景顺长城景泰丰利纯债债券A(景顺景泰丰利A)基金净值查询(003407)

今天最新净值 1.0767 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5125
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：81.0007亿
最近资产：35.75亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：陈静

近一季景顺长城景泰丰利纯债债券A|景顺景泰丰利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城景泰丰利纯债债券A(003407)基金累计收益率0.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0770	1.5128	1.0767	1.5125	0.0003	0.03%
2026-09-14	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0767	1.5125	1.0767	1.5125	0.0000	0.00%
2026-09-11	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0767	1.5125	1.0771	1.5129	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0771	1.5129	1.0772	1.5130	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0772	1.5130	1.0772	1.5130	0.0000	0.00%
2026-09-08	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0772	1.5130	1.0775	1.5133	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0775	1.5133	1.0771	1.5129	0.0004	0.04%
2026-09-04	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0771	1.5129	1.0771	1.5129	0.0000	0.00%
2026-09-03	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0771	1.5129	1.0761	1.5119	0.0010	0.09%
2026-09-02	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0761	1.5119	1.0765	1.5123	-0.0004	-0.04%

2026-09-01	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0765	1.5123	1.0755	1.5113	0.0010	0.09%
2026-08-31	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0755	1.5113	1.0751	1.5109	0.0004	0.04%
2026-08-28	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0751	1.5109	1.0751	1.5109	0.0000	0.00%
2026-08-27	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0751	1.5109	1.0763	1.5121	-0.0012	-0.11%
2026-08-26	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0763	1.5121	1.0770	1.5128	-0.0007	-0.06%
2026-08-25	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0770	1.5128	1.0773	1.5131	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0773	1.5131	1.0764	1.5122	0.0009	0.08%
2026-08-21	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0764	1.5122	1.0766	1.5124	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0766	1.5124	1.0769	1.5127	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0769	1.5127	1.0778	1.5136	-0.0009	-0.08%
2026-08-18	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0778	1.5136	1.0770	1.5128	0.0008	0.07%
2026-08-17	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0770	1.5128	1.0762	1.5120	0.0008	0.07%
2026-08-14	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0762	1.5120	1.0763	1.5121	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0763	1.5121	1.0756	1.5114	0.0007	0.07%
2026-08-12	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0756	1.5114	1.0756	1.5114	0.0000	0.00%

2026-08-11	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0756	1.5114	1.0765	1.5123	-0.0009	-0.08%
2026-08-10	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0765	1.5123	1.0755	1.5113	0.0010	0.09%
2026-08-07	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0755	1.5113	1.0746	1.5104	0.0009	0.08%
2026-08-06	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0746	1.5104	1.0744	1.5102	0.0002	0.02%
2026-08-05	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0744	1.5102	1.0744	1.5102	0.0000	0.00%
2026-08-04	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0744	1.5102	1.0740	1.5098	0.0004	0.04%
2026-08-03	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0740	1.5098	1.0739	1.5097	0.0001	0.01%
2026-07-31	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0739	1.5097	1.0735	1.5093	0.0004	0.04%
2026-07-30	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0735	1.5093	1.0722	1.5080	0.0013	0.12%
2026-07-29	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0722	1.5080	1.0723	1.5081	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0723	1.5081	1.0725	1.5083	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0725	1.5083	1.0728	1.5086	-0.0003	-0.03%
2026-07-24	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0728	1.5086	1.0724	1.5082	0.0004	0.04%
2026-07-23	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0724	1.5082	1.0725	1.5083	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0725	1.5083	1.0709	1.5067	0.0016	0.15%
2026-07-21	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0709	1.5067	1.0708	1.5066	0.0001	0.01%
2026-07-20	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0708	1.5066	1.0711	1.5069	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0711	1.5069	1.0705	1.5063	0.0006	0.06%
2026-07-16	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0705	1.5063	1.0708	1.5066	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0708	1.5066	1.0705	1.5063	0.0003	0.03%
2026-07-14	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0705	1.5063	1.0702	1.5060	0.0003	0.03%
2026-07-13	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0702	1.5060	1.0707	1.5065	-0.0005	-0.05%
2026-07-10	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0707	1.5065	1.0707	1.5065	0.0000	0.00%
2026-07-09	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0707	1.5065	1.0707	1.5065	0.0000	0.00%
2026-07-08	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0707	1.5065	1.0702	1.5060	0.0005	0.05%
2026-07-07	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0702	1.5060	1.0701	1.5059	0.0001	0.01%
2026-07-06	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0701	1.5059	1.0691	1.5049	0.0010	0.09%
2026-07-03	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0691	1.5049	1.0693	1.5051	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0693	1.5051	1.0690	1.5048	0.0003	0.03%
2026-07-01	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0690	1.5048	1.0702	1.5060	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0702	1.5060	1.0713	1.5071	-0.0011	-0.10%
2026-06-29	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0713	1.5071	1.0700	1.5058	0.0013	0.12%
2026-06-26	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0700	1.5058	1.0698	1.5056	0.0002	0.02%
2026-06-25	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0698	1.5056	1.0740	1.5045	0.0011	0.10%
2026-06-24	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0740	1.5045	1.0739	1.5044	0.0001	0.01%
2026-06-23	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0739	1.5044	1.0744	1.5049	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0744	1.5049	1.0747	1.5052	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0747	1.5052	1.0742	1.5047	0.0005	0.05%
2026-06-17	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0742	1.5047	1.0734	1.5039	0.0008	0.07%
2026-06-16	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0734	1.5039	1.0717	1.5022	0.0017	0.16%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%