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景顺长城价值边际灵活配置混合基金净值查询(008060)

今天最新净值 1.5081 0.0044 0.2900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.4981 0.0039 0.2582%
  • 累计净值:1.5081
  • 成立日期:2020-08-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.5211亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:鲍无可
近一季景顺长城价值边际灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,景顺长城价值边际灵活配置混合(008060)基金累计收益率13.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.4942 1.4942 1.4979 1.4979 -0.0037 -0.25%
2024-03-26 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.4979 1.4979 1.5037 1.5037 -0.0058 -0.39%
2024-03-25 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.5037 1.5037 1.4966 1.4966 0.0071 0.47%
2024-03-22 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.4966 1.4966 1.5108 1.5108 -0.0142 -0.94%
2024-03-21 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.5108 1.5108 1.5071 1.5071 0.0037 0.25%
2024-03-20 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.5071 1.5071 1.5007 1.5007 0.0064 0.43%
2024-03-19 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.5007 1.5007 1.5074 1.5074 -0.0067 -0.44%
2024-03-18 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.5074 1.5074 1.5081 1.5081 -0.0007 -0.05%
2024-03-15 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.5081 1.5081 1.5037 1.5037 0.0044 0.29%
2024-03-14 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.5037 1.5037 1.4923 1.4923 0.0114 0.76%
2024-03-13 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.4923 1.4923 1.4847 1.4847 0.0076 0.51%
2024-03-12 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.4847 1.4847 1.5070 1.5070 -0.0223 -1.48%
2024-03-11 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.5070 1.5070 1.5234 1.5234 -0.0164 -1.08%
2024-03-08 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.5234 1.5234 1.5029 1.5029 0.0205 1.36%
2024-03-07 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.5029 1.5029 1.4830 1.4830 0.0199 1.34%
2024-03-06 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.4830 1.4830 1.4730 1.4730 0.0100 0.68%
2024-03-05 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.4730 1.4730 1.4687 1.4687 0.0043 0.29%
2024-03-04 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.4687 1.4687 1.4438 1.4438 0.0249 1.72%
2024-03-01 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.4438 1.4438 1.4365 1.4365 0.0073 0.51%
2024-02-29 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.4365 1.4365 1.4271 1.4271 0.0094 0.66%
2024-02-28 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.4271 1.4271 1.4422 1.4422 -0.0151 -1.05%
2024-02-27 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.4422 1.4422 1.4359 1.4359 0.0063 0.44%
2024-02-26 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.4359 1.4359 1.4491 1.4491 -0.0132 -0.91%
2024-02-23 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.4491 1.4491 1.4493 1.4493 -0.0002 -0.01%
2024-02-22 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.4493 1.4493 1.4214 1.4214 0.0279 1.96%
2024-02-21 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.4214 1.4214 1.4289 1.4289 -0.0075 -0.52%
2024-02-20 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.4289 1.4289 1.4116 1.4116 0.0173 1.23%
2024-02-19 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.4116 1.4116 1.3828 1.3828 0.0288 2.08%
2024-02-08 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.3828 1.3828 1.3849 1.3849 -0.0021 -0.15%
2024-02-07 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.3849 1.3849 1.3658 1.3658 0.0191 1.40%
2024-02-06 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.3658 1.3658 1.3311 1.3311 0.0347 2.61%
2024-02-05 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.3311 1.3311 1.3264 1.3264 0.0047 0.35%
2024-02-02 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.3264 1.3264 1.3311 1.3311 -0.0047 -0.35%
2024-02-01 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.3311 1.3311 1.3340 1.3340 -0.0029 -0.22%
2024-01-31 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.3340 1.3340 1.3404 1.3404 -0.0064 -0.48%
2024-01-30 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.3404 1.3404 1.3591 1.3591 -0.0187 -1.38%
2024-01-29 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.3591 1.3591 1.3640 1.3640 -0.0049 -0.36%
2024-01-26 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.3640 1.3640 1.3628 1.3628 0.0012 0.09%
2024-01-25 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.3628 1.3628 1.3343 1.3343 0.0285 2.14%
2024-01-24 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.3343 1.3343 1.3090 1.3090 0.0253 1.93%
2024-01-23 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.3090 1.3090 1.2986 1.2986 0.0104 0.80%
2024-01-22 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.2986 1.2986 1.3345 1.3345 -0.0359 -2.69%
2024-01-19 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.3345 1.3345 1.3418 1.3418 -0.0073 -0.54%
2024-01-18 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.3418 1.3418 1.3400 1.3400 0.0018 0.13%
2024-01-17 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.3400 1.3400 1.3665 1.3665 -0.0265 -1.94%
2024-01-16 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.3665 1.3665 1.3674 1.3674 -0.0009 -0.07%
2024-01-15 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.3674 1.3674 1.3626 1.3626 0.0048 0.35%
2024-01-12 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.3626 1.3626 1.3525 1.3525 0.0101 0.75%
2024-01-11 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.3525 1.3525 1.3562 1.3562 -0.0037 -0.27%
2024-01-10 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.3562 1.3562 1.3635 1.3635 -0.0073 -0.54%
2024-01-09 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.3635 1.3635 1.3618 1.3618 0.0017 0.12%
2024-01-08 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.3618 1.3618 1.3734 1.3734 -0.0116 -0.84%
2024-01-05 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.3734 1.3734 1.3779 1.3779 -0.0045 -0.33%
2024-01-04 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.3779 1.3779 1.3756 1.3756 0.0023 0.17%
2024-01-03 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.3756 1.3756 1.3742 1.3742 0.0014 0.10%
2024-01-02 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.3742 1.3742 1.3638 1.3638 0.0104 0.76%
2023-12-29 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.3638 1.3638 1.3572 1.3572 0.0066 0.49%
2023-12-28 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.3572 1.3572 1.3532 1.3532 0.0040 0.30%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%