景顺长城价值边际灵活配置混合基金净值查询(008060)
今天最新净值
1.5081
0.0044 0.2900%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4981
0.0039 0.2582%
- 累计净值:1.5081
- 成立日期:2020-08-31
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.5211亿
- 最近资产:
- 基金公司:景顺长城基金
- 基金经理:鲍无可
近一季,景顺长城价值边际灵活配置混合(008060)基金累计收益率13.55%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.4942 |
1.4942 |
1.4979 |
1.4979 |
-0.0037 |
-0.25% |
2024-03-26 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.4979 |
1.4979 |
1.5037 |
1.5037 |
-0.0058 |
-0.39% |
2024-03-25 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.5037 |
1.5037 |
1.4966 |
1.4966 |
0.0071 |
0.47% |
2024-03-22 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.4966 |
1.4966 |
1.5108 |
1.5108 |
-0.0142 |
-0.94% |
2024-03-21 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.5108 |
1.5108 |
1.5071 |
1.5071 |
0.0037 |
0.25% |
2024-03-20 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.5071 |
1.5071 |
1.5007 |
1.5007 |
0.0064 |
0.43% |
2024-03-19 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.5007 |
1.5007 |
1.5074 |
1.5074 |
-0.0067 |
-0.44% |
2024-03-18 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.5074 |
1.5074 |
1.5081 |
1.5081 |
-0.0007 |
-0.05% |
2024-03-15 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.5081 |
1.5081 |
1.5037 |
1.5037 |
0.0044 |
0.29% |
2024-03-14 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.5037 |
1.5037 |
1.4923 |
1.4923 |
0.0114 |
0.76% |
|
2024-03-13 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.4923 |
1.4923 |
1.4847 |
1.4847 |
0.0076 |
0.51% |
2024-03-12 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.4847 |
1.4847 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0223 |
-1.48% |
2024-03-11 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.5070 |
1.5070 |
1.5234 |
1.5234 |
-0.0164 |
-1.08% |
2024-03-08 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.5234 |
1.5234 |
1.5029 |
1.5029 |
0.0205 |
1.36% |
2024-03-07 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.5029 |
1.5029 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0199 |
1.34% |
2024-03-06 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.4830 |
1.4830 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0100 |
0.68% |
2024-03-05 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.4730 |
1.4730 |
1.4687 |
1.4687 |
0.0043 |
0.29% |
2024-03-04 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.4687 |
1.4687 |
1.4438 |
1.4438 |
0.0249 |
1.72% |
2024-03-01 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.4438 |
1.4438 |
1.4365 |
1.4365 |
0.0073 |
0.51% |
2024-02-29 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.4365 |
1.4365 |
1.4271 |
1.4271 |
0.0094 |
0.66% |
2024-02-28 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.4271 |
1.4271 |
1.4422 |
1.4422 |
-0.0151 |
-1.05% |
2024-02-27 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.4422 |
1.4422 |
1.4359 |
1.4359 |
0.0063 |
0.44% |
2024-02-26 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.4359 |
1.4359 |
1.4491 |
1.4491 |
-0.0132 |
-0.91% |
2024-02-23 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.4491 |
1.4491 |
1.4493 |
1.4493 |
-0.0002 |
-0.01% |
2024-02-22 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.4493 |
1.4493 |
1.4214 |
1.4214 |
0.0279 |
1.96% |
|
2024-02-21 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.4214 |
1.4214 |
1.4289 |
1.4289 |
-0.0075 |
-0.52% |
2024-02-20 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.4289 |
1.4289 |
1.4116 |
1.4116 |
0.0173 |
1.23% |
2024-02-19 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.4116 |
1.4116 |
1.3828 |
1.3828 |
0.0288 |
2.08% |
2024-02-08 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.3828 |
1.3828 |
1.3849 |
1.3849 |
-0.0021 |
-0.15% |
2024-02-07 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.3849 |
1.3849 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0191 |
1.40% |
2024-02-06 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.3658 |
1.3658 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0347 |
2.61% |
2024-02-05 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.3311 |
1.3311 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0047 |
0.35% |
2024-02-02 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.3264 |
1.3264 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0047 |
-0.35% |
2024-02-01 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.3311 |
1.3311 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0029 |
-0.22% |
2024-01-31 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.3340 |
1.3340 |
1.3404 |
1.3404 |
-0.0064 |
-0.48% |
2024-01-30 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.3404 |
1.3404 |
1.3591 |
1.3591 |
-0.0187 |
-1.38% |
2024-01-29 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.3591 |
1.3591 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0049 |
-0.36% |
2024-01-26 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.3640 |
1.3640 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0012 |
0.09% |
2024-01-25 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.3628 |
1.3628 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0285 |
2.14% |
2024-01-24 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.3343 |
1.3343 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0253 |
1.93% |
2024-01-23 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.3090 |
1.3090 |
1.2986 |
1.2986 |
0.0104 |
0.80% |
2024-01-22 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.2986 |
1.2986 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0359 |
-2.69% |
2024-01-19 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.3345 |
1.3345 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0073 |
-0.54% |
2024-01-18 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.3418 |
1.3418 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0018 |
0.13% |
2024-01-17 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.3400 |
1.3400 |
1.3665 |
1.3665 |
-0.0265 |
-1.94% |
2024-01-16 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.3665 |
1.3665 |
1.3674 |
1.3674 |
-0.0009 |
-0.07% |
2024-01-15 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.3674 |
1.3674 |
1.3626 |
1.3626 |
0.0048 |
0.35% |
2024-01-12 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.3626 |
1.3626 |
1.3525 |
1.3525 |
0.0101 |
0.75% |
2024-01-11 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.3525 |
1.3525 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0037 |
-0.27% |
2024-01-10 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.3562 |
1.3562 |
1.3635 |
1.3635 |
-0.0073 |
-0.54% |
2024-01-09 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.3635 |
1.3635 |
1.3618 |
1.3618 |
0.0017 |
0.12% |
2024-01-08 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.3618 |
1.3618 |
1.3734 |
1.3734 |
-0.0116 |
-0.84% |
2024-01-05 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.3734 |
1.3734 |
1.3779 |
1.3779 |
-0.0045 |
-0.33% |
2024-01-04 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.3779 |
1.3779 |
1.3756 |
1.3756 |
0.0023 |
0.17% |
2024-01-03 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.3756 |
1.3756 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0014 |
0.10% |
2024-01-02 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.3742 |
1.3742 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0104 |
0.76% |
2023-12-29 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.3638 |
1.3638 |
1.3572 |
1.3572 |
0.0066 |
0.49% |
2023-12-28 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
1.3572 |
1.3572 |
1.3532 |
1.3532 |
0.0040 |
0.30% |