景顺长城智能生活混合基金净值查询(005914)
今天最新净值
1.5293
0.0163 1.0800%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.4834
0.0223 1.5242%
- 累计净值:1.5293
- 成立日期:2019-01-31
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.6363亿
- 最近资产:
- 基金公司:景顺长城基金
- 基金经理:詹成
近一季,景顺长城智能生活混合(005914)基金累计收益率-7.68%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4770 |
1.4770 |
1.4611 |
1.4611 |
0.0159 |
1.09% |
2024-03-27 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4611 |
1.4611 |
1.4995 |
1.4995 |
-0.0384 |
-2.56% |
2024-03-26 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4995 |
1.4995 |
1.4934 |
1.4934 |
0.0061 |
0.41% |
2024-03-25 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4934 |
1.4934 |
1.5192 |
1.5192 |
-0.0258 |
-1.70% |
2024-03-22 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.5192 |
1.5192 |
1.5285 |
1.5285 |
-0.0093 |
-0.61% |
2024-03-21 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.5285 |
1.5285 |
1.5386 |
1.5386 |
-0.0101 |
-0.66% |
2024-03-20 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.5386 |
1.5386 |
1.5376 |
1.5376 |
0.0010 |
0.07% |
2024-03-19 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.5376 |
1.5376 |
1.5532 |
1.5532 |
-0.0156 |
-1.00% |
2024-03-18 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.5532 |
1.5532 |
1.5293 |
1.5293 |
0.0239 |
1.56% |
2024-03-15 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.5293 |
1.5293 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0163 |
1.08% |
|
2024-03-14 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.5130 |
1.5130 |
1.5246 |
1.5246 |
-0.0116 |
-0.76% |
2024-03-13 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.5246 |
1.5246 |
1.5146 |
1.5146 |
0.0100 |
0.66% |
2024-03-12 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.5146 |
1.5146 |
1.5078 |
1.5078 |
0.0068 |
0.45% |
2024-03-11 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.5078 |
1.5078 |
1.4795 |
1.4795 |
0.0283 |
1.91% |
2024-03-08 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4795 |
1.4795 |
1.4572 |
1.4572 |
0.0223 |
1.53% |
2024-03-07 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4572 |
1.4572 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0252 |
-1.70% |
2024-03-06 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4824 |
1.4824 |
1.4865 |
1.4865 |
-0.0041 |
-0.28% |
2024-03-05 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4865 |
1.4865 |
1.5078 |
1.5078 |
-0.0213 |
-1.41% |
2024-03-04 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.5078 |
1.5078 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0098 |
0.65% |
2024-03-01 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4980 |
1.4980 |
1.4906 |
1.4906 |
0.0074 |
0.50% |
2024-02-29 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4906 |
1.4906 |
1.4395 |
1.4395 |
0.0511 |
3.55% |
2024-02-28 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4395 |
1.4395 |
1.5055 |
1.5055 |
-0.0660 |
-4.38% |
2024-02-27 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.5055 |
1.5055 |
1.4673 |
1.4673 |
0.0382 |
2.60% |
2024-02-26 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4673 |
1.4673 |
1.4482 |
1.4482 |
0.0191 |
1.32% |
2024-02-23 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4482 |
1.4482 |
1.4311 |
1.4311 |
0.0171 |
1.19% |
|
2024-02-22 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4311 |
1.4311 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0082 |
0.58% |
2024-02-21 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4229 |
1.4229 |
1.4196 |
1.4196 |
0.0033 |
0.23% |
2024-02-20 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4196 |
1.4196 |
1.4278 |
1.4278 |
-0.0082 |
-0.57% |
2024-02-19 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4278 |
1.4278 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.0015 |
-0.10% |
2024-02-08 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4293 |
1.4293 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0292 |
2.09% |
2024-02-07 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4001 |
1.4001 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0578 |
4.31% |
2024-02-06 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.3423 |
1.3423 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0954 |
7.65% |
2024-02-05 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.2469 |
1.2469 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0255 |
-2.00% |
2024-02-02 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.2724 |
1.2724 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0325 |
-2.49% |
2024-02-01 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.3049 |
1.3049 |
1.2916 |
1.2916 |
0.0133 |
1.03% |
2024-01-31 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.2916 |
1.2916 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0354 |
-2.67% |
2024-01-30 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.3270 |
1.3270 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0313 |
-2.30% |
2024-01-29 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.3583 |
1.3583 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0373 |
-2.67% |
2024-01-26 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.3956 |
1.3956 |
1.4364 |
1.4364 |
-0.0408 |
-2.84% |
2024-01-25 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4364 |
1.4364 |
1.4084 |
1.4084 |
0.0280 |
1.99% |
2024-01-24 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4084 |
1.4084 |
1.4119 |
1.4119 |
-0.0035 |
-0.25% |
2024-01-23 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4119 |
1.4119 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0219 |
1.58% |
2024-01-22 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.3900 |
1.3900 |
1.4563 |
1.4563 |
-0.0663 |
-4.55% |
2024-01-19 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4563 |
1.4563 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0147 |
-1.00% |
2024-01-18 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4710 |
1.4710 |
1.4618 |
1.4618 |
0.0092 |
0.63% |
2024-01-17 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4618 |
1.4618 |
1.5055 |
1.5055 |
-0.0437 |
-2.90% |
2024-01-16 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.5055 |
1.5055 |
1.5049 |
1.5049 |
0.0006 |
0.04% |
2024-01-15 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.5049 |
1.5049 |
1.5133 |
1.5133 |
-0.0084 |
-0.56% |
2024-01-12 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.5133 |
1.5133 |
1.5248 |
1.5248 |
-0.0115 |
-0.75% |
2024-01-11 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.5248 |
1.5248 |
1.5103 |
1.5103 |
0.0145 |
0.96% |
2024-01-10 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.5103 |
1.5103 |
1.5237 |
1.5237 |
-0.0134 |
-0.88% |
2024-01-09 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.5237 |
1.5237 |
1.5185 |
1.5185 |
0.0052 |
0.34% |
2024-01-08 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.5185 |
1.5185 |
1.5606 |
1.5606 |
-0.0421 |
-2.70% |
2024-01-05 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.5606 |
1.5606 |
1.6019 |
1.6019 |
-0.0413 |
-2.58% |
2024-01-04 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.6019 |
1.6019 |
1.6138 |
1.6138 |
-0.0119 |
-0.74% |
2024-01-03 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.6138 |
1.6138 |
1.6327 |
1.6327 |
-0.0189 |
-1.16% |
2024-01-02 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.6327 |
1.6327 |
1.6506 |
1.6506 |
-0.0179 |
-1.08% |
2023-12-29 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.6506 |
1.6506 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0286 |
1.76% |