易方达招易一年持有期混合A基金净值查询(009412)
今天最新净值
1.2064
0.0003 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2100
-0.0006 -0.0491%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2064
- 成立日期：2020-06-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.9469亿
- 最近资产：1.09亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张雅君 张略钊
近一季,易方达招易一年持有期混合A(009412)基金累计收益率-0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2071 |
1.2071 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2064 |
1.2064 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2061 |
1.2061 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2070 |
1.2070 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2106 |
1.2106 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2121 |
1.2121 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2115 |
1.2115 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2106 |
1.2106 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2088 |
1.2088 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2103 |
1.2103 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0018 |
0.15% |
|
|
| 2026-09-02 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2085 |
1.2085 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2116 |
1.2116 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2125 |
1.2125 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2119 |
1.2119 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2138 |
1.2138 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2097 |
1.2097 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2099 |
1.2099 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2095 |
1.2095 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2127 |
1.2127 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2127 |
1.2127 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2115 |
1.2115 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2026-08-18 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2183 |
1.2183 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2183 |
1.2183 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0057 |
0.47% |
| 2026-08-14 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2126 |
1.2126 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-08-13 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2105 |
1.2105 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0018 |
-0.15% |
|
|
| 2026-08-12 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2123 |
1.2123 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2116 |
1.2116 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2123 |
1.2123 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2112 |
1.2112 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0045 |
0.37% |
| 2026-08-06 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2067 |
1.2067 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2058 |
1.2058 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0052 |
0.43% |
| 2026-08-04 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2006 |
1.2006 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-08-03 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1979 |
1.1979 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-07-31 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2021 |
1.2021 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-07-30 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1997 |
1.1997 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-29 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2002 |
1.2002 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-07-28 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1985 |
1.1985 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2026-07-27 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2044 |
1.2044 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-07-24 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2011 |
1.2011 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-07-23 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2044 |
1.2044 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2025 |
1.2025 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2015 |
1.2015 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0065 |
0.54% |
| 2026-07-20 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1950 |
1.1950 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-17 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1959 |
1.1959 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0085 |
-0.71% |
| 2026-07-16 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2044 |
1.2044 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2026-07-15 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2124 |
1.2124 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-07-14 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2153 |
1.2153 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0074 |
0.61% |
| 2026-07-13 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2079 |
1.2079 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0073 |
-0.60% |
| 2026-07-10 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2152 |
1.2152 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2026-07-09 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2199 |
1.2199 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0044 |
0.36% |
| 2026-07-08 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2155 |
1.2155 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-07-07 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2183 |
1.2183 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-07-06 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2233 |
1.2233 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2242 |
1.2242 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-07-02 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2258 |
1.2258 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2026-07-01 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2326 |
1.2326 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-30 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2322 |
1.2322 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2327 |
1.2327 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0069 |
0.56% |
| 2026-06-26 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2258 |
1.2258 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2026-06-25 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2304 |
1.2304 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2265 |
1.2265 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-06-23 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2226 |
1.2226 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2026-06-22 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2273 |
1.2273 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0060 |
0.49% |
| 2026-06-18 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2213 |
1.2213 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-06-17 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2195 |
1.2195 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0038 |
0.31% |
