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易方达MSCI中国A股联接C(易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C)基金净值查询(006705)

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今天最新净值 1.6745 -0.0180 -1.06% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.7044 0.0000 0.0027%
  • 累计净值：1.6745
  • 成立日期：2019-03-13
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7086亿
  • 最近资产：1.01亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：FAN BING(范冰) 宋钊贤
近一年易方达MSCI中国A股联接C|易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,易方达MSCI中国A股联接C(006705)基金累计收益率17.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7044 1.7044 1.6745 1.6745 0.0299 1.79%
2025-12-16 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6745 1.6745 1.6925 1.6925 -0.0180 -1.06%
2025-12-15 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6925 1.6925 1.7030 1.7030 -0.0105 -0.62%
2025-12-12 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7030 1.7030 1.6924 1.6924 0.0106 0.63%
2025-12-11 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6924 1.6924 1.7057 1.7057 -0.0133 -0.78%
2025-12-10 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7057 1.7057 1.7071 1.7071 -0.0014 -0.08%
2025-12-09 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7071 1.7071 1.7132 1.7132 -0.0061 -0.36%
2025-12-08 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7132 1.7132 1.6999 1.6999 0.0133 0.78%
2025-12-05 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6999 1.6999 1.6856 1.6856 0.0143 0.85%
2025-12-04 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6856 1.6856 1.6823 1.6823 0.0033 0.20%
2025-12-03 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6823 1.6823 1.6901 1.6901 -0.0078 -0.46%
2025-12-02 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6901 1.6901 1.6994 1.6994 -0.0093 -0.55%
2025-12-01 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6994 1.6994 1.6827 1.6827 0.0167 0.99%
2025-11-28 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6827 1.6827 1.6772 1.6772 0.0055 0.33%
2025-11-27 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6772 1.6772 1.6771 1.6771 0.0001 0.01%
2025-11-26 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6771 1.6771 1.6683 1.6683 0.0088 0.53%
2025-11-25 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6683 1.6683 1.6533 1.6533 0.0150 0.91%
2025-11-24 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6533 1.6533 1.6555 1.6555 -0.0022 -0.13%
2025-11-21 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6555 1.6555 1.6955 1.6955 -0.0400 -2.36%
2025-11-20 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6955 1.6955 1.7041 1.7041 -0.0086 -0.50%
2025-11-19 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7041 1.7041 1.6991 1.6991 0.0050 0.29%
2025-11-18 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6991 1.6991 1.7090 1.7090 -0.0099 -0.58%
2025-11-17 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7090 1.7090 1.7192 1.7192 -0.0102 -0.59%
2025-11-14 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7192 1.7192 1.7446 1.7446 -0.0254 -1.46%
2025-11-13 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7446 1.7446 1.7262 1.7262 0.0184 1.07%
2025-11-12 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7262 1.7262 1.7298 1.7298 -0.0036 -0.21%
2025-11-11 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7298 1.7298 1.7448 1.7448 -0.0150 -0.86%
2025-11-10 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7448 1.7448 1.7379 1.7379 0.0069 0.40%
2025-11-07 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7379 1.7379 1.7435 1.7435 -0.0056 -0.32%
2025-11-06 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7435 1.7435 1.7205 1.7205 0.0230 1.34%
2025-11-05 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7205 1.7205 1.7168 1.7168 0.0037 0.22%
2025-11-04 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7168 1.7168 1.7323 1.7323 -0.0155 -0.89%
2025-11-03 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7323 1.7323 1.7265 1.7265 0.0058 0.34%
2025-10-31 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7265 1.7265 1.7503 1.7503 -0.0238 -1.36%
2025-10-30 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7503 1.7503 1.7637 1.7637 -0.0134 -0.76%
2025-10-29 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7637 1.7637 1.7423 1.7423 0.0214 1.23%
2025-10-28 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7423 1.7423 1.7492 1.7492 -0.0069 -0.39%
