景顺长城政策性金融债A(景顺景瑞双利)基金净值查询(003315)

今天最新净值 1.0990 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0806 -0.0001 -0.0101% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3501
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：64.9422亿
最近资产：81.53亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：陈健宾

近一季景顺长城政策性金融债A|景顺景瑞双利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城政策性金融债A(003315)基金累计收益率0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0993	1.3504	1.0990	1.3501	0.0003	0.03%
2026-09-15	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0990	1.3501	1.0988	1.3499	0.0002	0.02%
2026-09-14	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0988	1.3499	1.0988	1.3499	0.0000	0.00%
2026-09-11	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0988	1.3499	1.0990	1.3501	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0990	1.3501	1.0991	1.3502	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0991	1.3502	1.0991	1.3502	0.0000	0.00%
2026-09-08	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0991	1.3502	1.0992	1.3503	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0992	1.3503	1.0989	1.3500	0.0003	0.03%
2026-09-04	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0989	1.3500	1.0989	1.3500	0.0000	0.00%
2026-09-03	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0989	1.3500	1.0981	1.3492	0.0008	0.07%

2026-09-02	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0981	1.3492	1.0983	1.3494	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0983	1.3494	1.0978	1.3489	0.0005	0.05%
2026-08-31	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0978	1.3489	1.0974	1.3485	0.0004	0.04%
2026-08-28	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0974	1.3485	1.0974	1.3485	0.0000	0.00%
2026-08-27	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0974	1.3485	1.0980	1.3491	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0980	1.3491	1.0983	1.3494	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0983	1.3494	1.0985	1.3496	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0985	1.3496	1.0978	1.3489	0.0007	0.06%
2026-08-21	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0978	1.3489	1.0979	1.3490	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0979	1.3490	1.0980	1.3491	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0980	1.3491	1.0987	1.3498	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0987	1.3498	1.0982	1.3493	0.0005	0.05%
2026-08-17	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0982	1.3493	1.0977	1.3488	0.0005	0.05%
2026-08-14	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0977	1.3488	1.0976	1.3487	0.0001	0.01%
2026-08-13	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0976	1.3487	1.0970	1.3481	0.0006	0.05%

2026-08-12	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0970	1.3481	1.0969	1.3480	0.0001	0.01%
2026-08-11	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0969	1.3480	1.0975	1.3486	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0975	1.3486	1.0967	1.3478	0.0008	0.07%
2026-08-07	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0967	1.3478	1.0963	1.3474	0.0004	0.04%
2026-08-06	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0963	1.3474	1.0962	1.3473	0.0001	0.01%
2026-08-05	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0962	1.3473	1.0963	1.3474	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0963	1.3474	1.0960	1.3471	0.0003	0.03%
2026-08-03	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0960	1.3471	1.0960	1.3471	0.0000	0.00%
2026-07-31	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0960	1.3471	1.0957	1.3468	0.0003	0.03%
2026-07-30	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0957	1.3468	1.0947	1.3458	0.0010	0.09%
2026-07-29	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0947	1.3458	1.0948	1.3459	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0948	1.3459	1.0949	1.3460	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0949	1.3460	1.0950	1.3461	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0950	1.3461	1.0946	1.3457	0.0004	0.04%
2026-07-23	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0946	1.3457	1.0946	1.3457	0.0000	0.00%
2026-07-22	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0946	1.3457	1.0935	1.3446	0.0011	0.10%
2026-07-21	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0935	1.3446	1.0934	1.3445	0.0001	0.01%
2026-07-20	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0934	1.3445	1.0936	1.3447	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0936	1.3447	1.0932	1.3443	0.0004	0.04%
2026-07-16	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0932	1.3443	1.0934	1.3445	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0934	1.3445	1.0932	1.3443	0.0002	0.02%
2026-07-14	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0932	1.3443	1.0931	1.3442	0.0001	0.01%
2026-07-13	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0931	1.3442	1.0933	1.3444	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0933	1.3444	1.0933	1.3444	0.0000	0.00%
2026-07-09	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0933	1.3444	1.0935	1.3446	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0935	1.3446	1.0932	1.3443	0.0003	0.03%
2026-07-07	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0932	1.3443	1.0933	1.3444	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0933	1.3444	1.0927	1.3438	0.0006	0.05%
2026-07-03	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0927	1.3438	1.0928	1.3439	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0928	1.3439	1.0927	1.3438	0.0001	0.01%
2026-07-01	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0927	1.3438	1.0935	1.3446	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0935	1.3446	1.0942	1.3453	-0.0007	-0.06%
2026-06-29	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0942	1.3453	1.0932	1.3443	0.0010	0.09%
2026-06-26	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0932	1.3443	1.0931	1.3442	0.0001	0.01%
2026-06-25	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0931	1.3442	1.0924	1.3435	0.0007	0.06%
2026-06-24	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0924	1.3435	1.0923	1.3434	0.0001	0.01%
2026-06-23	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0923	1.3434	1.0926	1.3437	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0926	1.3437	1.0927	1.3438	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0927	1.3438	1.0924	1.3435	0.0003	0.03%
2026-06-17	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0924	1.3435	1.0920	1.3431	0.0004	0.04%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%