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易方达产业升级一年封闭混合A - 基金主页(代码:011822)

今天最新净值 0.7694 -0.0020 -0.2600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7600 0.0045 0.5909%
  • 累计净值:0.7694
  • 成立日期:2021-07-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:65.1090亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:祁禾
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 6.05% 0.84% 9.20% 8.58% -6.87% -14.96% - -23.06%
同类排名 372/4200 3029/4295 1706/4274 256/4165 470/3654 1197/2899 0/1719 -
易方达产业升级一年封闭混合A基金动态
易方达产业升级一年封闭混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300274 阳光电源 267.4700 7.86% 1.10%
601567 三星医疗 0.0000 5.58% 0.37%
688169 石头科技 0.0000 5.10% -0.02%
002415 海康威视 0.0000 4.97% 0.31%
688008 澜起科技 0.0000 3.63% 2.56%
600131 国网信通 0.0000 3.30% 0.16%
688676 金盘科技 0.0000 2.69% -2.14%
600845 宝信软件 0.0000 2.52% 2.31%
600699 均胜电子 0.0000 2.46% 3.32%
002276 万马股份 0.0000 2.33% 1.24%
易方达产业升级一年封闭混合A(011822)基金档案
基金代码 011822 基金简称 易方达产业升级一年封闭混合A 基金全称
发行日期 2021-07-08~2021-07-21 成立日期 2021-07-23 基金类型
基金经理 祁禾 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 65.1090亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率