景顺长城景泰鑫利纯债A(景顺景泰鑫利纯债)基金净值查询(006764)

今天最新净值 1.1414 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2690
成立日期：2019-01-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.2652亿
最近资产：6.96亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：何江波

近一季景顺长城景泰鑫利纯债A|景顺景泰鑫利纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城景泰鑫利纯债A(006764)基金累计收益率1.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1416	1.2692	1.1414	1.2690	0.0002	0.02%
2026-09-15	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1414	1.2690	1.1412	1.2688	0.0002	0.02%
2026-09-14	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1412	1.2688	1.1412	1.2688	0.0000	0.00%
2026-09-11	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1412	1.2688	1.1415	1.2691	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1415	1.2691	1.1416	1.2692	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1416	1.2692	1.1416	1.2692	0.0000	0.00%
2026-09-08	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1416	1.2692	1.1416	1.2692	0.0000	0.00%
2026-09-07	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1416	1.2692	1.1413	1.2689	0.0003	0.03%
2026-09-04	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1413	1.2689	1.1411	1.2687	0.0002	0.02%
2026-09-03	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1411	1.2687	1.1405	1.2681	0.0006	0.05%

2026-09-02	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1405	1.2681	1.1407	1.2683	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1407	1.2683	1.1400	1.2676	0.0007	0.06%
2026-08-31	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1400	1.2676	1.1399	1.2675	0.0001	0.01%
2026-08-28	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1399	1.2675	1.1400	1.2676	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1400	1.2676	1.1409	1.2685	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1409	1.2685	1.1412	1.2688	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1412	1.2688	1.1412	1.2688	0.0000	0.00%
2026-08-24	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1412	1.2688	1.1406	1.2682	0.0006	0.05%
2026-08-21	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1406	1.2682	1.1409	1.2685	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1409	1.2685	1.1413	1.2689	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1413	1.2689	1.1418	1.2694	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1418	1.2694	1.1411	1.2687	0.0007	0.06%
2026-08-17	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1411	1.2687	1.1405	1.2681	0.0006	0.05%
2026-08-14	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1405	1.2681	1.1400	1.2676	0.0005	0.04%
2026-08-13	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1400	1.2676	1.1389	1.2665	0.0011	0.10%

2026-08-12	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1389	1.2665	1.1388	1.2664	0.0001	0.01%
2026-08-11	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1388	1.2664	1.1391	1.2667	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1391	1.2667	1.1380	1.2656	0.0011	0.10%
2026-08-07	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1380	1.2656	1.1372	1.2648	0.0008	0.07%
2026-08-06	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1372	1.2648	1.1371	1.2647	0.0001	0.01%
2026-08-05	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1371	1.2647	1.1369	1.2645	0.0002	0.02%
2026-08-04	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1369	1.2645	1.1362	1.2638	0.0007	0.06%
2026-08-03	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1362	1.2638	1.1357	1.2633	0.0005	0.04%
2026-07-31	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1357	1.2633	1.1347	1.2623	0.0010	0.09%
2026-07-30	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1347	1.2623	1.1337	1.2613	0.0010	0.09%
2026-07-29	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1337	1.2613	1.1337	1.2613	0.0000	0.00%
2026-07-28	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1337	1.2613	1.1334	1.2610	0.0003	0.03%
2026-07-27	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1334	1.2610	1.1329	1.2605	0.0005	0.04%
2026-07-24	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1329	1.2605	1.1322	1.2598	0.0007	0.06%
2026-07-23	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1322	1.2598	1.1314	1.2590	0.0008	0.07%
2026-07-22	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1314	1.2590	1.1298	1.2574	0.0016	0.14%
2026-07-21	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1298	1.2574	1.1294	1.2570	0.0004	0.04%
2026-07-20	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1294	1.2570	1.1298	1.2574	-0.0004	-0.04%
2026-07-17	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1298	1.2574	1.1294	1.2570	0.0004	0.04%
2026-07-16	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1294	1.2570	1.1294	1.2570	0.0000	0.00%
2026-07-15	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1294	1.2570	1.1288	1.2564	0.0006	0.05%
2026-07-14	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1288	1.2564	1.1287	1.2563	0.0001	0.01%
2026-07-13	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1287	1.2563	1.1285	1.2561	0.0002	0.02%
2026-07-10	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1285	1.2561	1.1282	1.2558	0.0003	0.03%
2026-07-09	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1282	1.2558	1.1277	1.2553	0.0005	0.04%
2026-07-08	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1277	1.2553	1.1270	1.2546	0.0007	0.06%
2026-07-07	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1270	1.2546	1.1266	1.2542	0.0004	0.04%
2026-07-06	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1266	1.2542	1.1254	1.2530	0.0012	0.11%
2026-07-03	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1254	1.2530	1.1258	1.2534	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1258	1.2534	1.1255	1.2531	0.0003	0.03%
2026-07-01	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1255	1.2531	1.1269	1.2545	-0.0014	-0.12%
2026-06-30	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1269	1.2545	1.1280	1.2556	-0.0011	-0.10%
2026-06-29	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1280	1.2556	1.1265	1.2541	0.0015	0.13%
2026-06-26	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1265	1.2541	1.1260	1.2536	0.0005	0.04%
2026-06-25	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1260	1.2536	1.1247	1.2523	0.0013	0.12%
2026-06-24	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1247	1.2523	1.1251	1.2527	-0.0004	-0.04%
2026-06-23	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1251	1.2527	1.1256	1.2532	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1256	1.2532	1.1255	1.2531	0.0001	0.01%
2026-06-18	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1255	1.2531	1.1248	1.2524	0.0007	0.06%
2026-06-17	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1248	1.2524	1.1237	1.2513	0.0011	0.10%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%