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易方达瑞和灵活配置混合 - 基金主页(代码:001562)

今天最新净值 1.6910 0.0010 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7157 0.0007 0.0427%
  • 累计净值:1.7540
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.7546亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:韩阅川 杨康
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.81% -0.24% 1.14% 2.86% 3.43% 6.29% 9.49% 75.73%
同类排名 712/2318 1963/2327 2084/2327 658/2310 108/2209 199/2082 192/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-09-08 2021-09-08 2021-09-09 分红 每份派现金0.0630元
易方达瑞和灵活配置混合基金动态
易方达瑞和灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600900 长江电力 0.0000 1.74% 0.19%
002318 久立特材 0.0000 1.62% 3.25%
601088 中国神华 0.0000 1.22% 1.28%
600519 贵州茅台 0.0000 1.04% -1.44%
002027 分众传媒 0.0000 0.88% -0.71%
002304 洋河股份 0.0000 0.83% -1.27%
601816 京沪高铁 0.0000 0.67% -0.19%
600486 扬农化工 0.0000 0.66% 2.58%
600887 伊利股份 0.0000 0.63% -0.14%
000333 美的集团 0.0000 0.62% 0.00%
易方达瑞和灵活配置混合(001562)基金档案
基金代码 001562 基金简称 易方达瑞和混合 基金全称
发行日期 2017-11-03~2018-01-30 成立日期 基金类型
基金经理 韩阅川 杨康 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 6.7546亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
石化ETF 0.7928 1.72%
中证军工 0.5297 1.32%
军工LOF 1.0567 1.26%
易方达国防军工混合A 1.1650 0.78%
易方达瑞恒混合 2.6710 0.45%
易方达黄金ETF联接A 1.9134 0.40%
黄金ETF 5.4040 0.39%
100红利 1.4050 0.31%
易方达瑞选I 1.6830 0.30%
易方达中证红利ETF联接A 1.2755 0.29%