易方达长期价值混合A基金净值查询(011893)

今天最新净值 0.9354 0.0083 0.90% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) 0.9302 -0.0048 -0.5152%

累计净值：0.9354
成立日期：2021-09-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.1679亿
最近资产：5.90亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：郭杰

近一季易方达长期价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达长期价值混合A(011893)基金累计收益率-7.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	011893	易方达长期价值混合A	0.9350	0.9350	0.9354	0.9354	-0.0004	-0.04%
2025-12-19	011893	易方达长期价值混合A	0.9354	0.9354	0.9271	0.9271	0.0083	0.90%
2025-12-18	011893	易方达长期价值混合A	0.9271	0.9271	0.9294	0.9294	-0.0023	-0.25%
2025-12-17	011893	易方达长期价值混合A	0.9294	0.9294	0.9178	0.9178	0.0116	1.26%
2025-12-16	011893	易方达长期价值混合A	0.9178	0.9178	0.9268	0.9268	-0.0090	-0.97%
2025-12-15	011893	易方达长期价值混合A	0.9268	0.9268	0.9332	0.9332	-0.0064	-0.69%
2025-12-12	011893	易方达长期价值混合A	0.9332	0.9332	0.9258	0.9258	0.0074	0.80%
2025-12-11	011893	易方达长期价值混合A	0.9258	0.9258	0.9306	0.9306	-0.0048	-0.52%
2025-12-10	011893	易方达长期价值混合A	0.9306	0.9306	0.9274	0.9274	0.0032	0.35%
2025-12-09	011893	易方达长期价值混合A	0.9274	0.9274	0.9372	0.9372	-0.0098	-1.05%

2025-12-08	011893	易方达长期价值混合A	0.9372	0.9372	0.9461	0.9461	-0.0089	-0.94%
2025-12-05	011893	易方达长期价值混合A	0.9461	0.9461	0.9432	0.9432	0.0029	0.31%
2025-12-04	011893	易方达长期价值混合A	0.9432	0.9432	0.9438	0.9438	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	011893	易方达长期价值混合A	0.9438	0.9438	0.9517	0.9517	-0.0079	-0.83%
2025-12-02	011893	易方达长期价值混合A	0.9517	0.9517	0.9545	0.9545	-0.0028	-0.29%
2025-12-01	011893	易方达长期价值混合A	0.9545	0.9545	0.9486	0.9486	0.0059	0.62%
2025-11-28	011893	易方达长期价值混合A	0.9486	0.9486	0.9477	0.9477	0.0009	0.09%
2025-11-27	011893	易方达长期价值混合A	0.9477	0.9477	0.9518	0.9518	-0.0041	-0.43%
2025-11-26	011893	易方达长期价值混合A	0.9518	0.9518	0.9549	0.9549	-0.0031	-0.32%
2025-11-25	011893	易方达长期价值混合A	0.9549	0.9549	0.9556	0.9556	-0.0007	-0.07%
2025-11-24	011893	易方达长期价值混合A	0.9556	0.9556	0.9514	0.9514	0.0042	0.44%
2025-11-21	011893	易方达长期价值混合A	0.9514	0.9514	0.9617	0.9617	-0.0103	-1.07%
2025-11-20	011893	易方达长期价值混合A	0.9617	0.9617	0.9669	0.9669	-0.0052	-0.54%
2025-11-19	011893	易方达长期价值混合A	0.9669	0.9669	0.9683	0.9683	-0.0014	-0.14%
2025-11-18	011893	易方达长期价值混合A	0.9683	0.9683	0.9738	0.9738	-0.0055	-0.56%

