9138 |
0.9138 |
-0.0231 |
-2.53% |
| 2024-01-26 |
010004 |
景顺长城电子信息产业股票C |
0.9138 |
0.9138 |
0.9448 |
0.9448 |
-0.0310 |
-3.28% |
