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易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A基金净值查询(026646)

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今天最新净值 0.7509 -0.0152 -2.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7509
  • 成立日期：2026-01-28
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：刘依姗
近一季易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A(026646)基金累计收益率-17.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.7509 0.7509 0.7661 0.7661 -0.0152 -2.02%
2026-09-14 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.7661 0.7661 0.7567 0.7567 0.0094 1.24%
2026-09-11 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.7567 0.7567 0.7592 0.7592 -0.0025 -0.33%
2026-09-10 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.7592 0.7592 0.7767 0.7767 -0.0175 -2.31%
2026-09-09 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.7767 0.7767 0.7834 0.7834 -0.0067 -0.86%
2026-09-08 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.7834 0.7834 0.7916 0.7916 -0.0082 -1.04%
2026-09-07 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.7916 0.7916 0.7955 0.7955 -0.0039 -0.49%
2026-09-04 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.7955 0.7955 0.7883 0.7883 0.0072 0.91%
2026-09-03 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.7883 0.7883 0.7866 0.7866 0.0017 0.22%
2026-09-02 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.7866 0.7866 0.8020 0.8020 -0.0154 -1.96%
2026-09-01 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8020 0.8020 0.8039 0.8039 -0.0019 -0.24%
2026-08-31 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8039 0.8039 0.8189 0.8189 -0.0150 -1.87%
2026-08-28 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8189 0.8189 0.8204 0.8204 -0.0015 -0.18%
2026-08-27 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8204 0.8204 0.8310 0.8310 -0.0106 -1.29%
2026-08-26 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8310 0.8310 0.8287 0.8287 0.0023 0.28%
2026-08-25 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8287 0.8287 0.8361 0.8361 -0.0074 -0.89%
2026-08-24 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8361 0.8361 0.8514 0.8514 -0.0153 -1.80%
2026-08-21 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8514 0.8514 0.8402 0.8402 0.0112 1.33%
2026-08-20 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8402 0.8402 0.8231 0.8231 0.0171 2.08%
2026-08-19 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8231 0.8231 0.8356 0.8356 -0.0125 -1.50%
2026-08-18 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8356 0.8356 0.8409 0.8409 -0.0053 -0.63%
2026-08-17 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8409 0.8409 0.8211 0.8211 0.0198 2.41%
2026-08-14 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8211 0.8211 0.8220 0.8220 -0.0009 -0.11%
2026-08-13 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8220 0.8220 0.8313 0.8313 -0.0093 -1.12%
2026-08-12 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8313 0.8313 0.8303 0.8303 0.0010 0.12%
2026-08-11 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8303 0.8303 0.8479 0.8479 -0.0176 -2.12%
2026-08-10 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8479 0.8479 0.8339 0.8339 0.0140 1.68%
2026-08-07 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8339 0.8339 0.8323 0.8323 0.0016 0.19%
2026-08-06 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8323 0.8323 0.8559 0.8559 -0.0236 -2.84%
2026-08-05 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8559 0.8559 0.8460 0.8460 0.0099 1.17%
2026-08-04 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8460 0.8460 0.8569 0.8569 -0.0109 -1.29%
2026-08-03 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8569 0.8569 0.8597 0.8597 -0.0028 -0.33%
2026-07-31 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8597 0.8597 0.8629 0.8629 -0.0032 -0.37%
2026-07-30 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8629 0.8629 0.8673 0.8673 -0.0044 -0.51%
2026-07-29 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8673 0.8673 0.8251 0.8251 0.0422 5.11%
2026-07-28 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8251 0.8251 0.8194 0.8194 0.0057 0.70%
2026-07-27 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8194 0.8194 0.8164 0.8164 0.0030 0.37%
2026-07-24 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8164 0.8164 0.8237 0.8237 -0.0073 -0.89%
2026-07-23 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8237 0.8237 0.8089 0.8089 0.0148 1.83%
2026-07-22 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8089 0.8089 0.8255 0.8255 -0.0166 -2.01%
2026-07-21 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8255 0.8255 0.8260 0.8260 -0.0005 -0.06%
2026-07-20 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8260 0.8260 0.8159 0.8159 0.0101 1.24%
2026-07-17 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8159 0.8159 0.8510 0.8510 -0.0351 -4.12%
2026-07-16 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8510 0.8510 0.8204 0.8204 0.0306 3.73%
2026-07-15 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8204 0.8204 0.8165 0.8165 0.0039 0.48%
2026-07-14 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8165 0.8165 0.8045 0.8045 0.0120 1.49%
2026-07-13 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8045 0.8045 0.8215 0.8215 -0.0170 -2.07%
2026-07-10 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8215 0.8215 0.8099 0.8099 0.0116 1.43%
2026-07-09 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8099 0.8099 0.8321 0.8321 -0.0222 -2.74%
2026-07-08 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8321 0.8321 0.8282 0.8282 0.0039 0.47%
2026-07-07 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8282 0.8282 0.8354 0.8354 -0.0072 -0.86%
2026-07-06 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8354 0.8354 0.8312 0.8312 0.0042 0.51%
2026-07-03 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8312 0.8312 0.7992 0.7992 0.0320 4.00%
2026-07-02 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.7992 0.7992 0.7847 0.7847 0.0145 1.85%
2026-07-01 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.7847 0.7847 0.7853 0.7853 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.7853 0.7853 0.7816 0.7816 0.0037 0.47%
2026-06-29 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.7816 0.7816 0.7773 0.7773 0.0043 0.55%
2026-06-26 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.7773 0.7773 0.8016 0.8016 -0.0243 -3.03%
2026-06-25 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8016 0.8016 0.8126 0.8126 -0.0110 -1.37%
2026-06-24 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8126 0.8126 0.8174 0.8174 -0.0048 -0.59%
2026-06-23 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8174 0.8174 0.8350 0.8350 -0.0176 -2.11%
2026-06-22 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8350 0.8350 0.8534 0.8534 -0.0184 -2.20%
2026-06-18 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8534 0.8534 0.8764 0.8764 -0.0230 -2.70%
2026-06-17 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8764 0.8764 0.8914 0.8914 -0.0150 -1.71%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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