2025-11-17	011893	易方达长期价值混合A	0.9738	0.9738	0.9762	0.9762	-0.0024	-0.25%
2025-11-14	011893	易方达长期价值混合A	0.9762	0.9762	0.9926	0.9926	-0.0164	-1.65%
2025-11-13	011893	易方达长期价值混合A	0.9926	0.9926	0.9870	0.9870	0.0056	0.57%
2025-11-12	011893	易方达长期价值混合A	0.9870	0.9870	0.9842	0.9842	0.0028	0.28%
2025-11-11	011893	易方达长期价值混合A	0.9842	0.9842	0.9882	0.9882	-0.0040	-0.40%
2025-11-10	011893	易方达长期价值混合A	0.9882	0.9882	0.9590	0.9590	0.0292	3.04%
2025-11-07	011893	易方达长期价值混合A	0.9590	0.9590	0.9657	0.9657	-0.0067	-0.69%
2025-11-06	011893	易方达长期价值混合A	0.9657	0.9657	0.9569	0.9569	0.0088	0.92%
2025-11-05	011893	易方达长期价值混合A	0.9569	0.9569	0.9592	0.9592	-0.0023	-0.24%
2025-11-04	011893	易方达长期价值混合A	0.9592	0.9592	0.9685	0.9685	-0.0093	-0.96%
2025-11-03	011893	易方达长期价值混合A	0.9685	0.9685	0.9661	0.9661	0.0024	0.25%
2025-10-31	011893	易方达长期价值混合A	0.9661	0.9661	0.9674	0.9674	-0.0013	-0.13%
2025-10-30	011893	易方达长期价值混合A	0.9674	0.9674	0.9611	0.9611	0.0063	0.66%
2025-10-29	011893	易方达长期价值混合A	0.9611	0.9611	0.9620	0.9620	-0.0009	-0.09%
2025-10-28	011893	易方达长期价值混合A	0.9620	0.9620	0.9664	0.9664	-0.0044	-0.46%
2025-10-27	011893	易方达长期价值混合A	0.9664	0.9664	0.9616	0.9616	0.0048	0.50%
2025-10-24	011893	易方达长期价值混合A	0.9616	0.9616	0.9626	0.9626	-0.0010	-0.10%
2025-10-23	011893	易方达长期价值混合A	0.9626	0.9626	0.9560	0.9560	0.0066	0.69%
2025-10-22	011893	易方达长期价值混合A	0.9560	0.9560	0.9604	0.9604	-0.0044	-0.46%
2025-10-21	011893	易方达长期价值混合A	0.9604	0.9604	0.9560	0.9560	0.0044	0.46%
2025-10-20	011893	易方达长期价值混合A	0.9560	0.9560	0.9494	0.9494	0.0066	0.70%
2025-10-17	011893	易方达长期价值混合A	0.9494	0.9494	0.9653	0.9653	-0.0159	-1.65%
2025-10-16	011893	易方达长期价值混合A	0.9653	0.9653	0.9736	0.9736	-0.0083	-0.85%
2025-10-15	011893	易方达长期价值混合A	0.9736	0.9736	0.9650	0.9650	0.0086	0.89%
2025-10-14	011893	易方达长期价值混合A	0.9650	0.9650	0.9664	0.9664	-0.0014	-0.14%
2025-10-13	011893	易方达长期价值混合A	0.9664	0.9664	0.9795	0.9795	-0.0131	-1.34%
2025-10-10	011893	易方达长期价值混合A	0.9795	0.9795	0.9918	0.9918	-0.0123	-1.24%
2025-10-09	011893	易方达长期价值混合A	0.9918	0.9918	1.0046	1.0046	-0.0128	-1.27%
2025-09-30	011893	易方达长期价值混合A	1.0046	1.0046	1.0062	1.0062	-0.0016	-0.16%
2025-09-29	011893	易方达长期价值混合A	1.0062	1.0062	0.9888	0.9888	0.0174	1.76%
2025-09-26	011893	易方达长期价值混合A	0.9888	0.9888	0.9960	0.9960	-0.0072	-0.72%
2025-09-25	011893	易方达长期价值混合A	0.9960	0.9960	0.9969	0.9969	-0.0009	-0.09%
2025-09-24	011893	易方达长期价值混合A	0.9969	0.9969	0.9902	0.9902	0.0067	0.68%
2025-09-23	011893	易方达长期价值混合A	0.9902	0.9902	0.9970	0.9970	-0.0068	-0.68%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达创新成长混合	1.4102	5.70%
易基策略	5.4810	5.38%
易策二号	1.2650	5.33%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	1.3971	4.88%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	1.3926	4.87%
易方达中盘成长混合	2.3166	4.70%
易方达战略新兴产业股票A	1.7174	4.55%
易方达战略新兴产业股票C	1.6834	4.55%
易方达科顺定开	2.3497	4.28%
成长ETF	1.0361	4.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法科技优选混合发起A	1.0503	6.45%
东方阿尔法科技优选混合发起C	1.0481	6.44%
国寿安保策略精选混合C	1.5025	5.85%
国寿精选	2.0929	5.85%
鹏华核心优势混合A	2.8662	5.81%
鹏华核心优势混合C	1.2934	5.80%
易方达创新成长混合	1.4102	5.70%
信澳匠心严选一年持有期混合A	1.5731	5.67%
信澳匠心严选一年持有期混合C	1.5423	5.66%
信澳优势行业混合A	1.4869	5.65%