景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C基金净值查询(016496)
今天最新净值
0.8599
0.0347 4.2100%
2024-04-26
- 累计净值:0.8599
- 成立日期:2022-09-01
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:景顺长城基金
- 基金经理:张晓南 金璜
近一季景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C基金净值查询
近一季,景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C(016496)基金累计收益率-9.28%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8599 |
0.8599 |
0.8252 |
0.8252 |
0.0347 |
4.21% |
2024-04-25 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8252 |
0.8252 |
0.8271 |
0.8271 |
-0.0019 |
-0.23% |
2024-04-24 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8271 |
0.8271 |
0.8005 |
0.8005 |
0.0266 |
3.32% |
2024-04-23 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8005 |
0.8005 |
0.7777 |
0.7777 |
0.0228 |
2.93% |
2024-04-22 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7777 |
0.7777 |
0.7681 |
0.7681 |
0.0096 |
1.25% |
2024-04-18 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7893 |
0.7893 |
0.7872 |
0.7872 |
0.0021 |
0.27% |
2024-04-17 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7872 |
0.7872 |
0.7862 |
0.7862 |
0.0010 |
0.13% |
2024-04-16 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7862 |
0.7862 |
0.8091 |
0.8091 |
-0.0229 |
-2.83% |
2024-04-15 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8091 |
0.8091 |
0.8174 |
0.8174 |
-0.0083 |
-1.02% |
2024-04-12 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8174 |
0.8174 |
0.8288 |
0.8288 |
-0.0114 |
-1.38% |
|
2024-04-11 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8288 |
0.8288 |
0.8335 |
0.8335 |
-0.0047 |
-0.56% |
2024-04-10 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8335 |
0.8335 |
0.8202 |
0.8202 |
0.0133 |
1.62% |
2024-04-09 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8202 |
0.8202 |
0.8070 |
0.8070 |
0.0132 |
1.64% |
2024-04-08 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8070 |
0.8070 |
0.8084 |
0.8084 |
-0.0014 |
-0.17% |
2024-04-02 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8274 |
0.8274 |
0.8117 |
0.8117 |
0.0157 |
1.93% |
2024-04-01 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8117 |
0.8117 |
0.8113 |
0.8113 |
0.0004 |
0.05% |
2024-03-29 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8113 |
0.8113 |
0.8116 |
0.8116 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-03-28 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8116 |
0.8116 |
0.7970 |
0.7970 |
0.0146 |
1.83% |
2024-03-27 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7970 |
0.7970 |
0.8158 |
0.8158 |
-0.0188 |
-2.30% |
2024-03-26 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8158 |
0.8158 |
0.8069 |
0.8069 |
0.0089 |
1.10% |
2024-03-25 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8069 |
0.8069 |
0.8076 |
0.8076 |
-0.0007 |
-0.09% |
2024-03-21 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8370 |
0.8370 |
0.8323 |
0.8323 |
0.0047 |
0.56% |
2024-03-20 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8323 |
0.8323 |
0.8284 |
0.8284 |
0.0039 |
0.47% |
2024-03-18 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8461 |
0.8461 |
0.8359 |
0.8359 |
0.0102 |
1.22% |
2024-03-15 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8359 |
0.8359 |
0.8484 |
0.8484 |
-0.0125 |
-1.47% |
|
2024-03-14 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8484 |
0.8484 |
0.8617 |
0.8617 |
-0.0133 |
-1.54% |
2024-03-13 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8617 |
0.8617 |
0.8554 |
0.8554 |
0.0063 |
0.74% |
2024-03-12 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8554 |
0.8554 |
0.8186 |
0.8186 |
0.0368 |
4.50% |
2024-03-11 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8186 |
0.8186 |
0.7962 |
0.7962 |
0.0224 |
2.81% |
2024-03-08 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7962 |
0.7962 |
0.7877 |
0.7877 |
0.0085 |
1.08% |
2024-03-07 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7877 |
0.7877 |
0.8124 |
0.8124 |
-0.0247 |
-3.04% |
2024-03-06 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8124 |
0.8124 |
0.7966 |
0.7966 |
0.0158 |
1.98% |
2024-03-05 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7966 |
0.7966 |
0.8255 |
0.8255 |
-0.0289 |
-3.50% |
2024-03-04 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8255 |
0.8255 |
0.8246 |
0.8246 |
0.0009 |
0.11% |
2024-03-01 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8246 |
0.8246 |
0.8153 |
0.8153 |
0.0093 |
1.14% |
2024-02-29 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8153 |
0.8153 |
0.8050 |
0.8050 |
0.0103 |
1.28% |
2024-02-28 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8050 |
0.8050 |
0.8225 |
0.8225 |
-0.0175 |
-2.13% |
2024-02-27 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8225 |
0.8225 |
0.7907 |
0.7907 |
0.0318 |
4.02% |
2024-02-26 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7907 |
0.7907 |
0.7894 |
0.7894 |
0.0013 |
0.16% |
2024-02-23 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7894 |
0.7894 |
0.7902 |
0.7902 |
-0.0008 |
-0.10% |
2024-02-22 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7902 |
0.7902 |
0.7784 |
0.7784 |
0.0118 |
1.52% |
2024-02-21 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7784 |
0.7784 |
0.7590 |
0.7590 |
0.0194 |
2.56% |
2024-02-20 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7590 |
0.7590 |
0.7559 |
0.7559 |
0.0031 |
0.41% |
2024-02-19 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7559 |
0.7559 |
0.7416 |
0.7416 |
0.0143 |
1.93% |
2024-02-08 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7416 |
0.7416 |
0.7434 |
0.7434 |
-0.0018 |
-0.24% |
2024-02-07 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7434 |
0.7434 |
0.7480 |
0.7480 |
-0.0046 |
-0.61% |
2024-02-06 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7480 |
0.7480 |
0.7070 |
0.7070 |
0.0410 |
5.80% |
2024-02-05 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7070 |
0.7070 |
0.7070 |
0.7070 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7070 |
0.7070 |
0.7225 |
0.7225 |
-0.0155 |
-2.15% |
2024-02-01 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7225 |
0.7225 |
0.7096 |
0.7096 |
0.0129 |
1.82% |
2024-01-31 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7096 |
0.7096 |
0.7343 |
0.7343 |
-0.0247 |
-3.36% |
2024-01-30 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7343 |
0.7343 |
0.7574 |
0.7574 |
-0.0231 |
-3.05% |
2024-01-29 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7574 |
0.7574 |
0.7615 |
0.7615 |
-0.0041 |
-0.54% |