景顺长城政策性金融债A(景顺景瑞双利)基金净值查询(003315)
今天最新净值
1.0696
0.0001 0.01%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0693
-0.0003 -0.0279%
近一月景顺长城政策性金融债A|景顺景瑞双利基金净值查询
近一月,景顺长城政策性金融债A(003315)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
003315 |
景顺长城政策性金融债A |
1.0706 |
1.3217 |
1.0696 |
1.3207 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
003315 |
景顺长城政策性金融债A |
1.0696 |
1.3207 |
1.0695 |
1.3206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
003315 |
景顺长城政策性金融债A |
1.0695 |
1.3206 |
1.0705 |
1.3216 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
003315 |
景顺长城政策性金融债A |
1.0705 |
1.3216 |
1.0711 |
1.3222 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
003315 |
景顺长城政策性金融债A |
1.0711 |
1.3222 |
1.0704 |
1.3215 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
003315 |
景顺长城政策性金融债A |
1.0704 |
1.3215 |
1.0697 |
1.3208 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
003315 |
景顺长城政策性金融债A |
1.0697 |
1.3208 |
1.0688 |
1.3199 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
003315 |
景顺长城政策性金融债A |
1.0688 |
1.3199 |
1.0688 |
1.3199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
003315 |
景顺长城政策性金融债A |
1.0688 |
1.3199 |
1.0680 |
1.3191 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
003315 |
景顺长城政策性金融债A |
1.0680 |
1.3191 |
1.0697 |
1.3208 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2025-12-03 |
003315 |
景顺长城政策性金融债A |
1.0697 |
1.3208 |
1.0704 |
1.3215 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
003315 |
景顺长城政策性金融债A |
1.0704 |
1.3215 |
1.0708 |
1.3219 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
003315 |
景顺长城政策性金融债A |
1.0708 |
1.3219 |
1.0704 |
1.3215 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
003315 |
景顺长城政策性金融债A |
1.0704 |
1.3215 |
1.0697 |
1.3208 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
003315 |
景顺长城政策性金融债A |
1.0697 |
1.3208 |
1.0702 |
1.3213 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
003315 |
景顺长城政策性金融债A |
1.0702 |
1.3213 |
1.0712 |
1.3223 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
003315 |
景顺长城政策性金融债A |
1.0712 |
1.3223 |
1.0717 |
1.3228 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
003315 |
景顺长城政策性金融债A |
1.0717 |
1.3228 |
1.0716 |
1.3227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
003315 |
景顺长城政策性金融债A |
1.0716 |
1.3227 |
1.0716 |
1.3227 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
003315 |
景顺长城政策性金融债A |
1.0716 |
1.3227 |
1.0714 |
1.3225 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
003315 |
景顺长城政策性金融债A |
1.0714 |
1.3225 |
1.0716 |
1.3227 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
003315 |
景顺长城政策性金融债A |
1.0716 |
1.3227 |
1.0716 |
1.3227 |
0.0000 |
0.00% |
