易方达中债1-3年国开债C基金净值查询(007170)
今天最新净值
1.0158
0.0004 0.0400%
2024-04-24
- 累计净值：1.1525
- 成立日期：2019-04-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：57.5116亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王晓晨 纪玲云 杨真
近一季,易方达中债1-3年国开债C(007170)基金累计收益率1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0116 |
1.1583 |
1.0122 |
1.1589 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0122 |
1.1589 |
1.0117 |
1.1584 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0117 |
1.1584 |
1.0114 |
1.1581 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0114 |
1.1581 |
1.0111 |
1.1578 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0111 |
1.1578 |
1.0107 |
1.1574 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0107 |
1.1574 |
1.0106 |
1.1573 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0106 |
1.1573 |
1.0108 |
1.1575 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0108 |
1.1575 |
1.0109 |
1.1576 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0109 |
1.1576 |
1.0104 |
1.1571 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0104 |
1.1571 |
1.0102 |
1.1569 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-10 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0102 |
1.1569 |
1.0203 |
1.1570 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0203 |
1.1570 |
1.0202 |
1.1569 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0202 |
1.1569 |
1.0196 |
1.1563 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0196 |
1.1563 |
1.0191 |
1.1558 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0191 |
1.1558 |
1.0187 |
1.1554 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0187 |
1.1554 |
1.0189 |
1.1556 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0189 |
1.1556 |
1.0186 |
1.1553 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0186 |
1.1553 |
1.0187 |
1.1554 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0187 |
1.1554 |
1.0176 |
1.1543 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0176 |
1.1543 |
1.0172 |
1.1539 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0172 |
1.1539 |
1.0173 |
1.1540 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0173 |
1.1540 |
1.0171 |
1.1538 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-21 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0171 |
1.1538 |
1.0168 |
1.1535 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0168 |
1.1535 |
1.0169 |
1.1536 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0169 |
1.1536 |
1.0165 |
1.1532 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-18 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0165 |
1.1532 |
1.0158 |
1.1525 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0158 |
1.1525 |
1.0154 |
1.1521 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0154 |
1.1521 |
1.0156 |
1.1523 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0156 |
1.1523 |
1.0158 |
1.1525 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0158 |
1.1525 |
1.0161 |
1.1528 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0161 |
1.1528 |
1.0163 |
1.1530 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0163 |
1.1530 |
1.0163 |
1.1530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0163 |
1.1530 |
1.0164 |
1.1531 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0164 |
1.1531 |
1.0157 |
1.1524 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0157 |
1.1524 |
1.0156 |
1.1523 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0156 |
1.1523 |
1.0152 |
1.1519 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0152 |
1.1519 |
1.0158 |
1.1525 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0158 |
1.1525 |
1.0154 |
1.1521 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0154 |
1.1521 |
1.0151 |
1.1518 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0151 |
1.1518 |
1.0152 |
1.1519 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0152 |
1.1519 |
1.0149 |
1.1516 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0149 |
1.1516 |
1.0145 |
1.1512 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0145 |
1.1512 |
1.0138 |
1.1505 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0138 |
1.1505 |
1.0136 |
1.1503 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0136 |
1.1503 |
1.0127 |
1.1494 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0127 |
1.1494 |
1.0116 |
1.1483 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0116 |
1.1483 |
1.0113 |
1.1480 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0113 |
1.1480 |
1.0106 |
1.1473 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0106 |
1.1473 |
1.0113 |
1.1480 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-05 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0113 |
1.1480 |
1.0112 |
1.1479 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-02 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0112 |
1.1479 |
1.0110 |
1.1477 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0110 |
1.1477 |
1.0112 |
1.1479 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0112 |
1.1479 |
1.0112 |
1.1479 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0112 |
1.1479 |
1.0105 |
1.1472 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0105 |
1.1472 |
1.0099 |
1.1466 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0099 |
1.1466 |
1.0099 |
1.1466 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0099 |
1.1466 |
1.0095 |
1.1462 |
0.0004 |
0.04% |
