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鹏华丰锐债券LOF(鹏华REIT)基金净值查询(160641)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 104.7157 0.4020 0.39% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 103.8802 1.5836 1.5480% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5104
成立日期：2015-07-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.07亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：刘方正

近一周鹏华丰锐债券LOF|鹏华REIT基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华丰锐债券LOF(160641)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	160641	鹏华丰锐债券LOF	104.6427	1.5097	104.7157	1.5104	-0.0730	-0.07%
2026-09-16	160641	鹏华丰锐债券LOF	104.7157	1.5104	104.3137	1.5064	0.4020	0.39%
2026-09-15	160641	鹏华丰锐债券LOF	104.3137	1.5064	104.3079	1.5063	0.0058	0.01%
2026-09-14	160641	鹏华丰锐债券LOF	104.3079	1.5063	104.6125	1.5094	-0.3046	-0.29%
2026-09-11	160641	鹏华丰锐债券LOF	104.6125	1.5094	104.6517	1.5098	-0.0392	-0.04%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%