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景顺长城景泰裕利纯债债券基金净值查询(008409)

今天最新净值 1.0944 0.0003 0.0300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1374
  • 成立日期:2020-04-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:141.6025亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:成念良 彭成军
近一季景顺长城景泰裕利纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,景顺长城景泰裕利纯债债券(008409)基金累计收益率1.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0963 1.1393 1.0958 1.1388 0.0005 0.05%
2024-03-26 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0958 1.1388 1.0957 1.1387 0.0001 0.01%
2024-03-25 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0957 1.1387 1.0958 1.1388 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0958 1.1388 1.0957 1.1387 0.0001 0.01%
2024-03-21 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0957 1.1387 1.0954 1.1384 0.0003 0.03%
2024-03-20 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0954 1.1384 1.0953 1.1383 0.0001 0.01%
2024-03-19 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0953 1.1383 1.0950 1.1380 0.0003 0.03%
2024-03-18 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0950 1.1380 1.0944 1.1374 0.0006 0.05%
2024-03-15 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0944 1.1374 1.0941 1.1371 0.0003 0.03%
2024-03-14 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0941 1.1371 1.0945 1.1375 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0945 1.1375 1.0949 1.1379 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0949 1.1379 1.0955 1.1385 -0.0006 -0.05%
2024-03-11 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0955 1.1385 1.0957 1.1387 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0957 1.1387 1.0957 1.1387 0.0000 0.00%
2024-03-07 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0957 1.1387 1.0956 1.1386 0.0001 0.01%
2024-03-06 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0956 1.1386 1.0951 1.1381 0.0005 0.05%
2024-03-05 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0951 1.1381 1.0949 1.1379 0.0002 0.02%
2024-03-04 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0949 1.1379 1.0946 1.1376 0.0003 0.03%
2024-03-01 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0946 1.1376 1.0953 1.1383 -0.0007 -0.06%
2024-02-29 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0953 1.1383 1.0948 1.1378 0.0005 0.05%
2024-02-28 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0948 1.1378 1.0944 1.1374 0.0004 0.04%
2024-02-27 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0944 1.1374 1.0942 1.1372 0.0002 0.02%
2024-02-26 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0942 1.1372 1.0935 1.1365 0.0007 0.06%
2024-02-23 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0935 1.1365 1.0929 1.1359 0.0006 0.05%
2024-02-22 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0929 1.1359 1.0922 1.1352 0.0007 0.06%
2024-02-21 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0922 1.1352 1.0918 1.1348 0.0004 0.04%
2024-02-20 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0918 1.1348 1.0911 1.1341 0.0007 0.06%
2024-02-19 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0911 1.1341 1.0900 1.1330 0.0011 0.10%
2024-02-08 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0900 1.1330 1.0899 1.1329 0.0001 0.01%
2024-02-07 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0899 1.1329 1.0893 1.1323 0.0006 0.06%
2024-02-06 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0893 1.1323 1.0901 1.1331 -0.0008 -0.07%
2024-02-05 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0901 1.1331 1.0893 1.1323 0.0008 0.07%
2024-02-02 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0893 1.1323 1.0892 1.1322 0.0001 0.01%
2024-02-01 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0892 1.1322 1.0944 1.1320 0.0002 0.02%
2024-01-31 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0944 1.1320 1.0937 1.1313 0.0007 0.06%
2024-01-30 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0937 1.1313 1.0926 1.1302 0.0011 0.10%
2024-01-29 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0926 1.1302 1.0921 1.1297 0.0005 0.05%
2024-01-26 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0921 1.1297 1.0919 1.1295 0.0002 0.02%
2024-01-25 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0919 1.1295 1.0913 1.1289 0.0006 0.05%
2024-01-24 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0913 1.1289 1.0911 1.1287 0.0002 0.02%
2024-01-23 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0911 1.1287 1.0912 1.1288 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0912 1.1288 1.0906 1.1282 0.0006 0.06%
2024-01-19 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0906 1.1282 1.0901 1.1277 0.0005 0.05%
2024-01-18 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0901 1.1277 1.0897 1.1273 0.0004 0.04%
2024-01-17 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0897 1.1273 1.0893 1.1269 0.0004 0.04%
2024-01-16 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0893 1.1269 1.0893 1.1269 0.0000 0.00%
2024-01-15 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0893 1.1269 1.0890 1.1266 0.0003 0.03%
2024-01-12 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0890 1.1266 1.0892 1.1268 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0892 1.1268 1.0891 1.1267 0.0001 0.01%
2024-01-10 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0891 1.1267 1.0892 1.1268 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0892 1.1268 1.0886 1.1262 0.0006 0.06%
2024-01-08 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0886 1.1262 1.0883 1.1259 0.0003 0.03%
2024-01-05 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0883 1.1259 1.0877 1.1253 0.0006 0.06%
2024-01-04 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0877 1.1253 1.0874 1.1250 0.0003 0.03%
2024-01-03 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0874 1.1250 1.0877 1.1253 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0877 1.1253 1.0877 1.1253 0.0000 0.00%
2023-12-29 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0877 1.1253 1.0870 1.1246 0.0007 0.06%
2023-12-28 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0870 1.1246 1.0865 1.1241 0.0005 0.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河智联混合A 2.4370 4.01%
华宝高端装备股票发起式A 0.6418 3.97%
华宝高端装备股票发起式C 0.6387 3.97%
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富国新材料新能源混合C 1.1388 3.37%
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银河文体娱乐混合C 1.1180 3.10%
银河文体娱乐混合A 1.1347 3.10%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
富国军工主题混合C 1.1837 3.10%