易方达中债1-3年国开债C(易方达中债1-3年国开行债券C)基金净值查询(007170)

今天最新净值 1.0097 -0.0001 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1896
成立日期：2019-04-29
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：36.6118亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：王晓晨纪玲云杨真

近一月易方达中债1-3年国开债C|易方达中债1-3年国开行债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中债1-3年国开债C(007170)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0098	1.1897	1.0097	1.1896	0.0001	0.01%
2025-12-15	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0097	1.1896	1.0098	1.1897	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0098	1.1897	1.0100	1.1899	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0100	1.1899	1.0097	1.1896	0.0003	0.03%
2025-12-10	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0097	1.1896	1.0095	1.1894	0.0002	0.02%
2025-12-09	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0095	1.1894	1.0091	1.1890	0.0004	0.04%
2025-12-08	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0091	1.1890	1.0089	1.1888	0.0002	0.02%
2025-12-05	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0089	1.1888	1.0085	1.1884	0.0004	0.04%
2025-12-04	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0085	1.1884	1.0092	1.1891	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0092	1.1891	1.0095	1.1894	-0.0003	-0.03%

2025-12-02	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0095	1.1894	1.0095	1.1894	0.0000	0.00%
2025-12-01	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0095	1.1894	1.0093	1.1892	0.0002	0.02%
2025-11-28	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0093	1.1892	1.0090	1.1889	0.0003	0.03%
2025-11-27	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0090	1.1889	1.0092	1.1891	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0092	1.1891	1.0094	1.1893	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0094	1.1893	1.0094	1.1893	0.0000	0.00%
2025-11-24	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0094	1.1893	1.0093	1.1892	0.0001	0.01%
2025-11-21	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0093	1.1892	1.0093	1.1892	0.0000	0.00%
2025-11-20	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0093	1.1892	1.0092	1.1891	0.0001	0.01%
2025-11-19	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0092	1.1891	1.0092	1.1891	0.0000	0.00%
2025-11-18	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0092	1.1891	1.0092	1.1891	0.0000	0.00%
2025-11-17	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0092	1.1891	1.0090	1.1889	0.0002	0.02%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3289	0.04%
博时中债5-10农发行E	1.1193	0.04%