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景顺长城智能生活混合基金净值查询(005914)

今天最新净值 1.5293 0.0163 1.0800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.4834 0.0223 1.5242%
  • 累计净值:1.5293
  • 成立日期:2019-01-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6363亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:詹成
近一季景顺长城智能生活混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,景顺长城智能生活混合(005914)基金累计收益率-7.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005914 景顺长城智能生活混合 1.4770 1.4770 1.4611 1.4611 0.0159 1.09%
2024-03-27 005914 景顺长城智能生活混合 1.4611 1.4611 1.4995 1.4995 -0.0384 -2.56%
2024-03-26 005914 景顺长城智能生活混合 1.4995 1.4995 1.4934 1.4934 0.0061 0.41%
2024-03-25 005914 景顺长城智能生活混合 1.4934 1.4934 1.5192 1.5192 -0.0258 -1.70%
2024-03-22 005914 景顺长城智能生活混合 1.5192 1.5192 1.5285 1.5285 -0.0093 -0.61%
2024-03-21 005914 景顺长城智能生活混合 1.5285 1.5285 1.5386 1.5386 -0.0101 -0.66%
2024-03-20 005914 景顺长城智能生活混合 1.5386 1.5386 1.5376 1.5376 0.0010 0.07%
2024-03-19 005914 景顺长城智能生活混合 1.5376 1.5376 1.5532 1.5532 -0.0156 -1.00%
2024-03-18 005914 景顺长城智能生活混合 1.5532 1.5532 1.5293 1.5293 0.0239 1.56%
2024-03-15 005914 景顺长城智能生活混合 1.5293 1.5293 1.5130 1.5130 0.0163 1.08%
2024-03-14 005914 景顺长城智能生活混合 1.5130 1.5130 1.5246 1.5246 -0.0116 -0.76%
2024-03-13 005914 景顺长城智能生活混合 1.5246 1.5246 1.5146 1.5146 0.0100 0.66%
2024-03-12 005914 景顺长城智能生活混合 1.5146 1.5146 1.5078 1.5078 0.0068 0.45%
2024-03-11 005914 景顺长城智能生活混合 1.5078 1.5078 1.4795 1.4795 0.0283 1.91%
2024-03-08 005914 景顺长城智能生活混合 1.4795 1.4795 1.4572 1.4572 0.0223 1.53%
2024-03-07 005914 景顺长城智能生活混合 1.4572 1.4572 1.4824 1.4824 -0.0252 -1.70%
2024-03-06 005914 景顺长城智能生活混合 1.4824 1.4824 1.4865 1.4865 -0.0041 -0.28%
2024-03-05 005914 景顺长城智能生活混合 1.4865 1.4865 1.5078 1.5078 -0.0213 -1.41%
2024-03-04 005914 景顺长城智能生活混合 1.5078 1.5078 1.4980 1.4980 0.0098 0.65%
2024-03-01 005914 景顺长城智能生活混合 1.4980 1.4980 1.4906 1.4906 0.0074 0.50%
2024-02-29 005914 景顺长城智能生活混合 1.4906 1.4906 1.4395 1.4395 0.0511 3.55%
2024-02-28 005914 景顺长城智能生活混合 1.4395 1.4395 1.5055 1.5055 -0.0660 -4.38%
2024-02-27 005914 景顺长城智能生活混合 1.5055 1.5055 1.4673 1.4673 0.0382 2.60%
2024-02-26 005914 景顺长城智能生活混合 1.4673 1.4673 1.4482 1.4482 0.0191 1.32%
2024-02-23 005914 景顺长城智能生活混合 1.4482 1.4482 1.4311 1.4311 0.0171 1.19%
2024-02-22 005914 景顺长城智能生活混合 1.4311 1.4311 1.4229 1.4229 0.0082 0.58%
