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景顺长城景泰鑫利纯债A(景顺景泰鑫利纯债)基金净值查询(006764)

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今天最新净值 1.1030 0.0025 0.23% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2306
成立日期：2019-01-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.2652亿
最近资产：15.74亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：何江波

近一周景顺长城景泰鑫利纯债A|景顺景泰鑫利纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,景顺长城景泰鑫利纯债A(006764)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1032	1.2308	1.1030	1.2306	0.0002	0.02%
2025-12-17	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1030	1.2306	1.1005	1.2281	0.0025	0.23%
2025-12-16	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1005	1.2281	1.1004	1.2280	0.0001	0.01%
2025-12-15	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1004	1.2280	1.1025	1.2301	-0.0021	-0.19%
2025-12-12	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1025	1.2301	1.1034	1.2310	-0.0009	-0.08%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城红利量化选股股票A	1.0828	0.82%
景顺长城红利量化选股股票C	1.0790	0.82%
景顺中证红利成长低波动C	1.2941	0.71%
国新红利	1.0266	0.71%
景顺中证红利成长低波动A	1.3011	0.70%
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0729	0.67%
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C	1.0715	0.67%
红利100	1.5495	0.59%
景顺长城周期优选混合A	1.8420	0.56%
景顺长城周期优选混合C	1.8262	0.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%