易方达中债1-3年国开债C(易方达中债1-3年国开行债券C)基金净值查询(007170)

今天最新净值 1.0097 -0.0001 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1896
成立日期：2019-04-29
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：36.6118亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：王晓晨纪玲云杨真

近一年易方达中债1-3年国开债C|易方达中债1-3年国开行债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达中债1-3年国开债C(007170)基金累计收益率1.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0098	1.1897	1.0097	1.1896	0.0001	0.01%
2025-12-15	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0097	1.1896	1.0098	1.1897	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0098	1.1897	1.0100	1.1899	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0100	1.1899	1.0097	1.1896	0.0003	0.03%
2025-12-10	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0097	1.1896	1.0095	1.1894	0.0002	0.02%
2025-12-09	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0095	1.1894	1.0091	1.1890	0.0004	0.04%
2025-12-08	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0091	1.1890	1.0089	1.1888	0.0002	0.02%
2025-12-05	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0089	1.1888	1.0085	1.1884	0.0004	0.04%
2025-12-04	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0085	1.1884	1.0092	1.1891	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0092	1.1891	1.0095	1.1894	-0.0003	-0.03%

2025-12-02	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0095	1.1894	1.0095	1.1894	0.0000	0.00%
2025-12-01	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0095	1.1894	1.0093	1.1892	0.0002	0.02%
2025-11-28	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0093	1.1892	1.0090	1.1889	0.0003	0.03%
2025-11-27	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0090	1.1889	1.0092	1.1891	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0092	1.1891	1.0094	1.1893	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0094	1.1893	1.0094	1.1893	0.0000	0.00%
2025-11-24	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0094	1.1893	1.0093	1.1892	0.0001	0.01%
2025-11-21	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0093	1.1892	1.0093	1.1892	0.0000	0.00%
2025-11-20	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0093	1.1892	1.0092	1.1891	0.0001	0.01%
2025-11-19	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0092	1.1891	1.0092	1.1891	0.0000	0.00%
2025-11-18	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0092	1.1891	1.0092	1.1891	0.0000	0.00%
2025-11-17	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0092	1.1891	1.0090	1.1889	0.0002	0.02%
2025-11-14	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0090	1.1889	1.0090	1.1889	0.0000	0.00%
2025-11-13	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0090	1.1889	1.0089	1.1888	0.0001	0.01%
2025-11-12	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0089	1.1888	1.0088	1.1887	0.0001	0.01%

2025-11-11	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0088	1.1887	1.0087	1.1886	0.0001	0.01%
2025-11-10	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0087	1.1886	1.0085	1.1884	0.0002	0.02%
2025-11-07	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0085	1.1884	1.0086	1.1885	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0086	1.1885	1.0087	1.1886	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0087	1.1886	1.0086	1.1885	0.0001	0.01%
2025-11-04	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0086	1.1885	1.0087	1.1886	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0087	1.1886	1.0087	1.1886	0.0000	0.00%
2025-10-31	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0087	1.1886	1.0082	1.1881	0.0005	0.05%
2025-10-30	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0082	1.1881	1.0078	1.1877	0.0004	0.04%
2025-10-29	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0078	1.1877	1.0076	1.1875	0.0002	0.02%
2025-10-28	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0076	1.1875	1.0069	1.1868	0.0007	0.07%
2025-10-27	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0069	1.1868	1.0066	1.1865	0.0003	0.03%
2025-10-24	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0066	1.1865	1.0067	1.1866	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0067	1.1866	1.0066	1.1865	0.0001	0.01%
2025-10-22	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0066	1.1865	1.0065	1.1864	0.0001	0.01%
2025-10-21	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0065	1.1864	1.0065	1.1864	0.0000	0.00%
2025-10-20	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0065	1.1864	1.0067	1.1866	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0067	1.1866	1.0064	1.1863	0.0003	0.03%
2025-10-16	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0064	1.1863	1.0063	1.1862	0.0001	0.01%
2025-10-15	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0063	1.1862	1.0063	1.1862	0.0000	0.00%
2025-10-14	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0063	1.1862	1.0065	1.1864	-0.0002	-0.02%
2025-10-13	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0065	1.1864	1.0063	1.1862	0.0002	0.02%
