景顺长城景颐丰利债券A基金净值查询(003504)
今天最新净值
1.0288
0.0035 0.3400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0487
0.0100 0.9656%
- 累计净值：1.0826
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6358亿
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：徐栋 袁媛 陈健宾
近一周,景顺长城景颐丰利债券A(003504)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003504 |
景顺长城景颐丰利债券A |
1.0505 |
1.1043 |
1.0387 |
1.0925 |
0.0118 |
1.14% |
| 2024-04-25 |
003504 |
景顺长城景颐丰利债券A |
1.0387 |
1.0925 |
1.0400 |
1.0938 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-24 |
003504 |
景顺长城景颐丰利债券A |
1.0400 |
1.0938 |
1.0330 |
1.0868 |
0.0070 |
0.68% |
| 2024-04-23 |
003504 |
景顺长城景颐丰利债券A |
1.0330 |
1.0868 |
1.0332 |
1.0870 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
003504 |
景顺长城景颐丰利债券A |
1.0332 |
1.0870 |
1.0405 |
1.0943 |
-0.0073 |
-0.70% |
