易方达MSCI中国A股联接C(易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C)基金净值查询(006705)

今天最新净值 1.7429 -0.0087 -0.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7515 -0.0001 -0.0044% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7429
成立日期：2019-03-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7086亿
最近资产：1.01亿
基金公司：易方达基金
基金经理：宋钊贤

近一季易方达MSCI中国A股联接C|易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达MSCI中国A股联接C(006705)基金累计收益率-3.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.7352	1.7352	1.7429	1.7429	-0.0077	-0.44%
2026-09-14	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.7429	1.7429	1.7516	1.7516	-0.0087	-0.50%
2026-09-11	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.7516	1.7516	1.7677	1.7677	-0.0161	-0.91%
2026-09-10	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.7677	1.7677	1.7738	1.7738	-0.0061	-0.34%
2026-09-09	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.7738	1.7738	1.7692	1.7692	0.0046	0.26%
2026-09-08	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.7692	1.7692	1.7740	1.7740	-0.0048	-0.27%
2026-09-07	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.7740	1.7740	1.7603	1.7603	0.0137	0.78%
2026-09-04	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.7603	1.7603	1.7680	1.7680	-0.0077	-0.44%
2026-09-03	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.7680	1.7680	1.7656	1.7656	0.0024	0.14%
2026-09-02	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.7656	1.7656	1.7889	1.7889	-0.0233	-1.30%

2026-09-01	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.7889	1.7889	1.8012	1.8012	-0.0123	-0.68%
2026-08-31	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.8012	1.8012	1.7925	1.7925	0.0087	0.49%
2026-08-28	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.7925	1.7925	1.7994	1.7994	-0.0069	-0.38%
2026-08-27	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.7994	1.7994	1.7785	1.7785	0.0209	1.18%
2026-08-26	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.7785	1.7785	1.7648	1.7648	0.0137	0.78%
2026-08-25	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.7648	1.7648	1.7679	1.7679	-0.0031	-0.18%
2026-08-24	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.7679	1.7679	1.7875	1.7875	-0.0196	-1.10%
2026-08-21	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.7875	1.7875	1.7790	1.7790	0.0085	0.48%
2026-08-20	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.7790	1.7790	1.7751	1.7751	0.0039	0.22%
2026-08-19	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.7751	1.7751	1.8275	1.8275	-0.0524	-2.87%
2026-08-18	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.8275	1.8275	1.8305	1.8305	-0.0030	-0.16%
2026-08-17	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.8305	1.8305	1.8012	1.8012	0.0293	1.63%
2026-08-14	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.8012	1.8012	1.8003	1.8003	0.0009	0.05%
2026-08-13	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.8003	1.8003	1.8118	1.8118	-0.0115	-0.63%
2026-08-12	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.8118	1.8118	1.8004	1.8004	0.0114	0.63%

2026-08-11	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.8004	1.8004	1.8152	1.8152	-0.0148	-0.82%
2026-08-10	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.8152	1.8152	1.8111	1.8111	0.0041	0.23%
2026-08-07	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.8111	1.8111	1.7895	1.7895	0.0216	1.21%
2026-08-06	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.7895	1.7895	1.7889	1.7889	0.0006	0.03%
2026-08-05	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.7889	1.7889	1.7618	1.7618	0.0271	1.54%
2026-08-04	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.7618	1.7618	1.7400	1.7400	0.0218	1.25%
2026-08-03	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.7400	1.7400	1.7566	1.7566	-0.0166	-0.95%
2026-07-31	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.7566	1.7566	1.7389	1.7389	0.0177	1.02%
2026-07-30	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.7389	1.7389	1.7576	1.7576	-0.0187	-1.06%
2026-07-29	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.7576	1.7576	1.7459	1.7459	0.0117	0.67%
2026-07-28	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.7459	1.7459	1.7920	1.7920	-0.0461	-2.57%
2026-07-27	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.7920	1.7920	1.7587	1.7587	0.0333	1.89%
2026-07-24	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.7587	1.7587	1.7901	1.7901	-0.0314	-1.75%
2026-07-23	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.7901	1.7901	1.7868	1.7868	0.0033	0.18%
2026-07-22	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.7868	1.7868	1.7937	1.7937	-0.0069	-0.38%
2026-07-21	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.7937	1.7937	1.7424	1.7424	0.0513	2.94%
2026-07-20	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.7424	1.7424	1.7258	1.7258	0.0166	0.96%
2026-07-17	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.7258	1.7258	1.7878	1.7878	-0.0620	-3.47%
2026-07-16	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.7878	1.7878	1.8174	1.8174	-0.0296	-1.63%
2026-07-15	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.8174	1.8174	1.8226	1.8226	-0.0052	-0.29%
2026-07-14	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.8226	1.8226	1.7883	1.7883	0.0343	1.92%
2026-07-13	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.7883	1.7883	1.8267	1.8267	-0.0384	-2.10%
2026-07-10	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.8267	1.8267	1.8543	1.8543	-0.0276	-1.49%
2026-07-09	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.8543	1.8543	1.8119	1.8119	0.0424	2.34%
2026-07-08	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.8119	1.8119	1.8273	1.8273	-0.0154	-0.84%
2026-07-07	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.8273	1.8273	1.8477	1.8477	-0.0204	-1.10%
2026-07-06	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.8477	1.8477	1.8498	1.8498	-0.0021	-0.11%
2026-07-03	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.8498	1.8498	1.8384	1.8384	0.0114	0.62%
2026-07-02	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.8384	1.8384	1.8897	1.8897	-0.0513	-2.71%
2026-07-01	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.8897	1.8897	1.8965	1.8965	-0.0068	-0.36%
2026-06-30	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.8965	1.8965	1.8782	1.8782	0.0183	0.97%
2026-06-29	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.8782	1.8782	1.8581	1.8581	0.0201	1.08%
2026-06-26	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.8581	1.8581	1.9098	1.9098	-0.0517	-2.71%
2026-06-25	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.9098	1.9098	1.8861	1.8861	0.0237	1.26%
2026-06-24	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.8861	1.8861	1.8715	1.8715	0.0146	0.78%
2026-06-23	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.8715	1.8715	1.9172	1.9172	-0.0457	-2.38%
2026-06-22	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.9172	1.9172	1.8733	1.8733	0.0439	2.34%
2026-06-18	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.8733	1.8733	1.8715	1.8715	0.0018	0.10%
2026-06-17	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.8715	1.8715	1.8533	1.8533	0.0182	0.98%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%