景顺长城景泰永利纯债债券A基金净值查询(016126)

今天最新净值 1.0905 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1152
成立日期：2022-08-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.7925亿
最近资产：16.74亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：赵天彤陈静

近一季景顺长城景泰永利纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城景泰永利纯债债券A(016126)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0907	1.1154	1.0905	1.1152	0.0002	0.02%
2026-09-14	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0905	1.1152	1.0904	1.1151	0.0001	0.01%
2026-09-11	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0904	1.1151	1.0907	1.1154	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0907	1.1154	1.0908	1.1155	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0908	1.1155	1.0908	1.1155	0.0000	0.00%
2026-09-08	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0908	1.1155	1.0910	1.1157	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0910	1.1157	1.0907	1.1154	0.0003	0.03%
2026-09-04	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0907	1.1154	1.0907	1.1154	0.0000	0.00%
2026-09-03	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0907	1.1154	1.0899	1.1146	0.0008	0.07%
2026-09-02	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0899	1.1146	1.0903	1.1150	-0.0004	-0.04%

2026-09-01	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0903	1.1150	1.0895	1.1142	0.0008	0.07%
2026-08-31	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0895	1.1142	1.0891	1.1138	0.0004	0.04%
2026-08-28	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0891	1.1138	1.0890	1.1137	0.0001	0.01%
2026-08-27	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0890	1.1137	1.0900	1.1147	-0.0010	-0.09%
2026-08-26	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0900	1.1147	1.0905	1.1152	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0905	1.1152	1.0907	1.1154	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0907	1.1154	1.0900	1.1147	0.0007	0.06%
2026-08-21	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0900	1.1147	1.0901	1.1148	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0901	1.1148	1.0903	1.1150	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0903	1.1150	1.0912	1.1159	-0.0009	-0.08%
2026-08-18	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0912	1.1159	1.0904	1.1151	0.0008	0.07%
2026-08-17	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0904	1.1151	1.0897	1.1144	0.0007	0.06%
2026-08-14	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0897	1.1144	1.0898	1.1145	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0898	1.1145	1.0891	1.1138	0.0007	0.06%
2026-08-12	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0891	1.1138	1.0892	1.1139	-0.0001	-0.01%

2026-08-11	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0892	1.1139	1.0900	1.1147	-0.0008	-0.07%
2026-08-10	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0900	1.1147	1.0890	1.1137	0.0010	0.09%
2026-08-07	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0890	1.1137	1.0883	1.1130	0.0007	0.06%
2026-08-06	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0883	1.1130	1.0879	1.1126	0.0004	0.04%
2026-08-05	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0879	1.1126	1.0880	1.1127	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0880	1.1127	1.0877	1.1124	0.0003	0.03%
2026-08-03	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0877	1.1124	1.0877	1.1124	0.0000	0.00%
2026-07-31	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0877	1.1124	1.0870	1.1117	0.0007	0.06%
2026-07-30	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0870	1.1117	1.0862	1.1109	0.0008	0.07%
2026-07-29	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0862	1.1109	1.0860	1.1107	0.0002	0.02%
2026-07-28	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0860	1.1107	1.0863	1.1110	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0863	1.1110	1.0865	1.1112	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0865	1.1112	1.0866	1.1113	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0866	1.1113	1.0867	1.1114	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0867	1.1114	1.0855	1.1102	0.0012	0.11%
2026-07-21	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0855	1.1102	1.0854	1.1101	0.0001	0.01%
2026-07-20	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0854	1.1101	1.0856	1.1103	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0856	1.1103	1.0853	1.1100	0.0003	0.03%
2026-07-16	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0853	1.1100	1.0854	1.1101	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0854	1.1101	1.0851	1.1098	0.0003	0.03%
2026-07-14	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0851	1.1098	1.0848	1.1095	0.0003	0.03%
2026-07-13	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0848	1.1095	1.0852	1.1099	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0852	1.1099	1.0853	1.1100	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0853	1.1100	1.0853	1.1100	0.0000	0.00%
2026-07-08	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0853	1.1100	1.0851	1.1098	0.0002	0.02%
2026-07-07	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0851	1.1098	1.0849	1.1096	0.0002	0.02%
2026-07-06	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0849	1.1096	1.0842	1.1089	0.0007	0.06%
2026-07-03	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0842	1.1089	1.0844	1.1091	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0844	1.1091	1.0843	1.1090	0.0001	0.01%
2026-07-01	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0843	1.1090	1.0852	1.1099	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0852	1.1099	1.0862	1.1109	-0.0010	-0.09%
2026-06-29	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0862	1.1109	1.0851	1.1098	0.0011	0.10%
2026-06-26	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0851	1.1098	1.0848	1.1095	0.0003	0.03%
2026-06-25	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0848	1.1095	1.0840	1.1087	0.0008	0.07%
2026-06-24	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0840	1.1087	1.0838	1.1085	0.0002	0.02%
2026-06-23	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0838	1.1085	1.0843	1.1090	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0843	1.1090	1.0845	1.1092	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0845	1.1092	1.0843	1.1090	0.0002	0.02%
2026-06-17	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0843	1.1090	1.0839	1.1086	0.0004	0.04%
2026-06-16	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0839	1.1086	1.0834	1.1081	0.0005	0.05%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺品质长青混合A	1.7581	3.08%
景顺长城先进智造混合A	1.3638	2.97%
景顺长城先进智造混合C	1.3361	2.97%
景顺长城中小盘混合A	2.0840	1.12%
景顺睿成混合A	2.3510	1.02%
景顺睿成混合C	2.2891	1.02%
景顺长城中证A500ETF联接A	1.1742	0.91%
景顺长城中证A500ETF联接C	1.1699	0.91%
景顺长城景颐丰利债券A类	1.6287	0.73%
景顺长城景颐丰利债券C类	1.5862	0.73%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%