鹏华丰锐债券LOF(鹏华REIT) - 基金主页(代码:160641)

今天最新净值 104.6427 -0.0730 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 103.8802 1.5836 1.5480% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5097
成立日期：2015-07-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.07亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：刘方正

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.00%	0.39%	-1.73%	-4.59%	4.13%	-	-	3.11%
同类排名	342/1525	577/1865	1660/1831	1611/1739	353/1399			-

鹏华丰锐债券LOF(160641)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	105.0209	0.36%
2026-09-17	104.6427	-0.07%
2026-09-16	104.7157	0.39%
2026-09-15	104.3137	0.01%
2026-09-14	104.3079	-0.29%
2026-09-11	104.6125	-0.04%

鹏华丰锐债券LOF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	分红	每份派现金2.0232元

鹏华丰锐债券LOF基金动态

鹏华丰锐债券LOF 公募今年派发889亿元“大红包” 较去年同期增长40% ETF成分红大户

今年以来，公募基金行业再度加大了分红力度。据Wind资讯数据统计，今年1月1日至5月22日发稿，共有1813只基金合计分红2428次，分红总额达889.7亿元。巨丰投顾高级投资顾问陈宇恒认为，积极的分红策略有助于改善投资者的基金持有体验。当投资者定期获得分红收益时，能够切实感受到投资所带来的实际回报。
标签：分红投资总额投资者金额收益位居关联基金：博时上证30年期国债ETF 合煦智远嘉悦利率债A 合煦智远嘉悦利率债E 华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF 嘉实沪深300ETF 南方中证500ETF 南方中证500ETF
鹏华丰锐债券LOF 基金开年分红已超400亿元！最“壕”红包来自ETF

截至3月12日，基金全年派发“红包”总额已超过400亿元。券商中国记者注意到，2025年开年不久，已有基金公司发出大额红包。此外，分红后基金经理往往需要对投资组合进行调整，这可能会影响基金的持仓结构和投资策略，但同时也带来“收益实现”的心理效应，增强了投资者对基金的信心。业内人士表示，不少基金为投资者提供了现金分红和红利再投资两种选择，投资者可以根据自身需求进行选择，从而进一步提升长期收益潜力。
标签：分红投资投资者收益红利红包产品关联基金：博时上证30年期国债ETF 光大添天盈五年定开债华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF 南方中证1000ETF 南方中证500ETF 南方中证500ETF 鹏华丰锐债券LOF
鹏华丰锐债券LOF 年内基金分红已超四百亿元最“壕”红包来自ETF

截至3月12日，基金公司今年以来派发的“红包”金额已超400亿元。证券时报记者注意到，2025年开年不久，便有基金公司发放大额分红。此外，产品分红之后，基金经理往往需要对投资组合进行调整，这可能会影响基金的持仓结构和投资策略，但同时也带来“收益实现”的心理效应，增强投资者对基金的信心。业内人士表示，不少基金为投资者提供了现金分红和红利再投资两种选择，投资者可以根据自身需求进行选择，从而进一步提升长期收益潜力。
标签：分红投资投资者收益产品金额红利关联基金：博时上证30年期国债ETF 光大添天盈五年定开债华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF 南方中证1000ETF 南方中证500ETF 南方中证500ETF 鹏华丰锐债券LOF

鹏华丰锐债券LOF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.95%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	2.32%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	1.59%	5.89%
300750	宁德时代	0.0000	1.56%	-1.24%
688041	海光信息	0.0000	1.14%	3.01%
688008	澜起科技	0.0000	1.03%	0.56%
688981	中芯国际	0.0000	0.91%	1.23%
300274	阳光电源	0.0000	0.79%	-2.29%
688012	中微公司	0.0000	0.67%	0.99%
300394	天孚通信	0.0000	0.66%	0.07%

鹏华丰锐债券LOF(160641)基金档案

基金代码	160641	基金简称	鹏华前海万科REITS	基金全称
发行日期	2015-06-26~2015-07-01	成立日期	2015-07-06	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘方正	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	1.07亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%