易方达产业升级混合A(易方达产业升级一年封闭混合A)基金净值查询(011822)
今天最新净值
1.3511
-0.0296 -2.14%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4000
0.0489 3.6218%
- 累计净值：1.3511
- 成立日期：2021-07-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：49.1905亿
- 最近资产：30.27亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：祁禾
近一月易方达产业升级混合A|易方达产业升级一年封闭混合A基金净值查询
近一月,易方达产业升级混合A(011822)基金累计收益率2.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011822 |
易方达产业升级混合A |
1.3511 |
1.3511 |
1.3807 |
1.3807 |
-0.0296 |
-2.14% |
| 2025-12-15 |
011822 |
易方达产业升级混合A |
1.3807 |
1.3807 |
1.3993 |
1.3993 |
-0.0186 |
-1.33% |
| 2025-12-12 |
011822 |
易方达产业升级混合A |
1.3993 |
1.3993 |
1.3819 |
1.3819 |
0.0174 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
011822 |
易方达产业升级混合A |
1.3819 |
1.3819 |
1.4082 |
1.4082 |
-0.0263 |
-1.87% |
| 2025-12-10 |
011822 |
易方达产业升级混合A |
1.4082 |
1.4082 |
1.4138 |
1.4138 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2025-12-09 |
011822 |
易方达产业升级混合A |
1.4138 |
1.4138 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0098 |
0.70% |
| 2025-12-08 |
011822 |
易方达产业升级混合A |
1.4040 |
1.4040 |
1.3662 |
1.3662 |
0.0378 |
2.77% |
| 2025-12-05 |
011822 |
易方达产业升级混合A |
1.3662 |
1.3662 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0187 |
1.39% |
| 2025-12-04 |
011822 |
易方达产业升级混合A |
1.3475 |
1.3475 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0058 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
011822 |
易方达产业升级混合A |
1.3417 |
1.3417 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0040 |
-0.30% |
|
|
| 2025-12-02 |
011822 |
易方达产业升级混合A |
1.3457 |
1.3457 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
011822 |
易方达产业升级混合A |
1.3458 |
1.3458 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0266 |
2.02% |
| 2025-11-28 |
011822 |
易方达产业升级混合A |
1.3192 |
1.3192 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0105 |
0.80% |
| 2025-11-27 |
011822 |
易方达产业升级混合A |
1.3087 |
1.3087 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
011822 |
易方达产业升级混合A |
1.3072 |
1.3072 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0364 |
2.86% |
| 2025-11-25 |
011822 |
易方达产业升级混合A |
1.2708 |
1.2708 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0284 |
2.29% |
| 2025-11-24 |
011822 |
易方达产业升级混合A |
1.2424 |
1.2424 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2025-11-21 |
011822 |
易方达产业升级混合A |
1.2478 |
1.2478 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0622 |
-4.75% |
| 2025-11-20 |
011822 |
易方达产业升级混合A |
1.3100 |
1.3100 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
011822 |
易方达产业升级混合A |
1.3159 |
1.3159 |
1.2986 |
1.2986 |
0.0173 |
1.33% |
| 2025-11-18 |
011822 |
易方达产业升级混合A |
1.2986 |
1.2986 |
1.3167 |
1.3167 |
-0.0181 |
-1.37% |
