易方达长期价值混合A基金净值查询(011893)

今天最新净值 0.8749 -0.0022 -0.2500% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.8774 -0.0054 -0.6160%

累计净值：0.8749
成立日期：2021-09-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：11.0917亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：郭杰

近一季易方达长期价值混合A基金净值查询

近一季,易方达长期价值混合A(011893)基金累计收益率11.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	011893	易方达长期价值混合A	0.8760	0.8760	0.8828	0.8828	-0.0068	-0.77%
2024-04-18	011893	易方达长期价值混合A	0.8828	0.8828	0.8811	0.8811	0.0017	0.19%
2024-04-17	011893	易方达长期价值混合A	0.8811	0.8811	0.8770	0.8770	0.0041	0.47%
2024-04-16	011893	易方达长期价值混合A	0.8770	0.8770	0.8901	0.8901	-0.0131	-1.47%
2024-04-15	011893	易方达长期价值混合A	0.8901	0.8901	0.8727	0.8727	0.0174	1.99%
2024-04-12	011893	易方达长期价值混合A	0.8727	0.8727	0.8829	0.8829	-0.0102	-1.16%
2024-04-11	011893	易方达长期价值混合A	0.8829	0.8829	0.8790	0.8790	0.0039	0.44%
2024-04-10	011893	易方达长期价值混合A	0.8790	0.8790	0.8789	0.8789	0.0001	0.01%
2024-04-09	011893	易方达长期价值混合A	0.8789	0.8789	0.8811	0.8811	-0.0022	-0.25%
2024-04-08	011893	易方达长期价值混合A	0.8811	0.8811	0.9048	0.9048	-0.0237	-2.62%

2024-04-03	011893	易方达长期价值混合A	0.9048	0.9048	0.9061	0.9061	-0.0013	-0.14%
2024-04-02	011893	易方达长期价值混合A	0.9061	0.9061	0.8989	0.8989	0.0072	0.80%
2024-04-01	011893	易方达长期价值混合A	0.8989	0.8989	0.8866	0.8866	0.0123	1.39%
2024-03-29	011893	易方达长期价值混合A	0.8866	0.8866	0.8869	0.8869	-0.0003	-0.03%
2024-03-28	011893	易方达长期价值混合A	0.8869	0.8869	0.8820	0.8820	0.0049	0.56%
2024-03-27	011893	易方达长期价值混合A	0.8820	0.8820	0.8880	0.8880	-0.0060	-0.68%
2024-03-26	011893	易方达长期价值混合A	0.8880	0.8880	0.8805	0.8805	0.0075	0.85%
2024-03-25	011893	易方达长期价值混合A	0.8805	0.8805	0.8830	0.8830	-0.0025	-0.28%
2024-03-22	011893	易方达长期价值混合A	0.8830	0.8830	0.8981	0.8981	-0.0151	-1.68%
2024-03-21	011893	易方达长期价值混合A	0.8981	0.8981	0.8909	0.8909	0.0072	0.81%
2024-03-20	011893	易方达长期价值混合A	0.8909	0.8909	0.8904	0.8904	0.0005	0.06%
2024-03-19	011893	易方达长期价值混合A	0.8904	0.8904	0.8825	0.8825	0.0079	0.90%
2024-03-18	011893	易方达长期价值混合A	0.8825	0.8825	0.8749	0.8749	0.0076	0.87%
2024-03-15	011893	易方达长期价值混合A	0.8749	0.8749	0.8771	0.8771	-0.0022	-0.25%
2024-03-14	011893	易方达长期价值混合A	0.8771	0.8771	0.8738	0.8738	0.0033	0.38%

