易方达瑞和灵活配置混合(易方达瑞和混合)基金净值查询(001562)
今天最新净值
1.8730
-0.0017 -0.09%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8785
0.0095 0.5103%
- 累计净值：1.9360
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.4969亿
- 最近资产：2.97亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：韩阅川 杨康
近一季易方达瑞和灵活配置混合|易方达瑞和混合基金净值查询
近一季,易方达瑞和灵活配置混合(001562)基金累计收益率1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8690 |
1.9320 |
1.8730 |
1.9360 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8730 |
1.9360 |
1.8747 |
1.9377 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8747 |
1.9377 |
1.8709 |
1.9339 |
0.0038 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8709 |
1.9339 |
1.8726 |
1.9356 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8726 |
1.9356 |
1.8689 |
1.9319 |
0.0037 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8689 |
1.9319 |
1.8710 |
1.9340 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8710 |
1.9340 |
1.8689 |
1.9319 |
0.0021 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8689 |
1.9319 |
1.8597 |
1.9227 |
0.0092 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8597 |
1.9227 |
1.8584 |
1.9214 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8584 |
1.9214 |
1.8591 |
1.9221 |
-0.0007 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-02 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8591 |
1.9221 |
1.8616 |
1.9246 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8616 |
1.9246 |
1.8574 |
1.9204 |
0.0042 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8574 |
1.9204 |
1.8559 |
1.9189 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8559 |
1.9189 |
1.8554 |
1.9184 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8554 |
1.9184 |
1.8557 |
1.9187 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8557 |
1.9187 |
1.8543 |
1.9173 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8543 |
1.9173 |
1.8553 |
1.9183 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8553 |
1.9183 |
1.8651 |
1.9281 |
-0.0098 |
-0.53% |
| 2025-11-20 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8651 |
1.9281 |
1.8664 |
1.9294 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8664 |
1.9294 |
1.8642 |
1.9272 |
0.0022 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8642 |
1.9272 |
1.8655 |
1.9285 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8655 |
1.9285 |
1.8698 |
1.9328 |
-0.0043 |
-0.23% |
| 2025-11-14 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8698 |
1.9328 |
1.8759 |
1.9389 |
-0.0061 |
-0.33% |
| 2025-11-13 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8759 |
1.9389 |
1.8719 |
1.9349 |
0.0040 |
0.21% |
| 2025-11-12 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8719 |
1.9349 |
1.8725 |
1.9355 |
-0.0006 |
-0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8725 |
1.9355 |
1.8755 |
1.9385 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8755 |
1.9385 |
1.8739 |
1.9369 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8739 |
1.9369 |
1.8744 |
1.9374 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8744 |
1.9374 |
1.8692 |
1.9322 |
0.0052 |
0.28% |
| 2025-11-05 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8692 |
1.9322 |
1.8662 |
1.9292 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8662 |
1.9292 |
1.8693 |
1.9323 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2025-11-03 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8693 |
1.9323 |
1.8695 |
1.9325 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8695 |
1.9325 |
1.8734 |
1.9364 |
-0.0039 |
-0.21% |
| 2025-10-30 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8734 |
1.9364 |
1.8756 |
1.9386 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8756 |
1.9386 |
1.8691 |
1.9321 |
0.0065 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8691 |
1.9321 |
1.8686 |
1.9316 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8686 |
1.9316 |
1.8650 |
1.9280 |
0.0036 |
0.19% |
| 2025-10-24 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8650 |
1.9280 |
1.8619 |
1.9249 |
0.0031 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8619 |
1.9249 |
1.8605 |
1.9235 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8605 |
1.9235 |
1.8603 |
1.9233 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8603 |
1.9233 |
1.8545 |
1.9175 |
0.0058 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8545 |
1.9175 |
1.8544 |
1.9174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8544 |
1.9174 |
1.8622 |
1.9252 |
-0.0078 |
-0.42% |
| 2025-10-16 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8622 |
1.9252 |
1.8628 |
1.9258 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8628 |
1.9258 |
1.8569 |
1.9199 |
0.0059 |
0.32% |
| 2025-10-14 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8569 |
1.9199 |
1.8643 |
1.9273 |
-0.0074 |
-0.40% |
| 2025-10-13 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8643 |
1.9273 |
1.8650 |
1.9280 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8650 |
1.9280 |
1.8755 |
1.9385 |
-0.0105 |
-0.56% |
| 2025-10-09 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8755 |
1.9385 |
1.8642 |
1.9272 |
0.0113 |
0.61% |
| 2025-09-30 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8642 |
1.9272 |
1.8611 |
1.9241 |
0.0031 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8611 |
1.9241 |
1.8548 |
1.9178 |
0.0063 |
0.34% |
| 2025-09-26 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8548 |
1.9178 |
1.8561 |
1.9191 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8561 |
1.9191 |
1.8552 |
1.9182 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8552 |
1.9182 |
1.8509 |
1.9139 |
0.0043 |
0.23% |
| 2025-09-23 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8509 |
1.9139 |
1.8499 |
1.9129 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-09-22 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8499 |
1.9129 |
1.8468 |
1.9098 |
0.0031 |
0.17% |
| 2025-09-19 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8468 |
1.9098 |
1.8471 |
1.9101 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8471 |
1.9101 |
1.8501 |
1.9131 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-09-17 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.8501 |
1.9131 |
1.8453 |
1.9083 |
0.0048 |
0.26% |