2025-10-27 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7492 1.7492 1.7285 1.7285 0.0207 1.20%
2025-10-24 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7285 1.7285 1.7094 1.7094 0.0191 1.12%
2025-10-23 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7094 1.7094 1.7047 1.7047 0.0047 0.28%
2025-10-22 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7047 1.7047 1.7104 1.7104 -0.0057 -0.33%
2025-10-21 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7104 1.7104 1.6859 1.6859 0.0245 1.45%
2025-10-20 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6859 1.6859 1.6783 1.6783 0.0076 0.45%
2025-10-17 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6783 1.6783 1.7148 1.7148 -0.0365 -2.13%
2025-10-16 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7148 1.7148 1.7124 1.7124 0.0024 0.14%
2025-10-15 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7124 1.7124 1.6885 1.6885 0.0239 1.42%
2025-10-14 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6885 1.6885 1.7070 1.7070 -0.0185 -1.08%
2025-10-13 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7070 1.7070 1.7154 1.7154 -0.0084 -0.49%
2025-10-10 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7154 1.7154 1.7465 1.7465 -0.0311 -1.78%
2025-10-09 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7465 1.7465 1.7219 1.7219 0.0246 1.43%
2025-09-30 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7219 1.7219 1.7157 1.7157 0.0062 0.36%
2025-09-29 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7157 1.7157 1.6921 1.6921 0.0236 1.39%
2025-09-26 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6921 1.6921 1.7078 1.7078 -0.0157 -0.92%
2025-09-25 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7078 1.7078 1.6976 1.6976 0.0102 0.60%
2025-09-24 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6976 1.6976 1.6819 1.6819 0.0157 0.93%
2025-09-23 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6819 1.6819 1.6850 1.6850 -0.0031 -0.18%
2025-09-22 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6850 1.6850 1.6778 1.6778 0.0072 0.43%
2025-09-19 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6778 1.6778 1.6782 1.6782 -0.0004 -0.02%
2025-09-18 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6782 1.6782 1.6977 1.6977 -0.0195 -1.15%
2025-09-17 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6977 1.6977 1.6879 1.6879 0.0098 0.58%
2025-09-16 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6879 1.6879 1.6905 1.6905 -0.0026 -0.15%
2025-09-15 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6905 1.6905 1.6876 1.6876 0.0029 0.17%
2025-09-12 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6876 1.6876 1.6943 1.6943 -0.0067 -0.40%
2025-09-11 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6943 1.6943 1.6570 1.6570 0.0373 2.25%
2025-09-10 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6570 1.6570 1.6529 1.6529 0.0041 0.25%
2025-09-09 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6529 1.6529 1.6624 1.6624 -0.0095 -0.57%
2025-09-08 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6624 1.6624 1.6599 1.6599 0.0025 0.15%
2025-09-05 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6599 1.6599 1.6255 1.6255 0.0344 2.12%
2025-09-04 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6255 1.6255 1.6570 1.6570 -0.0315 -1.90%
2025-09-03 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6570 1.6570 1.6693 1.6693 -0.0123 -0.74%
2025-09-02 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6693 1.6693 1.6825 1.6825 -0.0132 -0.78%
2025-09-01 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6825 1.6825 1.6744 1.6744 0.0081 0.48%
2025-08-29 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6744 1.6744 1.6609 1.6609 0.0135 0.81%
2025-08-28 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6609 1.6609 1.6353 1.6353 0.0256 1.57%
2025-08-27 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6353 1.6353 1.6608 1.6608 -0.0255 -1.54%
2025-08-26 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6608 1.6608 1.6650 1.6650 -0.0042 -0.25%
2025-08-25 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6650 1.6650 1.6324 1.6324 0.0326 2.00%
2025-08-22 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6324 1.6324 1.6028 1.6028 0.0296 1.85%
2025-08-21 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6028 1.6028 1.5994 1.5994 0.0034 0.21%
