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易方达长期价值混合A基金净值查询(011893)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8214 -0.0015 -0.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9206 -0.0030 -0.3296% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8214
成立日期：2021-09-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.1679亿
最近资产：8.01亿
基金公司：易方达基金
基金经理：郭杰

近一周易方达长期价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达长期价值混合A(011893)基金累计收益率-1.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011893	易方达长期价值混合A	0.8182	0.8182	0.8214	0.8214	-0.0032	-0.39%
2026-09-16	011893	易方达长期价值混合A	0.8214	0.8214	0.8229	0.8229	-0.0015	-0.18%
2026-09-15	011893	易方达长期价值混合A	0.8229	0.8229	0.8258	0.8258	-0.0029	-0.35%
2026-09-14	011893	易方达长期价值混合A	0.8258	0.8258	0.8249	0.8249	0.0009	0.11%
2026-09-11	011893	易方达长期价值混合A	0.8249	0.8249	0.8295	0.8295	-0.0046	-0.55%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.78%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.76%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.62%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.61%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.33%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2149	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大盘精选混合	6.4011	2.47%
国都聚成	0.5214	2.12%
华宝多策略增长A	0.6414	1.99%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合A	1.5923	1.80%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
富国改革	0.6430	1.10%
华宝资源优选混合A	5.0030	0.75%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
华安动力领航混合A	1.7821	0.51%