2025-10-10	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0063	1.1862	1.0064	1.1863	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0064	1.1863	1.0060	1.1859	0.0004	0.04%
2025-09-30	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0060	1.1859	1.0058	1.1857	0.0002	0.02%
2025-09-29	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0058	1.1857	1.0056	1.1855	0.0002	0.02%
2025-09-26	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0056	1.1855	1.0054	1.1853	0.0002	0.02%
2025-09-25	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0054	1.1853	1.0053	1.1852	0.0001	0.01%
2025-09-24	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0053	1.1852	1.0057	1.1856	-0.0004	-0.04%
2025-09-23	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0057	1.1856	1.0060	1.1859	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0060	1.1859	1.0058	1.1857	0.0002	0.02%
2025-09-19	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0058	1.1857	1.0058	1.1857	0.0000	0.00%
2025-09-18	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0058	1.1857	1.0059	1.1858	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0059	1.1858	1.0057	1.1856	0.0002	0.02%
2025-09-16	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0057	1.1856	1.0055	1.1854	0.0002	0.02%
2025-09-15	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0055	1.1854	1.0053	1.1852	0.0002	0.02%
2025-09-12	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0053	1.1852	1.0051	1.1850	0.0002	0.02%
2025-09-11	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0051	1.1850	1.0050	1.1849	0.0001	0.01%
2025-09-10	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0050	1.1849	1.0053	1.1852	-0.0003	-0.03%
2025-09-09	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0053	1.1852	1.0055	1.1854	-0.0002	-0.02%
2025-09-08	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0055	1.1854	1.0060	1.1859	-0.0005	-0.05%
2025-09-05	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0060	1.1859	1.0063	1.1862	-0.0003	-0.03%
2025-09-04	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0063	1.1862	1.0064	1.1863	-0.0001	-0.01%
2025-09-03	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0064	1.1863	1.0060	1.1859	0.0004	0.04%
2025-09-02	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0060	1.1859	1.0058	1.1857	0.0002	0.02%
2025-09-01	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0058	1.1857	1.0055	1.1854	0.0003	0.03%
2025-08-29	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0055	1.1854	1.0054	1.1853	0.0001	0.01%
2025-08-28	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0054	1.1853	1.0057	1.1856	-0.0003	-0.03%
2025-08-27	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0057	1.1856	1.0058	1.1857	-0.0001	-0.01%
2025-08-26	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0058	1.1857	1.0055	1.1854	0.0003	0.03%
2025-08-25	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0055	1.1854	1.0052	1.1851	0.0003	0.03%
2025-08-22	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0052	1.1851	1.0052	1.1851	0.0000	0.00%
2025-08-21	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0052	1.1851	1.0050	1.1849	0.0002	0.02%
2025-08-20	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0050	1.1849	1.0050	1.1849	0.0000	0.00%
2025-08-19	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0050	1.1849	1.0047	1.1846	0.0003	0.03%
2025-08-18	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0047	1.1846	1.0058	1.1857	-0.0011	-0.11%
2025-08-15	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0058	1.1857	1.0059	1.1858	-0.0001	-0.01%
2025-08-14	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0059	1.1858	1.0060	1.1859	-0.0001	-0.01%
2025-08-13	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0060	1.1859	1.0059	1.1858	0.0001	0.01%
2025-08-12	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0059	1.1858	1.0061	1.1860	-0.0002	-0.02%
2025-08-11	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0061	1.1860	1.0066	1.1865	-0.0005	-0.05%
2025-08-08	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0066	1.1865	1.0064	1.1863	0.0002	0.02%
2025-08-07	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0064	1.1863	1.0061	1.1860	0.0003	0.03%
2025-08-06	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0061	1.1860	1.0059	1.1858	0.0002	0.02%
2025-08-05	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0059	1.1858	1.0060	1.1859	-0.0001	-0.01%
2025-08-04	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0060	1.1859	1.0059	1.1858	0.0001	0.01%
2025-08-01	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0059	1.1858	1.0058	1.1857	0.0001	0.01%
2025-07-31	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0058	1.1857	1.0054	1.1853	0.0004	0.04%
2025-07-30	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0054	1.1853	1.0045	1.1844	0.0009	0.09%
2025-07-29	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0045	1.1844	1.0052	1.1851	-0.0007	-0.07%
2025-07-28	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0052	1.1851	1.0044	1.1843	0.0008	0.08%