2025-08-20 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.5994 1.5994 1.5815 1.5815 0.0179 1.13%
2025-08-19 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.5815 1.5815 1.5836 1.5836 -0.0021 -0.13%
2025-08-18 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.5836 1.5836 1.5702 1.5702 0.0134 0.85%
2025-08-15 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.5702 1.5702 1.5581 1.5581 0.0121 0.78%
2025-08-14 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.5581 1.5581 1.5613 1.5613 -0.0032 -0.20%
2025-08-13 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.5613 1.5613 1.5489 1.5489 0.0124 0.80%
2025-08-12 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.5489 1.5489 1.5405 1.5405 0.0084 0.55%
2025-08-11 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.5405 1.5405 1.5333 1.5333 0.0072 0.47%
2025-08-08 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.5333 1.5333 1.5351 1.5351 -0.0018 -0.12%
2025-08-07 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.5351 1.5351 1.5337 1.5337 0.0014 0.09%
2025-08-06 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.5337 1.5337 1.5300 1.5300 0.0037 0.24%
2025-08-05 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.5300 1.5300 1.5179 1.5179 0.0121 0.80%
2025-08-04 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.5179 1.5179 1.5131 1.5131 0.0048 0.32%
2025-08-01 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.5131 1.5131 1.5201 1.5201 -0.0070 -0.46%
2025-07-31 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.5201 1.5201 1.5460 1.5460 -0.0259 -1.68%
2025-07-30 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.5460 1.5460 1.5458 1.5458 0.0002 0.01%
2025-07-29 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.5458 1.5458 1.5398 1.5398 0.0060 0.39%
2025-07-28 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.5398 1.5398 1.5360 1.5360 0.0038 0.25%
2025-07-25 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.5360 1.5360 1.5417 1.5417 -0.0057 -0.37%
2025-07-24 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.5417 1.5417 1.5302 1.5302 0.0115 0.75%
2025-07-23 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.5302 1.5302 1.5295 1.5295 0.0007 0.05%
2025-07-22 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.5295 1.5295 1.5165 1.5165 0.0130 0.86%
2025-07-21 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.5165 1.5165 1.5056 1.5056 0.0109 0.72%
2025-07-18 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.5056 1.5056 1.4955 1.4955 0.0101 0.68%
2025-07-17 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4955 1.4955 1.4852 1.4852 0.0103 0.69%
2025-07-16 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4852 1.4852 1.4884 1.4884 -0.0032 -0.21%
2025-07-15 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4884 1.4884 1.4886 1.4886 -0.0002 -0.01%
2025-07-14 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4886 1.4886 1.4870 1.4870 0.0016 0.11%
2025-07-11 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4870 1.4870 1.4842 1.4842 0.0028 0.19%
2025-07-10 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4842 1.4842 1.4770 1.4770 0.0072 0.49%
2025-07-09 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4770 1.4770 1.4790 1.4790 -0.0020 -0.14%
2025-07-08 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4790 1.4790 1.4660 1.4660 0.0130 0.89%
2025-07-07 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4660 1.4660 1.4702 1.4702 -0.0042 -0.29%
2025-07-04 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4702 1.4702 1.4659 1.4659 0.0043 0.29%
2025-07-03 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4659 1.4659 1.4573 1.4573 0.0086 0.59%
2025-07-02 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4573 1.4573 1.4579 1.4579 -0.0006 -0.04%
2025-07-01 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4579 1.4579 1.4547 1.4547 0.0032 0.22%
2025-06-30 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4547 1.4547 1.4487 1.4487 0.0060 0.41%
2025-06-27 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4487 1.4487 1.4554 1.4554 -0.0067 -0.46%
2025-06-26 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4554 1.4554 1.4588 1.4588 -0.0034 -0.23%
2025-06-25 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4588 1.4588 1.4391 1.4391 0.0197 1.37%
2025-06-24 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4391 1.4391 1.4229 1.4229 0.0162 1.14%
