景顺长城价值边际灵活配置混合A基金净值查询(008060)
今天最新净值
1.6020
0.0175 1.1000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6085
0.0240 1.5148%
- 累计净值：1.6020
- 成立日期：2020-08-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.5211亿
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：鲍无可
近一月,景顺长城价值边际灵活配置混合A(008060)基金累计收益率6.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.6020 |
1.6020 |
1.5845 |
1.5845 |
0.0175 |
1.10% |
| 2024-04-25 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.5845 |
1.5845 |
1.5855 |
1.5855 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.5855 |
1.5855 |
1.5703 |
1.5703 |
0.0152 |
0.97% |
| 2024-04-23 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.5703 |
1.5703 |
1.5865 |
1.5865 |
-0.0162 |
-1.02% |
| 2024-04-22 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.5865 |
1.5865 |
1.6047 |
1.6047 |
-0.0182 |
-1.13% |
| 2024-04-19 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.6047 |
1.6047 |
1.6014 |
1.6014 |
0.0033 |
0.21% |
| 2024-04-18 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.6014 |
1.6014 |
1.5992 |
1.5992 |
0.0022 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.5992 |
1.5992 |
1.5882 |
1.5882 |
0.0110 |
0.69% |
| 2024-04-16 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.5882 |
1.5882 |
1.6121 |
1.6121 |
-0.0239 |
-1.48% |
| 2024-04-15 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.6121 |
1.6121 |
1.5970 |
1.5970 |
0.0151 |
0.95% |
|
|
| 2024-04-12 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.5970 |
1.5970 |
1.5889 |
1.5889 |
0.0081 |
0.51% |
| 2024-04-11 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.5889 |
1.5889 |
1.5805 |
1.5805 |
0.0084 |
0.53% |
| 2024-04-10 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.5805 |
1.5805 |
1.5584 |
1.5584 |
0.0221 |
1.42% |
| 2024-04-09 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.5584 |
1.5584 |
1.5666 |
1.5666 |
-0.0082 |
-0.52% |
| 2024-04-08 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.5666 |
1.5666 |
1.5686 |
1.5686 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-04-03 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.5686 |
1.5686 |
1.5474 |
1.5474 |
0.0212 |
1.37% |
| 2024-04-02 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.5474 |
1.5474 |
1.5314 |
1.5314 |
0.0160 |
1.04% |
| 2024-04-01 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.5314 |
1.5314 |
1.5289 |
1.5289 |
0.0025 |
0.16% |
| 2024-03-29 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.5289 |
1.5289 |
1.5109 |
1.5109 |
0.0180 |
1.19% |
| 2024-03-28 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
1.5109 |
1.5109 |
1.4942 |
1.4942 |
0.0167 |
1.12% |