2024-02-21 005914 景顺长城智能生活混合 1.4229 1.4229 1.4196 1.4196 0.0033 0.23%
2024-02-20 005914 景顺长城智能生活混合 1.4196 1.4196 1.4278 1.4278 -0.0082 -0.57%
2024-02-19 005914 景顺长城智能生活混合 1.4278 1.4278 1.4293 1.4293 -0.0015 -0.10%
2024-02-08 005914 景顺长城智能生活混合 1.4293 1.4293 1.4001 1.4001 0.0292 2.09%
2024-02-07 005914 景顺长城智能生活混合 1.4001 1.4001 1.3423 1.3423 0.0578 4.31%
2024-02-06 005914 景顺长城智能生活混合 1.3423 1.3423 1.2469 1.2469 0.0954 7.65%
2024-02-05 005914 景顺长城智能生活混合 1.2469 1.2469 1.2724 1.2724 -0.0255 -2.00%
2024-02-02 005914 景顺长城智能生活混合 1.2724 1.2724 1.3049 1.3049 -0.0325 -2.49%
2024-02-01 005914 景顺长城智能生活混合 1.3049 1.3049 1.2916 1.2916 0.0133 1.03%
2024-01-31 005914 景顺长城智能生活混合 1.2916 1.2916 1.3270 1.3270 -0.0354 -2.67%
2024-01-30 005914 景顺长城智能生活混合 1.3270 1.3270 1.3583 1.3583 -0.0313 -2.30%
2024-01-29 005914 景顺长城智能生活混合 1.3583 1.3583 1.3956 1.3956 -0.0373 -2.67%
2024-01-26 005914 景顺长城智能生活混合 1.3956 1.3956 1.4364 1.4364 -0.0408 -2.84%
2024-01-25 005914 景顺长城智能生活混合 1.4364 1.4364 1.4084 1.4084 0.0280 1.99%
2024-01-24 005914 景顺长城智能生活混合 1.4084 1.4084 1.4119 1.4119 -0.0035 -0.25%
2024-01-23 005914 景顺长城智能生活混合 1.4119 1.4119 1.3900 1.3900 0.0219 1.58%
2024-01-22 005914 景顺长城智能生活混合 1.3900 1.3900 1.4563 1.4563 -0.0663 -4.55%
2024-01-19 005914 景顺长城智能生活混合 1.4563 1.4563 1.4710 1.4710 -0.0147 -1.00%
2024-01-18 005914 景顺长城智能生活混合 1.4710 1.4710 1.4618 1.4618 0.0092 0.63%
2024-01-17 005914 景顺长城智能生活混合 1.4618 1.4618 1.5055 1.5055 -0.0437 -2.90%
2024-01-16 005914 景顺长城智能生活混合 1.5055 1.5055 1.5049 1.5049 0.0006 0.04%
2024-01-15 005914 景顺长城智能生活混合 1.5049 1.5049 1.5133 1.5133 -0.0084 -0.56%
2024-01-12 005914 景顺长城智能生活混合 1.5133 1.5133 1.5248 1.5248 -0.0115 -0.75%
2024-01-11 005914 景顺长城智能生活混合 1.5248 1.5248 1.5103 1.5103 0.0145 0.96%
2024-01-10 005914 景顺长城智能生活混合 1.5103 1.5103 1.5237 1.5237 -0.0134 -0.88%
2024-01-09 005914 景顺长城智能生活混合 1.5237 1.5237 1.5185 1.5185 0.0052 0.34%
2024-01-08 005914 景顺长城智能生活混合 1.5185 1.5185 1.5606 1.5606 -0.0421 -2.70%
2024-01-05 005914 景顺长城智能生活混合 1.5606 1.5606 1.6019 1.6019 -0.0413 -2.58%
2024-01-04 005914 景顺长城智能生活混合 1.6019 1.6019 1.6138 1.6138 -0.0119 -0.74%
2024-01-03 005914 景顺长城智能生活混合 1.6138 1.6138 1.6327 1.6327 -0.0189 -1.16%
2024-01-02 005914 景顺长城智能生活混合 1.6327 1.6327 1.6506 1.6506 -0.0179 -1.08%
2023-12-29 005914 景顺长城智能生活混合 1.6506 1.6506 1.6220 1.6220 0.0286 1.76%