2025-07-25	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0044	1.1843	1.0042	1.1841	0.0002	0.02%
2025-07-24	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0042	1.1841	1.0054	1.1853	-0.0012	-0.12%
2025-07-23	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0054	1.1853	1.0057	1.1856	-0.0003	-0.03%
2025-07-22	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0057	1.1856	1.0061	1.1860	-0.0004	-0.04%
2025-07-21	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0061	1.1860	1.0062	1.1861	-0.0001	-0.01%
2025-07-18	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0062	1.1861	1.0061	1.1860	0.0001	0.01%
2025-07-17	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0061	1.1860	1.0062	1.1861	-0.0001	-0.01%
2025-07-16	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0062	1.1861	1.0061	1.1860	0.0001	0.01%
2025-07-15	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0061	1.1860	1.0054	1.1853	0.0007	0.07%
2025-07-14	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0054	1.1853	1.0056	1.1855	-0.0002	-0.02%
2025-07-11	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0056	1.1855	1.0056	1.1855	0.0000	0.00%
2025-07-10	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0056	1.1855	1.0062	1.1861	-0.0006	-0.06%
2025-07-09	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0062	1.1861	1.0063	1.1862	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0063	1.1862	1.0066	1.1865	-0.0003	-0.03%
2025-07-07	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0066	1.1865	1.0146	1.1864	0.0001	0.01%
2025-07-04	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0146	1.1864	1.0145	1.1863	0.0001	0.01%
2025-07-03	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0145	1.1863	1.0144	1.1862	0.0001	0.01%
2025-07-02	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0144	1.1862	1.0141	1.1859	0.0003	0.03%
2025-07-01	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0141	1.1859	1.0138	1.1856	0.0003	0.03%
2025-06-30	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0138	1.1856	1.0138	1.1856	0.0000	0.00%
2025-06-27	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0138	1.1856	1.0138	1.1856	0.0000	0.00%
2025-06-26	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0138	1.1856	1.0135	1.1853	0.0003	0.03%
2025-06-25	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0135	1.1853	1.0136	1.1854	-0.0001	-0.01%
2025-06-24	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0136	1.1854	1.0139	1.1857	-0.0003	-0.03%
2025-06-23	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0139	1.1857	1.0138	1.1856	0.0001	0.01%
2025-06-20	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0138	1.1856	1.0138	1.1856	0.0000	0.00%
2025-06-19	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0138	1.1856	1.0137	1.1855	0.0001	0.01%
2025-06-18	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0137	1.1855	1.0136	1.1854	0.0001	0.01%
2025-06-17	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0136	1.1854	1.0132	1.1850	0.0004	0.04%
2025-06-16	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0132	1.1850	1.0132	1.1850	0.0000	0.00%
2025-06-13	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0132	1.1850	1.0131	1.1849	0.0001	0.01%
2025-06-12	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0131	1.1849	1.0133	1.1851	-0.0002	-0.02%
2025-06-11	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0133	1.1851	1.0132	1.1850	0.0001	0.01%
2025-06-10	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0132	1.1850	1.0132	1.1850	0.0000	0.00%
2025-06-09	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0132	1.1850	1.0129	1.1847	0.0003	0.03%
2025-06-06	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0129	1.1847	1.0124	1.1842	0.0005	0.05%
2025-06-05	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0124	1.1842	1.0122	1.1840	0.0002	0.02%
2025-06-04	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0122	1.1840	1.0120	1.1838	0.0002	0.02%
2025-06-03	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0120	1.1838	1.0120	1.1838	0.0000	0.00%
2025-05-30	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0120	1.1838	1.0114	1.1832	0.0006	0.06%
2025-05-29	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0114	1.1832	1.0116	1.1834	-0.0002	-0.02%
2025-05-28	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0116	1.1834	1.0117	1.1835	-0.0001	-0.01%
2025-05-27	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0117	1.1835	1.0119	1.1837	-0.0002	-0.02%
2025-05-26	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0119	1.1837	1.0118	1.1836	0.0001	0.01%
2025-05-23	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0118	1.1836	1.0118	1.1836	0.0000	0.00%
2025-05-22	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0118	1.1836	1.0118	1.1836	0.0000	0.00%
2025-05-21	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0118	1.1836	1.0118	1.1836	0.0000	0.00%
2025-05-20	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0118	1.1836	1.0117	1.1835	0.0001	0.01%
