景顺长城景泰裕利纯债债券基金净值查询(008409)
今天最新净值
1.0921
-0.0009 -0.0800%
2024-04-26
- 累计净值:1.1461
- 成立日期:2020-04-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:141.6025亿
- 最近资产:
- 基金公司:景顺长城基金
- 基金经理:成念良 彭成军
近一周,景顺长城景泰裕利纯债债券(008409)基金累计收益率-0.12%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
008409 |
景顺长城景泰裕利纯债债券 |
1.0921 |
1.1461 |
1.0930 |
1.1470 |
-0.0009 |
-0.08% |
2024-04-25 |
008409 |
景顺长城景泰裕利纯债债券 |
1.0930 |
1.1470 |
1.0932 |
1.1472 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-24 |
008409 |
景顺长城景泰裕利纯债债券 |
1.0932 |
1.1472 |
1.0937 |
1.1477 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-04-23 |
008409 |
景顺长城景泰裕利纯债债券 |
1.0937 |
1.1477 |
1.0931 |
1.1471 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-22 |
008409 |
景顺长城景泰裕利纯债债券 |
1.0931 |
1.1471 |
1.0925 |
1.1465 |
0.0006 |
0.05% |