景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C基金净值查询(016496)
今天最新净值
0.8599
0.0347 4.2100%
2024-04-26
- 累计净值：0.8599
- 成立日期：2022-09-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：张晓南 金璜
近一月景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C基金净值查询
近一月,景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C(016496)基金累计收益率12.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8599 |
0.8599 |
0.8252 |
0.8252 |
0.0347 |
4.21% |
| 2024-04-25 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8252 |
0.8252 |
0.8271 |
0.8271 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2024-04-24 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8271 |
0.8271 |
0.8005 |
0.8005 |
0.0266 |
3.32% |
| 2024-04-23 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8005 |
0.8005 |
0.7777 |
0.7777 |
0.0228 |
2.93% |
| 2024-04-22 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7777 |
0.7777 |
0.7681 |
0.7681 |
0.0096 |
1.25% |
| 2024-04-18 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7893 |
0.7893 |
0.7872 |
0.7872 |
0.0021 |
0.27% |
| 2024-04-17 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7872 |
0.7872 |
0.7862 |
0.7862 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-04-16 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7862 |
0.7862 |
0.8091 |
0.8091 |
-0.0229 |
-2.83% |
| 2024-04-15 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8091 |
0.8091 |
0.8174 |
0.8174 |
-0.0083 |
-1.02% |
| 2024-04-12 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8174 |
0.8174 |
0.8288 |
0.8288 |
-0.0114 |
-1.38% |
|
|
| 2024-04-11 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8288 |
0.8288 |
0.8335 |
0.8335 |
-0.0047 |
-0.56% |
| 2024-04-10 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8335 |
0.8335 |
0.8202 |
0.8202 |
0.0133 |
1.62% |
| 2024-04-09 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8202 |
0.8202 |
0.8070 |
0.8070 |
0.0132 |
1.64% |
| 2024-04-08 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8070 |
0.8070 |
0.8084 |
0.8084 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-04-02 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8274 |
0.8274 |
0.8117 |
0.8117 |
0.0157 |
1.93% |
| 2024-04-01 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8117 |
0.8117 |
0.8113 |
0.8113 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-03-29 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8113 |
0.8113 |
0.8116 |
0.8116 |
-0.0003 |
-0.04% |