2025-05-19	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0117	1.1835	1.0116	1.1834	0.0001	0.01%
2025-05-16	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0116	1.1834	1.0118	1.1836	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0118	1.1836	1.0120	1.1838	-0.0002	-0.02%
2025-05-14	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0120	1.1838	1.0122	1.1840	-0.0002	-0.02%
2025-05-13	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0122	1.1840	1.0119	1.1837	0.0003	0.03%
2025-05-12	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0119	1.1837	1.0120	1.1838	-0.0001	-0.01%
2025-05-09	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0120	1.1838	1.0118	1.1836	0.0002	0.02%
2025-05-08	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0118	1.1836	1.0111	1.1829	0.0007	0.07%
2025-05-07	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0111	1.1829	1.0107	1.1825	0.0004	0.04%
2025-05-06	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0107	1.1825	1.0108	1.1826	-0.0001	-0.01%
2025-04-30	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0108	1.1826	1.0104	1.1822	0.0004	0.04%
2025-04-29	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0104	1.1822	1.0099	1.1817	0.0005	0.05%
2025-04-28	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0099	1.1817	1.0097	1.1815	0.0002	0.02%
2025-04-25	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0097	1.1815	1.0097	1.1815	0.0000	0.00%
2025-04-24	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0097	1.1815	1.0097	1.1815	0.0000	0.00%
2025-04-23	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0097	1.1815	1.0099	1.1817	-0.0002	-0.02%
2025-04-22	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0099	1.1817	1.0098	1.1816	0.0001	0.01%
2025-04-21	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0098	1.1816	1.0099	1.1817	-0.0001	-0.01%
2025-04-18	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0099	1.1817	1.0100	1.1818	-0.0001	-0.01%
2025-04-17	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0100	1.1818	1.0101	1.1819	-0.0001	-0.01%
2025-04-16	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0101	1.1819	1.0100	1.1818	0.0001	0.01%
2025-04-15	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0100	1.1818	1.0100	1.1818	0.0000	0.00%
2025-04-14	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0100	1.1818	1.0099	1.1817	0.0001	0.01%
2025-04-11	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0099	1.1817	1.0096	1.1814	0.0003	0.03%
2025-04-10	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0096	1.1814	1.0090	1.1808	0.0006	0.06%
2025-04-09	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0090	1.1808	1.0087	1.1805	0.0003	0.03%
2025-04-08	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0087	1.1805	1.0097	1.1815	-0.0010	-0.10%
2025-04-07	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0097	1.1815	1.0086	1.1804	0.0011	0.11%
2025-04-03	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0086	1.1804	1.0073	1.1791	0.0013	0.13%
2025-04-02	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0073	1.1791	1.0070	1.1788	0.0003	0.03%
2025-04-01	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0070	1.1788	1.0071	1.1789	-0.0001	-0.01%
2025-03-31	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0071	1.1789	1.0069	1.1787	0.0002	0.02%
2025-03-28	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0069	1.1787	1.0067	1.1785	0.0002	0.02%
2025-03-27	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0067	1.1785	1.0067	1.1785	0.0000	0.00%
2025-03-26	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0067	1.1785	1.0065	1.1783	0.0002	0.02%
2025-03-25	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0065	1.1783	1.0065	1.1783	0.0000	0.00%
2025-03-24	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0065	1.1783	1.0063	1.1781	0.0002	0.02%
2025-03-21	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0063	1.1781	1.0064	1.1782	-0.0001	-0.01%
2025-03-20	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0064	1.1782	1.0056	1.1774	0.0008	0.08%
2025-03-19	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0056	1.1774	1.0054	1.1772	0.0002	0.02%
2025-03-18	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0054	1.1772	1.0054	1.1772	0.0000	0.00%
2025-03-17	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0054	1.1772	1.0060	1.1778	-0.0006	-0.06%
2025-03-14	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0060	1.1778	1.0056	1.1774	0.0004	0.04%
2025-03-13	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0056	1.1774	1.0053	1.1771	0.0003	0.03%
2025-03-12	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0053	1.1771	1.0045	1.1763	0.0008	0.08%
2025-03-11	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0045	1.1763	1.0050	1.1768	-0.0005	-0.05%
2025-03-10	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0050	1.1768	1.0049	1.1767	0.0001	0.01%
2025-03-07	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0049	1.1767	1.0056	1.1774	-0.0007	-0.07%
