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易方达长期价值混合A基金净值查询(011893)

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今天最新净值 0.9350 -0.0004 -0.04% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) 0.9300 -0.0050 -0.5309%

累计净值：0.9350
成立日期：2021-09-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.1679亿
最近资产：5.90亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：郭杰

近一周易方达长期价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达长期价值混合A(011893)基金累计收益率0.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	011893	易方达长期价值混合A	0.9283	0.9283	0.9350	0.9350	-0.0067	-0.72%
2025-12-22	011893	易方达长期价值混合A	0.9350	0.9350	0.9354	0.9354	-0.0004	-0.04%
2025-12-19	011893	易方达长期价值混合A	0.9354	0.9354	0.9271	0.9271	0.0083	0.90%
2025-12-18	011893	易方达长期价值混合A	0.9271	0.9271	0.9294	0.9294	-0.0023	-0.25%
2025-12-17	011893	易方达长期价值混合A	0.9294	0.9294	0.9178	0.9178	0.0116	1.26%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	1.4154	1.64%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	1.4199	1.63%
易基科创	1.5891	1.63%
易方达科顺定开	2.3864	1.56%
新能源E	0.5534	1.55%
科创新源	0.9868	1.55%
易方达趋势优选混合C	1.0439	1.54%
易方达趋势优选混合A	1.0606	1.53%
易基成长	1.7096	1.52%
易方达黄金ETF联接A	3.3105	1.46%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.0438	4.15%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	1.0207	4.15%
国投瑞银新能源混合C	2.2261	3.98%
华夏新材料龙头混合发起式A	0.8987	3.85%
华夏新材料龙头混合发起式C	0.8833	3.84%
国投瑞银先进制造混合	2.9161	3.81%
广发碳中和主题混合发起式A	1.7122	3.66%
广发碳中和主题混合发起式C	1.7004	3.66%
方正富邦致盛混合A	1.4897	3.66%
方正富邦致盛混合C	1.4662	3.66%