景顺长城中证港股通创新药ETF联接A基金净值查询(023597)

今天最新净值 1.4776 0.0539 3.79% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4776
成立日期：2025-03-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.05亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：张晓南金璜

近一季景顺长城中证港股通创新药ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城中证港股通创新药ETF联接A(023597)基金累计收益率25.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4594	1.4594	1.4776	1.4776	-0.0182	-1.25%
2026-09-14	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4776	1.4776	1.4237	1.4237	0.0539	3.79%
2026-09-11	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4237	1.4237	1.4440	1.4440	-0.0203	-1.41%
2026-09-10	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4440	1.4440	1.4836	1.4836	-0.0396	-2.74%
2026-09-09	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4836	1.4836	1.5090	1.5090	-0.0254	-1.71%
2026-09-08	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.5090	1.5090	1.4929	1.4929	0.0161	1.08%
2026-09-07	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4929	1.4929	1.5133	1.5133	-0.0204	-1.37%
2026-09-04	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.5133	1.5133	1.5173	1.5173	-0.0040	-0.26%
2026-09-03	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.5173	1.5173	1.4888	1.4888	0.0285	1.91%
2026-09-02	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4888	1.4888	1.4794	1.4794	0.0094	0.64%

2026-09-01	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4794	1.4794	1.4864	1.4864	-0.0070	-0.47%
2026-08-31	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4864	1.4864	1.5379	1.5379	-0.0515	-3.46%
2026-08-28	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.5379	1.5379	1.5552	1.5552	-0.0173	-1.11%
2026-08-27	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.5552	1.5552	1.5414	1.5414	0.0138	0.90%
2026-08-26	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.5414	1.5414	1.5283	1.5283	0.0131	0.86%
2026-08-25	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.5283	1.5283	1.4852	1.4852	0.0431	2.90%
2026-08-24	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4852	1.4852	1.5259	1.5259	-0.0407	-2.67%
2026-08-21	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.5259	1.5259	1.5254	1.5254	0.0005	0.03%
2026-08-20	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.5254	1.5254	1.4646	1.4646	0.0608	4.15%
2026-08-19	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4646	1.4646	1.4762	1.4762	-0.0116	-0.79%
2026-08-18	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4762	1.4762	1.4535	1.4535	0.0227	1.56%
2026-08-17	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4535	1.4535	1.4427	1.4427	0.0108	0.75%
2026-08-14	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4427	1.4427	1.4757	1.4757	-0.0330	-2.29%
2026-08-13	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4757	1.4757	1.4656	1.4656	0.0101	0.69%
2026-08-12	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4656	1.4656	1.4752	1.4752	-0.0096	-0.65%

2026-08-11	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4752	1.4752	1.4679	1.4679	0.0073	0.50%
2026-08-10	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4679	1.4679	1.4479	1.4479	0.0200	1.38%
2026-08-07	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4479	1.4479	1.3680	1.3680	0.0799	5.84%
2026-08-06	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.3680	1.3680	1.3614	1.3614	0.0066	0.48%
2026-08-05	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.3614	1.3614	1.3462	1.3462	0.0152	1.13%
2026-08-04	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.3462	1.3462	1.3128	1.3128	0.0334	2.54%
2026-08-03	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.3128	1.3128	1.3265	1.3265	-0.0137	-1.03%
2026-07-31	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.3265	1.3265	1.3217	1.3217	0.0048	0.36%
2026-07-30	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.3217	1.3217	1.3524	1.3524	-0.0307	-2.27%
2026-07-29	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.3524	1.3524	1.3422	1.3422	0.0102	0.76%
2026-07-28	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.3422	1.3422	1.3475	1.3475	-0.0053	-0.39%
2026-07-27	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.3475	1.3475	1.3529	1.3529	-0.0054	-0.40%
2026-07-24	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.3529	1.3529	1.3628	1.3628	-0.0099	-0.73%
2026-07-23	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.3628	1.3628	1.3613	1.3613	0.0015	0.11%
2026-07-22	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.3613	1.3613	1.3499	1.3499	0.0114	0.84%
2026-07-21	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.3499	1.3499	1.3475	1.3475	0.0024	0.18%
2026-07-20	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.3475	1.3475	1.2997	1.2997	0.0478	3.68%
2026-07-17	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.2997	1.2997	1.3824	1.3824	-0.0827	-5.98%
2026-07-16	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.3824	1.3824	1.3905	1.3905	-0.0081	-0.58%
2026-07-15	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.3905	1.3905	1.3374	1.3374	0.0531	3.97%
2026-07-14	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.3374	1.3374	1.3290	1.3290	0.0084	0.63%
2026-07-13	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.3290	1.3290	1.3359	1.3359	-0.0069	-0.52%
2026-07-10	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.3359	1.3359	1.2977	1.2977	0.0382	2.94%
2026-07-09	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.2977	1.2977	1.2960	1.2960	0.0017	0.13%
2026-07-08	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.2960	1.2960	1.3129	1.3129	-0.0169	-1.29%
2026-07-07	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.3129	1.3129	1.3597	1.3597	-0.0468	-3.56%
2026-07-06	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.3597	1.3597	1.3306	1.3306	0.0291	2.19%
2026-07-03	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.3306	1.3306	1.2740	1.2740	0.0566	4.44%
2026-07-02	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.2740	1.2740	1.2188	1.2188	0.0552	4.53%
2026-07-01	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.2188	1.2188	1.2198	1.2198	-0.0010	-0.08%
2026-06-30	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.2198	1.2198	1.2419	1.2419	-0.0221	-1.81%
2026-06-29	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.2419	1.2419	1.1659	1.1659	0.0760	6.52%
2026-06-26	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.1659	1.1659	1.1765	1.1765	-0.0106	-0.90%
2026-06-25	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.1765	1.1765	1.1805	1.1805	-0.0040	-0.34%
2026-06-24	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.1805	1.1805	1.1513	1.1513	0.0292	2.54%
2026-06-23	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.1513	1.1513	1.1436	1.1436	0.0077	0.67%
2026-06-22	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.1436	1.1436	1.1588	1.1588	-0.0152	-1.33%
2026-06-18	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.1588	1.1588	1.1336	1.1336	0.0252	2.22%
2026-06-17	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.1336	1.1336	1.1498	1.1498	-0.0162	-1.43%
2026-06-16	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.1498	1.1498	1.1731	1.1731	-0.0233	-2.03%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺品质长青混合A	1.7581	3.08%
景顺长城先进智造混合A	1.3638	2.97%
景顺长城先进智造混合C	1.3361	2.97%
景顺长城中小盘混合A	2.0840	1.12%
景顺睿成混合A	2.3510	1.02%
景顺睿成混合C	2.2891	1.02%
景顺长城中证A500ETF联接A	1.1742	0.91%
景顺长城中证A500ETF联接C	1.1699	0.91%
景顺长城景颐丰利债券A类	1.6287	0.73%
景顺长城景颐丰利债券C类	1.5862	0.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%