易方达瑞和灵活配置混合基金净值查询(001562)
今天最新净值
1.6910
0.0010 0.0600%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.6891
0.0001 0.0064%
- 累计净值:1.7540
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.7546亿
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:韩阅川 杨康
近一月,易方达瑞和灵活配置混合(001562)基金累计收益率1.14%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6890 |
1.7520 |
1.6910 |
1.7540 |
-0.0020 |
-0.12% |
2024-03-26 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6910 |
1.7540 |
1.6900 |
1.7530 |
0.0010 |
0.06% |
2024-03-25 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6900 |
1.7530 |
1.6920 |
1.7550 |
-0.0020 |
-0.12% |
2024-03-22 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6920 |
1.7550 |
1.6930 |
1.7560 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-03-21 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6930 |
1.7560 |
1.6940 |
1.7570 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-03-20 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6940 |
1.7570 |
1.6920 |
1.7550 |
0.0020 |
0.12% |
2024-03-19 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6920 |
1.7550 |
1.6930 |
1.7560 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-03-18 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6930 |
1.7560 |
1.6910 |
1.7540 |
0.0020 |
0.12% |
2024-03-15 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6910 |
1.7540 |
1.6900 |
1.7530 |
0.0010 |
0.06% |
2024-03-14 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6900 |
1.7530 |
1.6920 |
1.7550 |
-0.0020 |
-0.12% |
|
2024-03-13 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6920 |
1.7550 |
1.6950 |
1.7580 |
-0.0030 |
-0.18% |
2024-03-12 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6950 |
1.7580 |
1.6970 |
1.7600 |
-0.0020 |
-0.12% |
2024-03-11 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6970 |
1.7600 |
1.6950 |
1.7580 |
0.0020 |
0.12% |
2024-03-08 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6950 |
1.7580 |
1.6940 |
1.7570 |
0.0010 |
0.06% |
2024-03-07 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6940 |
1.7570 |
1.6930 |
1.7560 |
0.0010 |
0.06% |
2024-03-06 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6930 |
1.7560 |
1.6950 |
1.7580 |
-0.0020 |
-0.12% |
2024-03-05 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6950 |
1.7580 |
1.6920 |
1.7550 |
0.0030 |
0.18% |
2024-03-04 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6920 |
1.7550 |
1.6920 |
1.7550 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6920 |
1.7550 |
1.6920 |
1.7550 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-29 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6920 |
1.7550 |
1.6870 |
1.7500 |
0.0050 |
0.30% |
2024-02-28 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6870 |
1.7500 |
1.6900 |
1.7530 |
-0.0030 |
-0.18% |