易方达中债1-3年国开债C(易方达中债1-3年国开行债券C)基金净值查询(007170)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2048
- 成立日期：2019-04-29
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：36.6118亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨真
近一月易方达中债1-3年国开债C|易方达中债1-3年国开行债券C基金净值查询
近一月,易方达中债1-3年国开债C(007170)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0113 |
1.2048 |
1.0113 |
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| 2026-09-15 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
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1.2048 |
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| 2026-09-14 |
007170 |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-09-03 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
007170 |
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1.0105 |
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| 2026-08-24 |
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易方达中债1-3年国开债C |
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| 2026-08-21 |
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易方达中债1-3年国开债C |
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| 2026-08-20 |
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1.2037 |
1.0102 |
1.2037 |
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| 2026-08-19 |
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易方达中债1-3年国开债C |
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1.2037 |
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1.2038 |
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| 2026-08-18 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
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1.2038 |
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| 2026-08-17 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
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0.01% |
