景顺长城景泰裕利纯债债券基金净值查询(008409)
今天最新净值
1.0921
-0.0009 -0.0800%
2024-04-26
- 累计净值：1.1461
- 成立日期：2020-04-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：141.6025亿
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：成念良 彭成军
近一月,景顺长城景泰裕利纯债债券(008409)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008409 |
景顺长城景泰裕利纯债债券 |
1.0921 |
1.1461 |
1.0930 |
1.1470 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
008409 |
景顺长城景泰裕利纯债债券 |
1.0930 |
1.1470 |
1.0932 |
1.1472 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
008409 |
景顺长城景泰裕利纯债债券 |
1.0932 |
1.1472 |
1.0937 |
1.1477 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
008409 |
景顺长城景泰裕利纯债债券 |
1.0937 |
1.1477 |
1.0931 |
1.1471 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
008409 |
景顺长城景泰裕利纯债债券 |
1.0931 |
1.1471 |
1.0925 |
1.1465 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
008409 |
景顺长城景泰裕利纯债债券 |
1.0925 |
1.1465 |
1.1029 |
1.1459 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
008409 |
景顺长城景泰裕利纯债债券 |
1.1029 |
1.1459 |
1.1023 |
1.1453 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
008409 |
景顺长城景泰裕利纯债债券 |
1.1023 |
1.1453 |
1.1019 |
1.1449 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
008409 |
景顺长城景泰裕利纯债债券 |
1.1019 |
1.1449 |
1.1018 |
1.1448 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
008409 |
景顺长城景泰裕利纯债债券 |
1.1018 |
1.1448 |
1.1013 |
1.1443 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
008409 |
景顺长城景泰裕利纯债债券 |
1.1013 |
1.1443 |
1.1005 |
1.1435 |
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0.07% |
| 2024-04-11 |
008409 |
景顺长城景泰裕利纯债债券 |
1.1005 |
1.1435 |
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1.1428 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
008409 |
景顺长城景泰裕利纯债债券 |
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1.1428 |
1.0994 |
1.1424 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
008409 |
景顺长城景泰裕利纯债债券 |
1.0994 |
1.1424 |
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1.1417 |
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0.06% |
| 2024-04-08 |
008409 |
景顺长城景泰裕利纯债债券 |
1.0987 |
1.1417 |
1.0979 |
1.1409 |
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0.07% |
| 2024-04-03 |
008409 |
景顺长城景泰裕利纯债债券 |
1.0979 |
1.1409 |
1.0973 |
1.1403 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
008409 |
景顺长城景泰裕利纯债债券 |
1.0973 |
1.1403 |
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1.1399 |
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0.04% |
| 2024-04-01 |
008409 |
景顺长城景泰裕利纯债债券 |
1.0969 |
1.1399 |
1.0969 |
1.1399 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
008409 |
景顺长城景泰裕利纯债债券 |
1.0969 |
1.1399 |
1.0965 |
1.1395 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
008409 |
景顺长城景泰裕利纯债债券 |
1.0965 |
1.1395 |
1.0963 |
1.1393 |
0.0002 |
0.02% |
