易方达中债1-3年国开债C(易方达中债1-3年国开行债券C)基金净值查询(007170)

今天最新净值 1.0113 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2048
成立日期：2019-04-29
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：36.6118亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真

今年以来易方达中债1-3年国开债C|易方达中债1-3年国开行债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,易方达中债1-3年国开债C(007170)基金累计收益率1.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0115	1.2050	1.0113	1.2048	0.0002	0.02%
2026-09-17	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0113	1.2048	1.0113	1.2048	0.0000	0.00%
2026-09-16	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0113	1.2048	1.0113	1.2048	0.0000	0.00%
2026-09-15	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0113	1.2048	1.0112	1.2047	0.0001	0.01%
2026-09-14	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0112	1.2047	1.0111	1.2046	0.0001	0.01%
2026-09-11	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0111	1.2046	1.0112	1.2047	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0112	1.2047	1.0112	1.2047	0.0000	0.00%
2026-09-09	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0112	1.2047	1.0112	1.2047	0.0000	0.00%
2026-09-08	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0112	1.2047	1.0111	1.2046	0.0001	0.01%
2026-09-07	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0111	1.2046	1.0110	1.2045	0.0001	0.01%

2026-09-04	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0110	1.2045	1.0109	1.2044	0.0001	0.01%
2026-09-03	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0109	1.2044	1.0107	1.2042	0.0002	0.02%
2026-09-02	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0107	1.2042	1.0106	1.2041	0.0001	0.01%
2026-09-01	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0106	1.2041	1.0105	1.2040	0.0001	0.01%
2026-08-31	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0105	1.2040	1.0104	1.2039	0.0001	0.01%
2026-08-28	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0104	1.2039	1.0103	1.2038	0.0001	0.01%
2026-08-27	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0103	1.2038	1.0104	1.2039	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0104	1.2039	1.0105	1.2040	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0105	1.2040	1.0105	1.2040	0.0000	0.00%
2026-08-24	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0105	1.2040	1.0103	1.2038	0.0002	0.02%
2026-08-21	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0103	1.2038	1.0102	1.2037	0.0001	0.01%
2026-08-20	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0102	1.2037	1.0102	1.2037	0.0000	0.00%
2026-08-19	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0102	1.2037	1.0103	1.2038	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0103	1.2038	1.0101	1.2036	0.0002	0.02%
2026-08-17	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0101	1.2036	1.0100	1.2035	0.0001	0.01%

2026-08-14	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0100	1.2035	1.0099	1.2034	0.0001	0.01%
2026-08-13	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0099	1.2034	1.0098	1.2033	0.0001	0.01%
2026-08-12	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0098	1.2033	1.0098	1.2033	0.0000	0.00%
2026-08-11	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0098	1.2033	1.0099	1.2034	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0099	1.2034	1.0097	1.2032	0.0002	0.02%
2026-08-07	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0097	1.2032	1.0096	1.2031	0.0001	0.01%
2026-08-06	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0096	1.2031	1.0094	1.2029	0.0002	0.02%
2026-08-05	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0094	1.2029	1.0094	1.2029	0.0000	0.00%
2026-08-04	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0094	1.2029	1.0093	1.2028	0.0001	0.01%
2026-08-03	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0093	1.2028	1.0092	1.2027	0.0001	0.01%
2026-07-31	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0092	1.2027	1.0091	1.2026	0.0001	0.01%
2026-07-30	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0091	1.2026	1.0089	1.2024	0.0002	0.02%
2026-07-29	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0089	1.2024	1.0088	1.2023	0.0001	0.01%
2026-07-28	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0088	1.2023	1.0089	1.2024	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0089	1.2024	1.0089	1.2024	0.0000	0.00%
2026-07-24	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0089	1.2024	1.0089	1.2024	0.0000	0.00%
2026-07-23	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0089	1.2024	1.0091	1.2026	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0091	1.2026	1.0089	1.2024	0.0002	0.02%
2026-07-21	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0089	1.2024	1.0089	1.2024	0.0000	0.00%
2026-07-20	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0089	1.2024	1.0089	1.2024	0.0000	0.00%
2026-07-17	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0089	1.2024	1.0088	1.2023	0.0001	0.01%
2026-07-16	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0088	1.2023	1.0089	1.2024	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0089	1.2024	1.0088	1.2023	0.0001	0.01%
2026-07-14	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0088	1.2023	1.0088	1.2023	0.0000	0.00%
2026-07-13	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0088	1.2023	1.0088	1.2023	0.0000	0.00%
2026-07-10	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0088	1.2023	1.0088	1.2023	0.0000	0.00%
2026-07-09	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0088	1.2023	1.0137	1.2024	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0137	1.2024	1.0136	1.2023	0.0001	0.01%
2026-07-07	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0136	1.2023	1.0136	1.2023	0.0000	0.00%
2026-07-06	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0136	1.2023	1.0134	1.2021	0.0002	0.02%
2026-07-03	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0134	1.2021	1.0133	1.2020	0.0001	0.01%