2025-06-23 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4229 1.4229 1.4189 1.4189 0.0040 0.28%
2025-06-20 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4189 1.4189 1.4171 1.4171 0.0018 0.13%
2025-06-19 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4171 1.4171 1.4287 1.4287 -0.0116 -0.81%
2025-06-18 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4287 1.4287 1.4266 1.4266 0.0021 0.15%
2025-06-17 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4266 1.4266 1.4281 1.4281 -0.0015 -0.11%
2025-06-16 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4281 1.4281 1.4246 1.4246 0.0035 0.25%
2025-06-13 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4246 1.4246 1.4345 1.4345 -0.0099 -0.69%
2025-06-12 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4345 1.4345 1.4344 1.4344 0.0001 0.01%
2025-06-11 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4344 1.4344 1.4228 1.4228 0.0116 0.82%
2025-06-10 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4228 1.4228 1.4299 1.4299 -0.0071 -0.50%
2025-06-09 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4299 1.4299 1.4257 1.4257 0.0042 0.29%
2025-06-06 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4257 1.4257 1.4259 1.4259 -0.0002 -0.01%
2025-06-05 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4259 1.4259 1.4216 1.4216 0.0043 0.30%
2025-06-04 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4216 1.4216 1.4159 1.4159 0.0057 0.40%
2025-06-03 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4159 1.4159 1.4122 1.4122 0.0037 0.26%
2025-05-30 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4122 1.4122 1.4193 1.4193 -0.0071 -0.50%
2025-05-29 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4193 1.4193 1.4107 1.4107 0.0086 0.61%
2025-05-28 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4107 1.4107 1.4118 1.4118 -0.0011 -0.08%
2025-05-27 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4118 1.4118 1.4189 1.4189 -0.0071 -0.50%
2025-05-26 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4189 1.4189 1.4256 1.4256 -0.0067 -0.47%
2025-05-23 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4256 1.4256 1.4361 1.4361 -0.0105 -0.73%
2025-05-22 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4361 1.4361 1.4384 1.4384 -0.0023 -0.16%
2025-05-21 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4384 1.4384 1.4322 1.4322 0.0062 0.43%
2025-05-20 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4322 1.4322 1.4246 1.4246 0.0076 0.53%
2025-05-19 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4246 1.4246 1.4283 1.4283 -0.0037 -0.26%
2025-05-16 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4283 1.4283 1.4338 1.4338 -0.0055 -0.38%
2025-05-15 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4338 1.4338 1.4459 1.4459 -0.0121 -0.84%
2025-05-14 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4459 1.4459 1.4306 1.4306 0.0153 1.07%
2025-05-13 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4306 1.4306 1.4284 1.4284 0.0022 0.15%
2025-05-12 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4284 1.4284 1.4141 1.4141 0.0143 1.01%
2025-05-09 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4141 1.4141 1.4159 1.4159 -0.0018 -0.13%
2025-05-08 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4159 1.4159 1.4095 1.4095 0.0064 0.45%
2025-05-07 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4095 1.4095 1.4021 1.4021 0.0074 0.53%
2025-05-06 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4021 1.4021 1.3878 1.3878 0.0143 1.03%
2025-04-30 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.3878 1.3878 1.3892 1.3892 -0.0014 -0.10%
2025-04-29 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.3892 1.3892 1.3925 1.3925 -0.0033 -0.24%
2025-04-28 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.3925 1.3925 1.3952 1.3952 -0.0027 -0.19%
2025-04-25 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.3952 1.3952 1.3936 1.3936 0.0016 0.11%
2025-04-24 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.3936 1.3936 1.3949 1.3949 -0.0013 -0.09%
2025-04-23 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.3949 1.3949 1.3936 1.3936 0.0013 0.09%
2025-04-22 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.3936 1.3936 1.3931 1.3931 0.0005 0.04%
2025-04-21 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.3931 1.3931 1.3874 1.3874 0.0057 0.41%
