景顺长城价值稳进定开混合基金净值查询(008850)
今天最新净值
1.4754
0.0033 0.2200%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.5302
0.0068 0.4448%
- 累计净值：1.4754
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.7856亿
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：鲍无可
近一季,景顺长城价值稳进定开混合(008850)基金累计收益率12.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5234 |
1.5234 |
1.5409 |
1.5409 |
-0.0175 |
-1.14% |
| 2024-04-22 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5409 |
1.5409 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.0191 |
-1.22% |
| 2024-04-19 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5600 |
1.5600 |
1.5555 |
1.5555 |
0.0045 |
0.29% |
| 2024-04-18 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5555 |
1.5555 |
1.5534 |
1.5534 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5534 |
1.5534 |
1.5415 |
1.5415 |
0.0119 |
0.77% |
| 2024-04-16 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5415 |
1.5415 |
1.5656 |
1.5656 |
-0.0241 |
-1.54% |
| 2024-04-15 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5656 |
1.5656 |
1.5486 |
1.5486 |
0.0170 |
1.10% |
| 2024-04-12 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5486 |
1.5486 |
1.5417 |
1.5417 |
0.0069 |
0.45% |
| 2024-04-11 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5417 |
1.5417 |
1.5342 |
1.5342 |
0.0075 |
0.49% |
| 2024-04-10 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5342 |
1.5342 |
1.5148 |
1.5148 |
0.0194 |
1.28% |
|
|
| 2024-04-09 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5148 |
1.5148 |
1.5239 |
1.5239 |
-0.0091 |
-0.60% |
| 2024-04-08 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5239 |
1.5239 |
1.5272 |
1.5272 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2024-04-03 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5272 |
1.5272 |
1.5094 |
1.5094 |
0.0178 |
1.18% |
| 2024-04-02 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5094 |
1.5094 |
1.4941 |
1.4941 |
0.0153 |
1.02% |
| 2024-04-01 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.4941 |
1.4941 |
1.4918 |
1.4918 |
0.0023 |
0.15% |
| 2024-03-29 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.4918 |
1.4918 |
1.4752 |
1.4752 |
0.0166 |
1.13% |
| 2024-03-28 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.4752 |
1.4752 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0142 |
0.97% |
| 2024-03-27 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.4610 |
1.4610 |
1.4645 |
1.4645 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2024-03-26 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.4645 |
1.4645 |
1.4688 |
1.4688 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2024-03-25 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.4688 |
1.4688 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0038 |
0.26% |
| 2024-03-22 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.4650 |
1.4650 |
1.4782 |
1.4782 |
-0.0132 |
-0.89% |
| 2024-03-21 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.4782 |
1.4782 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-03-20 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.4762 |
1.4762 |
1.4693 |
1.4693 |
0.0069 |
0.47% |
| 2024-03-19 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.4693 |
1.4693 |
1.4747 |
1.4747 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2024-03-18 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.4747 |
1.4747 |
1.4754 |
1.4754 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2024-03-15 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.4754 |
1.4754 |
1.4721 |
1.4721 |
0.0033 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.4721 |
1.4721 |
1.4619 |
1.4619 |
0.0102 |
0.70% |
| 2024-03-13 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.4619 |
1.4619 |
1.4552 |
1.4552 |
0.0067 |
0.46% |
| 2024-03-12 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.4552 |
1.4552 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0208 |
-1.41% |
| 2024-03-11 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.4760 |
1.4760 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0160 |
-1.07% |
| 2024-03-08 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.4920 |
1.4920 |
1.4724 |
1.4724 |
0.0196 |
1.33% |
| 2024-03-07 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.4724 |
1.4724 |
1.4533 |
1.4533 |
0.0191 |
1.31% |
| 2024-03-06 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.4533 |
1.4533 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0093 |
0.64% |
| 2024-03-05 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.4440 |
1.4440 |
1.4399 |
1.4399 |
0.0041 |
0.28% |
| 2024-03-04 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.4399 |
1.4399 |
1.4172 |
1.4172 |
0.0227 |
1.60% |
| 2024-03-01 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.4172 |
1.4172 |
1.4104 |
1.4104 |
0.0068 |
0.48% |
| 2024-02-29 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.4104 |
1.4104 |
1.4023 |
1.4023 |
0.0081 |
0.58% |
| 2024-02-28 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.4023 |
1.4023 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0143 |
-1.01% |
| 2024-02-27 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.4166 |
1.4166 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0055 |
0.39% |
| 2024-02-26 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.4111 |
1.4111 |
1.4233 |
1.4233 |
-0.0122 |
-0.86% |
| 2024-02-23 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.4233 |
1.4233 |
1.4232 |
1.4232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.4232 |
1.4232 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0262 |
1.88% |
| 2024-02-21 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.3970 |
1.3970 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2024-02-20 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.4041 |
1.4041 |
1.3871 |
1.3871 |
0.0170 |
1.23% |
| 2024-02-19 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.3871 |
1.3871 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0293 |
2.16% |
| 2024-02-08 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.3578 |
1.3578 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-02-07 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.3601 |
1.3601 |
1.3421 |
1.3421 |
0.0180 |
1.34% |
| 2024-02-06 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.3421 |
1.3421 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0320 |
2.44% |
| 2024-02-05 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.3101 |
1.3101 |
1.3068 |
1.3068 |
0.0033 |
0.25% |
| 2024-02-02 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.3068 |
1.3068 |
1.3123 |
1.3123 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2024-02-01 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.3123 |
1.3123 |
1.3151 |
1.3151 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2024-01-31 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.3151 |
1.3151 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2024-01-30 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.3210 |
1.3210 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0182 |
-1.36% |
| 2024-01-29 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.3392 |
1.3392 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2024-01-26 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.3430 |
1.3430 |
1.3412 |
1.3412 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-01-25 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.3412 |
1.3412 |
1.3145 |
1.3145 |
0.0267 |
2.03% |
| 2024-01-24 |
008850 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.3145 |
1.3145 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0234 |
1.81% |