2026-07-02	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0133	1.2020	1.0132	1.2019	0.0001	0.01%
2026-07-01	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0132	1.2019	1.0136	1.2023	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0136	1.2023	1.0138	1.2025	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0138	1.2025	1.0133	1.2020	0.0005	0.05%
2026-06-26	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0133	1.2020	1.0131	1.2018	0.0002	0.02%
2026-06-25	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0131	1.2018	1.0128	1.2015	0.0003	0.03%
2026-06-24	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0128	1.2015	1.0126	1.2013	0.0002	0.02%
2026-06-23	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0126	1.2013	1.0127	1.2014	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0127	1.2014	1.0127	1.2014	0.0000	0.00%
2026-06-18	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0127	1.2014	1.0125	1.2012	0.0002	0.02%
2026-06-17	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0125	1.2012	1.0121	1.2008	0.0004	0.04%
2026-06-16	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0121	1.2008	1.0118	1.2005	0.0003	0.03%
2026-06-15	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0118	1.2005	1.0117	1.2004	0.0001	0.01%
2026-06-12	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0117	1.2004	1.0116	1.2003	0.0001	0.01%
2026-06-11	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0116	1.2003	1.0118	1.2005	-0.0002	-0.02%
2026-06-10	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0118	1.2005	1.0120	1.2007	-0.0002	-0.02%
2026-06-09	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0120	1.2007	1.0122	1.2009	-0.0002	-0.02%
2026-06-08	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0122	1.2009	1.0123	1.2010	-0.0001	-0.01%
2026-06-05	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0123	1.2010	1.0124	1.2011	-0.0001	-0.01%
2026-06-04	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0124	1.2011	1.0123	1.2010	0.0001	0.01%
2026-06-03	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0123	1.2010	1.0124	1.2011	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0124	1.2011	1.0124	1.2011	0.0000	0.00%
2026-06-01	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0124	1.2011	1.0122	1.2009	0.0002	0.02%
2026-05-29	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0122	1.2009	1.0122	1.2009	0.0000	0.00%
2026-05-28	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0122	1.2009	1.0121	1.2008	0.0001	0.01%
2026-05-27	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0121	1.2008	1.0118	1.2005	0.0003	0.03%
2026-05-26	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0118	1.2005	1.0115	1.2002	0.0003	0.03%
2026-05-25	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0115	1.2002	1.0113	1.2000	0.0002	0.02%
2026-05-22	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0113	1.2000	1.0113	1.2000	0.0000	0.00%
2026-05-21	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0113	1.2000	1.0113	1.2000	0.0000	0.00%
2026-05-20	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0113	1.2000	1.0113	1.2000	0.0000	0.00%
2026-05-19	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0113	1.2000	1.0112	1.1999	0.0001	0.01%
2026-05-18	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0112	1.1999	1.0110	1.1997	0.0002	0.02%
2026-05-15	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0110	1.1997	1.0110	1.1997	0.0000	0.00%
2026-05-14	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0110	1.1997	1.0110	1.1997	0.0000	0.00%
2026-05-13	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0110	1.1997	1.0108	1.1995	0.0002	0.02%
2026-05-12	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0108	1.1995	1.0107	1.1994	0.0001	0.01%
2026-05-11	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0107	1.1994	1.0104	1.1991	0.0003	0.03%
2026-05-08	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0104	1.1991	1.0103	1.1990	0.0001	0.01%
2026-04-30	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0101	1.1988	1.0102	1.1989	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0102	1.1989	1.0098	1.1985	0.0004	0.04%
2026-04-28	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0098	1.1985	1.0095	1.1982	0.0003	0.03%
2026-04-27	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0095	1.1982	1.0097	1.1984	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0097	1.1984	1.0096	1.1983	0.0001	0.01%
2026-04-23	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0096	1.1983	1.0095	1.1982	0.0001	0.01%
2026-04-22	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0095	1.1982	1.0094	1.1981	0.0001	0.01%
2026-04-21	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0094	1.1981	1.0092	1.1979	0.0002	0.02%
2026-04-20	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0092	1.1979	1.0091	1.1978	0.0001	0.01%
2026-04-17	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0091	1.1978	1.0088	1.1975	0.0003	0.03%
2026-04-16	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0088	1.1975	1.0086	1.1973	0.0002	0.02%
2026-04-15	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0086	1.1973	1.0083	1.1970	0.0003	0.03%
2026-04-14	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0083	1.1970	1.0082	1.1969	0.0001	0.01%
2026-04-13	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0082	1.1969	1.0081	1.1968	0.0001	0.01%
2026-04-10	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0081	1.1968	1.0080	1.1967	0.0001	0.01%
2026-04-09	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0080	1.1967	1.0121	1.1968	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0121	1.1968	1.0122	1.1969	-0.0001	-0.01%
2026-04-07	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0122	1.1969	1.0123	1.1970	-0.0001	-0.01%
2026-04-03	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0123	1.1970	1.0120	1.1967	0.0003	0.03%
2026-04-02	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0120	1.1967	1.0118	1.1965	0.0002	0.02%
