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景顺长城景泰裕利纯债债券A(景顺长城景泰裕利纯债债券) - 基金主页(代码:008409)

今天最新净值 1.1327 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2196
  • 成立日期:2020-04-29
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:158.3990亿
  • 最近资产:172.94亿
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:彭成军
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.38% 0.03% 0.12% 0.74% 2.80% 5.25% 10.16% 20.55%
同类排名 609/2488 1120/2520 1427/2515 599/2504 663/2453 524/2168 436/1723 -
景顺长城景泰裕利纯债债券A(008409)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1328 0.01%
2026-09-16 1.1327 0.02%
2026-09-15 1.1325 0.02%
2026-09-14 1.1323 0.01%
2026-09-11 1.1322 -0.01%
2026-09-10 1.1323 -0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-03-26 2026-03-26 2026-03-27 分红 每份派现金0.0055元
2025-11-26 2025-11-26 2025-11-27 分红 每份派现金0.0055元
2025-03-26 2025-03-26 2025-03-27 分红 每份派现金0.0055元
2024-12-23 2024-12-23 2024-12-24 分红 每份派现金0.0055元
2024-09-20 2024-09-20 2024-09-23 分红 每份派现金0.0055元
景顺长城景泰裕利纯债债券A(008409)基金档案
基金代码 008409 基金简称 景顺长城景泰裕利纯债债券A 基金全称
发行日期 2020-04-23~2020-04-27 成立日期 2020-04-29 基金类型 债券型-长债
基金经理 彭成军 基金托管人 基金公司 景顺长城基金
最近资产 172.94亿 最近份额 158.3990亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
汇安嘉裕纯债债券A 1.0278 0.29%
汇安嘉裕纯债债券C 1.0250 0.29%
华泰保兴安悦A 1.1807 0.28%
华泰保兴安悦C 1.1773 0.28%
华泰保兴安悦债券D 1.1681 0.28%
融通通玺债券 1.0594 0.23%