2025-03-06	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0056	1.1774	1.0059	1.1777	-0.0003	-0.03%
2025-03-05	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0059	1.1777	1.0058	1.1776	0.0001	0.01%
2025-03-04	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0058	1.1776	1.0058	1.1776	0.0000	0.00%
2025-03-03	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0058	1.1776	1.0048	1.1766	0.0010	0.10%
2025-02-28	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0048	1.1766	1.0043	1.1761	0.0005	0.05%
2025-02-27	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0043	1.1761	1.0048	1.1766	-0.0005	-0.05%
2025-02-26	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0048	1.1766	1.0047	1.1765	0.0001	0.01%
2025-02-25	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0047	1.1765	1.0045	1.1763	0.0002	0.02%
2025-02-24	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0045	1.1763	1.0050	1.1768	-0.0005	-0.05%
2025-02-21	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0050	1.1768	1.0056	1.1774	-0.0006	-0.06%
2025-02-20	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0056	1.1774	1.0062	1.1780	-0.0006	-0.06%
2025-02-19	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0062	1.1780	1.0059	1.1777	0.0003	0.03%
2025-02-18	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0059	1.1777	1.0064	1.1782	-0.0005	-0.05%
2025-02-17	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0064	1.1782	1.0067	1.1785	-0.0003	-0.03%
2025-02-14	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0067	1.1785	1.0074	1.1792	-0.0007	-0.07%
2025-02-13	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0074	1.1792	1.0077	1.1795	-0.0003	-0.03%
2025-02-12	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0077	1.1795	1.0078	1.1796	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0078	1.1796	1.0078	1.1796	0.0000	0.00%
2025-02-10	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0078	1.1796	1.0085	1.1803	-0.0007	-0.07%
2025-02-07	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0085	1.1803	1.0085	1.1803	0.0000	0.00%
2025-02-06	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0085	1.1803	1.0082	1.1800	0.0003	0.03%
2025-02-05	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0082	1.1800	1.0079	1.1797	0.0003	0.03%
2025-01-27	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0079	1.1797	1.0067	1.1785	0.0012	0.12%
2025-01-24	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0067	1.1785	1.0067	1.1785	0.0000	0.00%
2025-01-23	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0067	1.1785	1.0073	1.1791	-0.0006	-0.06%
2025-01-22	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0073	1.1791	1.0074	1.1792	-0.0001	-0.01%
2025-01-21	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0074	1.1792	1.0071	1.1789	0.0003	0.03%
2025-01-20	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0071	1.1789	1.0071	1.1789	0.0000	0.00%
2025-01-17	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0071	1.1789	1.0072	1.1790	-0.0001	-0.01%
2025-01-16	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0072	1.1790	1.0078	1.1796	-0.0006	-0.06%
2025-01-15	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0078	1.1796	1.0077	1.1795	0.0001	0.01%
2025-01-14	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0077	1.1795	1.0071	1.1789	0.0006	0.06%
2025-01-13	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0071	1.1789	1.0077	1.1795	-0.0006	-0.06%
2025-01-10	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0077	1.1795	1.0077	1.1795	0.0000	0.00%
2025-01-09	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0077	1.1795	1.0164	1.1799	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0164	1.1799	1.0169	1.1804	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0169	1.1804	1.0174	1.1809	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0174	1.1809	1.0175	1.1810	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0175	1.1810	1.0174	1.1809	0.0001	0.01%
2025-01-02	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0174	1.1809	1.0176	1.1811	-0.0002	-0.02%
2024-12-31	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0176	1.1811	1.0177	1.1812	-0.0001	-0.01%
2024-12-26	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0172	1.1807	1.0171	1.1806	0.0001	0.01%
2024-12-25	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0171	1.1806	1.0175	1.1810	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0175	1.1810	1.0174	1.1809	0.0001	0.01%
2024-12-23	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0174	1.1809	1.0166	1.1801	0.0008	0.08%
2024-12-20	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0166	1.1801	1.0159	1.1794	0.0007	0.07%
2024-12-19	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0159	1.1794	1.0154	1.1789	0.0005	0.05%
2024-12-18	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0154	1.1789	1.0153	1.1788	0.0001	0.01%
2024-12-17	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0153	1.1788	1.0153	1.1788	0.0000	0.00%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3289	0.04%
博时中债5-10农发行E	1.1193	0.04%