2025-04-18 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.3874 1.3874 1.3874 1.3874 0.0000 0.00%
2025-04-17 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.3874 1.3874 1.3871 1.3871 0.0003 0.02%
2025-04-16 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.3871 1.3871 1.3841 1.3841 0.0030 0.22%
2025-04-15 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.3841 1.3841 1.3843 1.3843 -0.0002 -0.01%
2025-04-14 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.3843 1.3843 1.3795 1.3795 0.0048 0.35%
2025-04-11 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.3795 1.3795 1.3733 1.3733 0.0062 0.45%
2025-04-10 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.3733 1.3733 1.3557 1.3557 0.0176 1.30%
2025-04-09 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.3557 1.3557 1.3416 1.3416 0.0141 1.05%
2025-04-08 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.3416 1.3416 1.3217 1.3217 0.0199 1.51%
2025-04-07 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.3217 1.3217 1.4188 1.4188 -0.0971 -6.84%
2025-04-03 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4188 1.4188 1.4269 1.4269 -0.0081 -0.57%
2025-04-02 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4269 1.4269 1.4273 1.4273 -0.0004 -0.03%
2025-04-01 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4273 1.4273 1.4254 1.4254 0.0019 0.13%
2025-03-31 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4254 1.4254 1.4360 1.4360 -0.0106 -0.74%
2025-03-28 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4360 1.4360 1.4427 1.4427 -0.0067 -0.46%
2025-03-27 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4427 1.4427 1.4381 1.4381 0.0046 0.32%
2025-03-26 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4381 1.4381 1.4421 1.4421 -0.0040 -0.28%
2025-03-25 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4421 1.4421 1.4433 1.4433 -0.0012 -0.08%
2025-03-24 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4433 1.4433 1.4370 1.4370 0.0063 0.44%
2025-03-21 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4370 1.4370 1.4577 1.4577 -0.0207 -1.42%
2025-03-20 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4577 1.4577 1.4687 1.4687 -0.0110 -0.75%
2025-03-19 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4687 1.4687 1.4687 1.4687 0.0000 0.00%
2025-03-18 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4687 1.4687 1.4659 1.4659 0.0028 0.19%
2025-03-17 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4659 1.4659 1.4677 1.4677 -0.0018 -0.12%
2025-03-14 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4677 1.4677 1.4353 1.4353 0.0324 2.26%
2025-03-13 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4353 1.4353 1.4408 1.4408 -0.0055 -0.38%
2025-03-12 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4408 1.4408 1.4450 1.4450 -0.0042 -0.29%
2025-03-11 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4450 1.4450 1.4396 1.4396 0.0054 0.38%
2025-03-10 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4396 1.4396 1.4439 1.4439 -0.0043 -0.30%
2025-03-07 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4439 1.4439 1.4480 1.4480 -0.0041 -0.28%
2025-03-06 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4480 1.4480 1.4300 1.4300 0.0180 1.26%
2025-03-05 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4300 1.4300 1.4244 1.4244 0.0056 0.39%
2025-03-04 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4244 1.4244 1.4260 1.4260 -0.0016 -0.11%
2025-03-03 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4260 1.4260 1.4263 1.4263 -0.0003 -0.02%
2025-02-28 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4263 1.4263 1.4529 1.4529 -0.0266 -1.83%
2025-02-27 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4529 1.4529 1.4497 1.4497 0.0032 0.22%
2025-02-26 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4497 1.4497 1.4377 1.4377 0.0120 0.83%
2025-02-25 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4377 1.4377 1.4514 1.4514 -0.0137 -0.94%
2025-02-24 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4514 1.4514 1.4533 1.4533 -0.0019 -0.13%
2025-02-21 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4533 1.4533 1.4376 1.4376 0.0157 1.09%
2025-02-20 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4376 1.4376 1.4400 1.4400 -0.0024 -0.17%
2025-02-19 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4400 1.4400 1.4299 1.4299 0.0101 0.71%
2025-02-18 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4299 1.4299 1.4429 1.4429 -0.0130 -0.90%
