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易方达瑞和灵活配置混合基金净值查询(001562)

今天最新净值 1.6910 0.0010 0.0600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.6891 0.0001 0.0064%
  • 累计净值:1.7540
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.7546亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:韩阅川 杨康
近一月易方达瑞和灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,易方达瑞和灵活配置混合(001562)基金累计收益率1.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001562 易方达瑞和灵活配置混合 1.6890 1.7520 1.6910 1.7540 -0.0020 -0.12%
2024-03-26 001562 易方达瑞和灵活配置混合 1.6910 1.7540 1.6900 1.7530 0.0010 0.06%
2024-03-25 001562 易方达瑞和灵活配置混合 1.6900 1.7530 1.6920 1.7550 -0.0020 -0.12%
2024-03-22 001562 易方达瑞和灵活配置混合 1.6920 1.7550 1.6930 1.7560 -0.0010 -0.06%
2024-03-21 001562 易方达瑞和灵活配置混合 1.6930 1.7560 1.6940 1.7570 -0.0010 -0.06%
2024-03-20 001562 易方达瑞和灵活配置混合 1.6940 1.7570 1.6920 1.7550 0.0020 0.12%
2024-03-19 001562 易方达瑞和灵活配置混合 1.6920 1.7550 1.6930 1.7560 -0.0010 -0.06%
2024-03-18 001562 易方达瑞和灵活配置混合 1.6930 1.7560 1.6910 1.7540 0.0020 0.12%
2024-03-15 001562 易方达瑞和灵活配置混合 1.6910 1.7540 1.6900 1.7530 0.0010 0.06%
2024-03-14 001562 易方达瑞和灵活配置混合 1.6900 1.7530 1.6920 1.7550 -0.0020 -0.12%
2024-03-13 001562 易方达瑞和灵活配置混合 1.6920 1.7550 1.6950 1.7580 -0.0030 -0.18%
2024-03-12 001562 易方达瑞和灵活配置混合 1.6950 1.7580 1.6970 1.7600 -0.0020 -0.12%
2024-03-11 001562 易方达瑞和灵活配置混合 1.6970 1.7600 1.6950 1.7580 0.0020 0.12%
2024-03-08 001562 易方达瑞和灵活配置混合 1.6950 1.7580 1.6940 1.7570 0.0010 0.06%
2024-03-07 001562 易方达瑞和灵活配置混合 1.6940 1.7570 1.6930 1.7560 0.0010 0.06%
2024-03-06 001562 易方达瑞和灵活配置混合 1.6930 1.7560 1.6950 1.7580 -0.0020 -0.12%
2024-03-05 001562 易方达瑞和灵活配置混合 1.6950 1.7580 1.6920 1.7550 0.0030 0.18%
2024-03-04 001562 易方达瑞和灵活配置混合 1.6920 1.7550 1.6920 1.7550 0.0000 0.00%
2024-03-01 001562 易方达瑞和灵活配置混合 1.6920 1.7550 1.6920 1.7550 0.0000 0.00%
2024-02-29 001562 易方达瑞和灵活配置混合 1.6920 1.7550 1.6870 1.7500 0.0050 0.30%
2024-02-28 001562 易方达瑞和灵活配置混合 1.6870 1.7500 1.6900 1.7530 -0.0030 -0.18%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%