景顺长城价值边际灵活配置混合A基金净值查询(008060)
今天最新净值
1.6020
0.0175 1.1000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6085
0.0240 1.5148%
- 累计净值：1.6020
- 成立日期：2020-08-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.5211亿
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：鲍无可
近一季,景顺长城价值边际灵活配置混合A(008060)基金累计收益率17.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.6020 |
1.6020 |
1.5845 |
1.5845 |
0.0175 |
1.10% |
| 2024-04-25 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.5845 |
1.5845 |
1.5855 |
1.5855 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.5855 |
1.5855 |
1.5703 |
1.5703 |
0.0152 |
0.97% |
| 2024-04-23 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.5703 |
1.5703 |
1.5865 |
1.5865 |
-0.0162 |
-1.02% |
| 2024-04-22 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.5865 |
1.5865 |
1.6047 |
1.6047 |
-0.0182 |
-1.13% |
| 2024-04-19 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.6047 |
1.6047 |
1.6014 |
1.6014 |
0.0033 |
0.21% |
| 2024-04-18 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.6014 |
1.6014 |
1.5992 |
1.5992 |
0.0022 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.5992 |
1.5992 |
1.5882 |
1.5882 |
0.0110 |
0.69% |
| 2024-04-16 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.5882 |
1.5882 |
1.6121 |
1.6121 |
-0.0239 |
-1.48% |
| 2024-04-15 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.6121 |
1.6121 |
1.5970 |
1.5970 |
0.0151 |
0.95% |
|
|
| 2024-04-12 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.5970 |
1.5970 |
1.5889 |
1.5889 |
0.0081 |
0.51% |
| 2024-04-11 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.5889 |
1.5889 |
1.5805 |
1.5805 |
0.0084 |
0.53% |
| 2024-04-10 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.5805 |
1.5805 |
1.5584 |
1.5584 |
0.0221 |
1.42% |
| 2024-04-09 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.5584 |
1.5584 |
1.5666 |
1.5666 |
-0.0082 |
-0.52% |
| 2024-04-08 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.5666 |
1.5666 |
1.5686 |
1.5686 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-04-03 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.5686 |
1.5686 |
1.5474 |
1.5474 |
0.0212 |
1.37% |
| 2024-04-02 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.5474 |
1.5474 |
1.5314 |
1.5314 |
0.0160 |
1.04% |
| 2024-04-01 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.5314 |
1.5314 |
1.5289 |
1.5289 |
0.0025 |
0.16% |
| 2024-03-29 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.5289 |
1.5289 |
1.5109 |
1.5109 |
0.0180 |
1.19% |
| 2024-03-28 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.5109 |
1.5109 |
1.4942 |
1.4942 |
0.0167 |
1.12% |
| 2024-03-27 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.4942 |
1.4942 |
1.4979 |
1.4979 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2024-03-26 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.4979 |
1.4979 |
1.5037 |
1.5037 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2024-03-25 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.5037 |
1.5037 |
1.4966 |
1.4966 |
0.0071 |
0.47% |
| 2024-03-22 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.4966 |
1.4966 |
1.5108 |
1.5108 |
-0.0142 |
-0.94% |
| 2024-03-21 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.5108 |
1.5108 |
1.5071 |
1.5071 |
0.0037 |
0.25% |
|
|
| 2024-03-20 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.5071 |
1.5071 |
1.5007 |
1.5007 |
0.0064 |
0.43% |
| 2024-03-19 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.5007 |
1.5007 |
1.5074 |
1.5074 |
-0.0067 |
-0.44% |
| 2024-03-18 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.5074 |
1.5074 |
1.5081 |
1.5081 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-03-15 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.5081 |
1.5081 |
1.5037 |
1.5037 |
0.0044 |
0.29% |
| 2024-03-14 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.5037 |
1.5037 |
1.4923 |
1.4923 |
0.0114 |
0.76% |
| 2024-03-13 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.4923 |
1.4923 |
1.4847 |
1.4847 |
0.0076 |
0.51% |
| 2024-03-12 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.4847 |
1.4847 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0223 |
-1.48% |
| 2024-03-11 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.5070 |
1.5070 |
1.5234 |
1.5234 |
-0.0164 |
-1.08% |
| 2024-03-08 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.5234 |
1.5234 |
1.5029 |
1.5029 |
0.0205 |
1.36% |
| 2024-03-07 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.5029 |
1.5029 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0199 |
1.34% |
| 2024-03-06 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.4830 |
1.4830 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0100 |
0.68% |
| 2024-03-05 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.4730 |
1.4730 |
1.4687 |
1.4687 |
0.0043 |
0.29% |
| 2024-03-04 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.4687 |
1.4687 |
1.4438 |
1.4438 |
0.0249 |
1.72% |
| 2024-03-01 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.4438 |
1.4438 |
1.4365 |
1.4365 |
0.0073 |
0.51% |
| 2024-02-29 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.4365 |
1.4365 |
1.4271 |
1.4271 |
0.0094 |
0.66% |
| 2024-02-28 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.4271 |
1.4271 |
1.4422 |
1.4422 |
-0.0151 |
-1.05% |
| 2024-02-27 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.4422 |
1.4422 |
1.4359 |
1.4359 |
0.0063 |
0.44% |
| 2024-02-26 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.4359 |
1.4359 |
1.4491 |
1.4491 |
-0.0132 |
-0.91% |
| 2024-02-23 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.4491 |
1.4491 |
1.4493 |
1.4493 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-02-22 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.4493 |
1.4493 |
1.4214 |
1.4214 |
0.0279 |
1.96% |
| 2024-02-21 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.4214 |
1.4214 |
1.4289 |
1.4289 |
-0.0075 |
-0.52% |
| 2024-02-20 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.4289 |
1.4289 |
1.4116 |
1.4116 |
0.0173 |
1.23% |
| 2024-02-19 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.4116 |
1.4116 |
1.3828 |
1.3828 |
0.0288 |
2.08% |
| 2024-02-08 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.3828 |
1.3828 |
1.3849 |
1.3849 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-02-07 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.3849 |
1.3849 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0191 |
1.40% |
| 2024-02-06 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.3658 |
1.3658 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0347 |
2.61% |
| 2024-02-05 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.3311 |
1.3311 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0047 |
0.35% |
| 2024-02-02 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.3264 |
1.3264 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2024-02-01 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.3311 |
1.3311 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2024-01-31 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.3340 |
1.3340 |
1.3404 |
1.3404 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2024-01-30 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.3404 |
1.3404 |
1.3591 |
1.3591 |
-0.0187 |
-1.38% |
| 2024-01-29 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.3591 |
1.3591 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0049 |
-0.36% |