2026-04-01	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0118	1.1965	1.0120	1.1967	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0120	1.1967	1.0120	1.1967	0.0000	0.00%
2026-03-30	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0120	1.1967	1.0115	1.1962	0.0005	0.05%
2026-03-27	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0115	1.1962	1.0113	1.1960	0.0002	0.02%
2026-03-26	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0113	1.1960	1.0112	1.1959	0.0001	0.01%
2026-03-25	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0112	1.1959	1.0111	1.1958	0.0001	0.01%
2026-03-24	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0111	1.1958	1.0111	1.1958	0.0000	0.00%
2026-03-23	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0111	1.1958	1.0110	1.1957	0.0001	0.01%
2026-03-20	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0110	1.1957	1.0110	1.1957	0.0000	0.00%
2026-03-19	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0110	1.1957	1.0109	1.1956	0.0001	0.01%
2026-03-18	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0109	1.1956	1.0108	1.1955	0.0001	0.01%
2026-03-17	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0108	1.1955	1.0106	1.1953	0.0002	0.02%
2026-03-16	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0106	1.1953	1.0105	1.1952	0.0001	0.01%
2026-03-13	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0105	1.1952	1.0103	1.1950	0.0002	0.02%
2026-03-12	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0103	1.1950	1.0100	1.1947	0.0003	0.03%
2026-03-11	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0100	1.1947	1.0100	1.1947	0.0000	0.00%
2026-03-10	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0100	1.1947	1.0099	1.1946	0.0001	0.01%
2026-03-09	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0099	1.1946	1.0100	1.1947	-0.0001	-0.01%
2026-03-06	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0100	1.1947	1.0100	1.1947	0.0000	0.00%
2026-03-05	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0100	1.1947	1.0100	1.1947	0.0000	0.00%
2026-03-04	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0100	1.1947	1.0097	1.1944	0.0003	0.03%
2026-03-03	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0097	1.1944	1.0095	1.1942	0.0002	0.02%
2026-03-02	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0095	1.1942	1.0090	1.1937	0.0005	0.05%
2026-02-27	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0090	1.1937	1.0089	1.1936	0.0001	0.01%
2026-02-26	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0089	1.1936	1.0089	1.1936	0.0000	0.00%
2026-02-25	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0089	1.1936	1.0090	1.1937	-0.0001	-0.01%
2026-02-24	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0090	1.1937	1.0086	1.1933	0.0004	0.04%
2026-02-13	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0086	1.1933	1.0086	1.1933	0.0000	0.00%
2026-02-12	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0086	1.1933	1.0084	1.1931	0.0002	0.02%
2026-02-11	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0084	1.1931	1.0085	1.1932	-0.0001	-0.01%
2026-02-10	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0085	1.1932	1.0085	1.1932	0.0000	0.00%
2026-02-09	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0085	1.1932	1.0083	1.1930	0.0002	0.02%
2026-02-06	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0083	1.1930	1.0081	1.1928	0.0002	0.02%
2026-02-05	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0081	1.1928	1.0079	1.1926	0.0002	0.02%
2026-02-04	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0079	1.1926	1.0078	1.1925	0.0001	0.01%
2026-02-03	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0078	1.1925	1.0078	1.1925	0.0000	0.00%
2026-02-02	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0078	1.1925	1.0077	1.1924	0.0001	0.01%
2026-01-30	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0077	1.1924	1.0076	1.1923	0.0001	0.01%
2026-01-29	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0076	1.1923	1.0075	1.1922	0.0001	0.01%
2026-01-28	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0075	1.1922	1.0074	1.1921	0.0001	0.01%
2026-01-27	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0074	1.1921	1.0074	1.1921	0.0000	0.00%
2026-01-26	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0074	1.1921	1.0073	1.1920	0.0001	0.01%
2026-01-23	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0073	1.1920	1.0071	1.1918	0.0002	0.02%
2026-01-22	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0071	1.1918	1.0071	1.1918	0.0000	0.00%
2026-01-21	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0071	1.1918	1.0071	1.1918	0.0000	0.00%
2026-01-20	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0071	1.1918	1.0070	1.1917	0.0001	0.01%
2026-01-19	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0070	1.1917	1.0069	1.1916	0.0001	0.01%
2026-01-16	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0069	1.1916	1.0066	1.1913	0.0003	0.03%
2026-01-15	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0066	1.1913	1.0065	1.1912	0.0001	0.01%
2026-01-14	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0065	1.1912	1.0065	1.1912	0.0000	0.00%
2026-01-13	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0065	1.1912	1.0112	1.1911	0.0001	0.01%
2026-01-12	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0112	1.1911	1.0109	1.1908	0.0003	0.03%
2026-01-09	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0109	1.1908	1.0107	1.1906	0.0002	0.02%
2026-01-08	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0107	1.1906	1.0102	1.1901	0.0005	0.05%
2026-01-07	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0102	1.1901	1.0104	1.1903	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0104	1.1903	1.0111	1.1910	-0.0007	-0.07%
2026-01-05	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0111	1.1910	1.0112	1.1911	-0.0001	-0.01%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%