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景顺长城景泰裕利纯债债券A(景顺长城景泰裕利纯债债券) - 基金主页(代码:008409)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1327 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2196
成立日期：2020-04-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：158.3990亿
最近资产：172.94亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：彭成军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.38%	0.03%	0.12%	0.74%	2.80%	5.25%	10.16%	20.55%
同类排名	609/2488	1120/2520	1427/2515	599/2504	663/2453	524/2168	436/1723	-

景顺长城景泰裕利纯债债券A(008409)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1328	0.01%
2026-09-16	1.1327	0.02%
2026-09-15	1.1325	0.02%
2026-09-14	1.1323	0.01%
2026-09-11	1.1322	-0.01%
2026-09-10	1.1323	-0.01%

景顺长城景泰裕利纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	分红	每份派现金0.0055元
2025-11-26	2025-11-26	2025-11-27	分红	每份派现金0.0055元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	分红	每份派现金0.0055元
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	分红	每份派现金0.0055元
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	分红	每份派现金0.0055元

景顺长城景泰裕利纯债债券A(008409)基金档案

基金代码	008409	基金简称	景顺长城景泰裕利纯债债券A	基金全称
发行日期	2020-04-23~2020-04-27	成立日期	2020-04-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	彭成军	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	172.94亿	最近份额	158.3990亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城先进智造混合A	1.3966	2.43%
景顺长城先进智造混合C	1.3683	2.43%
景顺品质长青混合A	1.7759	2.06%
景顺睿成混合A	2.3667	1.47%
景顺睿成混合C	2.3044	1.47%
景顺长城中小盘混合A	2.0900	1.31%
景顺长城成长之星股票A	4.2120	1.18%
景顺长城景颐丰利债券C类	1.5949	0.66%
景顺长城景颐丰利债券A类	1.6376	0.65%
景顺金利C	1.2650	0.40%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%