2024-03-13	011893	易方达长期价值混合A	0.8738	0.8738	0.8780	0.8780	-0.0042	-0.48%
2024-03-12	011893	易方达长期价值混合A	0.8780	0.8780	0.8527	0.8527	0.0253	2.97%
2024-03-11	011893	易方达长期价值混合A	0.8527	0.8527	0.8395	0.8395	0.0132	1.57%
2024-03-08	011893	易方达长期价值混合A	0.8395	0.8395	0.8384	0.8384	0.0011	0.13%
2024-03-07	011893	易方达长期价值混合A	0.8384	0.8384	0.8366	0.8366	0.0018	0.22%
2024-03-06	011893	易方达长期价值混合A	0.8366	0.8366	0.8385	0.8385	-0.0019	-0.23%
2024-03-05	011893	易方达长期价值混合A	0.8385	0.8385	0.8378	0.8378	0.0007	0.08%
2024-03-04	011893	易方达长期价值混合A	0.8378	0.8378	0.8369	0.8369	0.0009	0.11%
2024-03-01	011893	易方达长期价值混合A	0.8369	0.8369	0.8359	0.8359	0.0010	0.12%
2024-02-29	011893	易方达长期价值混合A	0.8359	0.8359	0.8249	0.8249	0.0110	1.33%
2024-02-28	011893	易方达长期价值混合A	0.8249	0.8249	0.8346	0.8346	-0.0097	-1.16%
2024-02-27	011893	易方达长期价值混合A	0.8346	0.8346	0.8362	0.8362	-0.0016	-0.19%
2024-02-26	011893	易方达长期价值混合A	0.8362	0.8362	0.8402	0.8402	-0.0040	-0.48%
2024-02-23	011893	易方达长期价值混合A	0.8402	0.8402	0.8367	0.8367	0.0035	0.42%
2024-02-22	011893	易方达长期价值混合A	0.8367	0.8367	0.8250	0.8250	0.0117	1.42%
2024-02-21	011893	易方达长期价值混合A	0.8250	0.8250	0.8045	0.8045	0.0205	2.55%
2024-02-20	011893	易方达长期价值混合A	0.8045	0.8045	0.8046	0.8046	-0.0001	-0.01%
2024-02-19	011893	易方达长期价值混合A	0.8046	0.8046	0.7957	0.7957	0.0089	1.12%
2024-02-08	011893	易方达长期价值混合A	0.7957	0.7957	0.7975	0.7975	-0.0018	-0.23%
2024-02-07	011893	易方达长期价值混合A	0.7975	0.7975	0.7894	0.7894	0.0081	1.03%
2024-02-06	011893	易方达长期价值混合A	0.7894	0.7894	0.7629	0.7629	0.0265	3.47%
2024-02-05	011893	易方达长期价值混合A	0.7629	0.7629	0.7586	0.7586	0.0043	0.57%
2024-02-02	011893	易方达长期价值混合A	0.7586	0.7586	0.7602	0.7602	-0.0016	-0.21%
2024-02-01	011893	易方达长期价值混合A	0.7602	0.7602	0.7578	0.7578	0.0024	0.32%
2024-01-31	011893	易方达长期价值混合A	0.7578	0.7578	0.7642	0.7642	-0.0064	-0.84%
2024-01-30	011893	易方达长期价值混合A	0.7642	0.7642	0.7811	0.7811	-0.0169	-2.16%
2024-01-29	011893	易方达长期价值混合A	0.7811	0.7811	0.7802	0.7802	0.0009	0.12%
2024-01-26	011893	易方达长期价值混合A	0.7802	0.7802	0.7893	0.7893	-0.0091	-1.15%
2024-01-25	011893	易方达长期价值混合A	0.7893	0.7893	0.7729	0.7729	0.0164	2.12%
2024-01-24	011893	易方达长期价值混合A	0.7729	0.7729	0.7628	0.7628	0.0101	1.32%
2024-01-23	011893	易方达长期价值混合A	0.7628	0.7628	0.7582	0.7582	0.0046	0.61%
2024-01-22	011893	易方达长期价值混合A	0.7582	0.7582	0.7742	0.7742	-0.0160	-2.07%

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
石化ETF	0.7928	1.72%
中证军工	0.5297	1.32%
军工LOF	1.0567	1.26%
易方达国防军工混合A	1.1650	0.78%
易方达瑞恒混合	2.6710	0.45%
易方达黄金ETF联接A	1.9134	0.40%
黄金ETF	5.4040	0.39%
100红利	1.4050	0.31%
易方达瑞选I	1.6830	0.30%
易方达中证红利ETF联接A	1.2755	0.29%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%