景顺长城弘利39个月定开债基金净值查询(008333)
今天最新净值
1.0350
0.0001 0.0100%
2024-04-18
- 累计净值：1.1206
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：79.5284亿
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：成念良 米良
近一季,景顺长城弘利39个月定开债(008333)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0317 |
1.1235 |
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| 2024-04-17 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
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1.1234 |
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| 2024-04-16 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
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| 2024-04-15 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
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| 2024-04-12 |
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景顺长城弘利39个月定开债 |
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| 2024-04-11 |
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景顺长城弘利39个月定开债 |
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景顺长城弘利39个月定开债 |
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景顺长城弘利39个月定开债 |
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|
|
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1.0352 |
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| 2024-03-19 |
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|
| 2024-03-12 |
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| 2024-03-11 |
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1.0344 |
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景顺长城弘利39个月定开债 |
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景顺长城弘利39个月定开债 |
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景顺长城弘利39个月定开债 |
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1.0340 |
1.1196 |
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| 2024-02-29 |
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景顺长城弘利39个月定开债 |
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| 2024-02-28 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
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1.0339 |
1.1195 |
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| 2024-02-27 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0339 |
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| 2024-02-26 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
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| 2024-02-23 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
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1.1191 |
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| 2024-02-22 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
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1.1191 |
1.0335 |
1.1191 |
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| 2024-02-21 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
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| 2024-02-20 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
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1.0333 |
1.1189 |
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| 2024-02-19 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0333 |
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1.0326 |
1.1182 |
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0.07% |
| 2024-02-08 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0326 |
1.1182 |
1.0326 |
1.1182 |
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| 2024-02-07 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0326 |
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1.1181 |
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| 2024-02-06 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
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1.1181 |
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| 2024-02-05 |
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景顺长城弘利39个月定开债 |
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1.1178 |
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| 2024-02-02 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
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1.0322 |
1.1178 |
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| 2024-02-01 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0322 |
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| 2024-01-31 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
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1.1177 |
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| 2024-01-30 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
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1.1176 |
1.0320 |
1.1176 |
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| 2024-01-29 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0320 |
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| 2024-01-26 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0318 |
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1.0317 |
1.1173 |
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| 2024-01-25 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0317 |
1.1173 |
1.0317 |
1.1173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-24 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0317 |
1.1173 |
1.0316 |
1.1172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0316 |
1.1172 |
1.0315 |
1.1171 |
0.0001 |
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| 2024-01-22 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0315 |
1.1171 |
1.0313 |
1.1169 |
0.0002 |
0.02% |