2025-02-17 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4429 1.4429 1.4412 1.4412 0.0017 0.12%
2025-02-14 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4412 1.4412 1.4307 1.4307 0.0105 0.73%
2025-02-13 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4307 1.4307 1.4349 1.4349 -0.0042 -0.29%
2025-02-12 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4349 1.4349 1.4220 1.4220 0.0129 0.91%
2025-02-11 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4220 1.4220 1.4282 1.4282 -0.0062 -0.43%
2025-02-10 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4282 1.4282 1.4250 1.4250 0.0032 0.22%
2025-02-07 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4250 1.4250 1.4072 1.4072 0.0178 1.26%
2025-02-06 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4072 1.4072 1.3902 1.3902 0.0170 1.22%
2025-02-05 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.3902 1.3902 1.3994 1.3994 -0.0092 -0.66%
2025-01-27 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.3994 1.3994 1.4038 1.4038 -0.0044 -0.31%
2025-01-24 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4038 1.4038 1.3928 1.3928 0.0110 0.79%
2025-01-23 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.3928 1.3928 1.3898 1.3898 0.0030 0.22%
2025-01-22 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.3898 1.3898 1.4003 1.4003 -0.0105 -0.75%
2025-01-21 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4003 1.4003 1.3989 1.3989 0.0014 0.10%
2025-01-20 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.3989 1.3989 1.3930 1.3930 0.0059 0.42%
2025-01-17 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.3930 1.3930 1.3886 1.3886 0.0044 0.32%
2025-01-16 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.3886 1.3886 1.3870 1.3870 0.0016 0.12%
2025-01-15 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.3870 1.3870 1.3953 1.3953 -0.0083 -0.59%
2025-01-14 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.3953 1.3953 1.3612 1.3612 0.0341 2.51%
2025-01-13 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.3612 1.3612 1.3638 1.3638 -0.0026 -0.19%
2025-01-10 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.3638 1.3638 1.3784 1.3784 -0.0146 -1.06%
2025-01-09 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.3784 1.3784 1.3830 1.3830 -0.0046 -0.33%
2025-01-08 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.3830 1.3830 1.3853 1.3853 -0.0023 -0.17%
2025-01-07 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.3853 1.3853 1.3757 1.3757 0.0096 0.70%
2025-01-06 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.3757 1.3757 1.3778 1.3778 -0.0021 -0.15%
2025-01-03 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.3778 1.3778 1.3932 1.3932 -0.0154 -1.11%
2025-01-02 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.3932 1.3932 1.4333 1.4333 -0.0401 -2.80%
2024-12-31 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4333 1.4333 1.4563 1.4563 -0.0230 -1.58%
2024-12-26 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4522 1.4522 1.4513 1.4513 0.0009 0.06%
2024-12-25 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4513 1.4513 1.4518 1.4518 -0.0005 -0.03%
2024-12-24 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4518 1.4518 1.4340 1.4340 0.0178 1.24%
2024-12-23 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4340 1.4340 1.4346 1.4346 -0.0006 -0.04%
2024-12-20 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4346 1.4346 1.4393 1.4393 -0.0047 -0.33%
2024-12-19 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4393 1.4393 1.4394 1.4394 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.4394 1.4394 1.4331 1.4331 0.0063 0.44%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行LOF易方达 1.6493 1.89%
易方达中证红利价值ETF联接A 0.9876 1.07%
易方达中证红利价值ETF联接C 0.9864 1.07%
中证军工 0.7645 1.05%
军工LOF 1.4877 1.01%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.6783 0.84%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.6733 0.84%
易方达中证红利ETF联接C 1.2223 0.77%
易方达中证红利ETF联接A 1.2299 0.76%
石化ETF 0.9223 0.64%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
卫星ETF 1.1763 3.15%
通航基金 1.0924 2.35%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0632 2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0629 2.28%
银行ETF 1.3477 1.95%
银行股基 1.4511 1.94%
银行龙头LOF 1.8070 1.92%
东财中证银行指数A 1.3459 1.89%
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