基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

景顺长城景泰裕利纯债债券A(景顺长城景泰裕利纯债债券) - 基金主页(代码:008409)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1327 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2196
成立日期：2020-04-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：158.3990亿
最近资产：172.94亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：彭成军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.38%	0.03%	0.12%	0.74%	2.80%	5.25%	10.16%	20.55%
同类排名	609/2488	1120/2520	1427/2515	599/2504	663/2453	524/2168	436/1723	-

景顺长城景泰裕利纯债债券A(008409)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1328	0.01%
2026-09-16	1.1327	0.02%
2026-09-15	1.1325	0.02%
2026-09-14	1.1323	0.01%
2026-09-11	1.1322	-0.01%
2026-09-10	1.1323	-0.01%

景顺长城景泰裕利纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	分红	每份派现金0.0055元
2025-11-26	2025-11-26	2025-11-27	分红	每份派现金0.0055元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	分红	每份派现金0.0055元
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	分红	每份派现金0.0055元
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	分红	每份派现金0.0055元

景顺长城景泰裕利纯债债券A(008409)基金档案

基金代码	008409	基金简称	景顺长城景泰裕利纯债债券A	基金全称
发行日期	2020-04-23~2020-04-27	成立日期	2020-04-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	彭成军	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	172.94亿	最近份额	158.3990亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城先进智造混合A	1.3966	2.43%
景顺长城先进智造混合C	1.3683	2.43%
景顺品质长青混合A	1.7759	2.06%
景顺睿成混合A	2.3667	1.47%
景顺睿成混合C	2.3044	1.47%
景顺长城中小盘混合A	2.0900	1.31%
景顺长城中证A500ETF联接A	1.1838	1.19%
景顺长城成长之星股票A	4.2120	1.18%
景顺长城中证A500ETF联接C	1.1794	1.18%
景顺长城景颐丰利债券C类	1.5949	0.66%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%