易方达瑞和灵活配置混合基金净值查询(001562)
今天最新净值
1.6910
0.0010 0.0600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.7157
0.0007 0.0427%
- 累计净值：1.7540
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.7546亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：韩阅川 杨康
近一季,易方达瑞和灵活配置混合(001562)基金累计收益率2.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.7150 |
1.7780 |
1.7130 |
1.7760 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.7130 |
1.7760 |
1.7080 |
1.7710 |
0.0050 |
0.29% |
| 2024-04-16 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.7080 |
1.7710 |
1.7090 |
1.7720 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-15 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.7090 |
1.7720 |
1.7000 |
1.7630 |
0.0090 |
0.53% |
| 2024-04-12 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.7000 |
1.7630 |
1.7010 |
1.7640 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.7010 |
1.7640 |
1.6990 |
1.7620 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6990 |
1.7620 |
1.6990 |
1.7620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6990 |
1.7620 |
1.6990 |
1.7620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6990 |
1.7620 |
1.7000 |
1.7630 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.7000 |
1.7630 |
1.6980 |
1.7610 |
0.0020 |
0.12% |
|
|
| 2024-04-02 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6980 |
1.7610 |
1.6970 |
1.7600 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6970 |
1.7600 |
1.6920 |
1.7550 |
0.0050 |
0.30% |
| 2024-03-29 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6920 |
1.7550 |
1.6900 |
1.7530 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-03-28 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6900 |
1.7530 |
1.6890 |
1.7520 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6890 |
1.7520 |
1.6910 |
1.7540 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-03-26 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6910 |
1.7540 |
1.6900 |
1.7530 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6900 |
1.7530 |
1.6920 |
1.7550 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-03-22 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6920 |
1.7550 |
1.6930 |
1.7560 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6930 |
1.7560 |
1.6940 |
1.7570 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-20 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6940 |
1.7570 |
1.6920 |
1.7550 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6920 |
1.7550 |
1.6930 |
1.7560 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6930 |
1.7560 |
1.6910 |
1.7540 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6910 |
1.7540 |
1.6900 |
1.7530 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6900 |
1.7530 |
1.6920 |
1.7550 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6920 |
1.7550 |
1.6950 |
1.7580 |
-0.0030 |
-0.18% |
|
|
| 2024-03-12 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6950 |
1.7580 |
1.6970 |
1.7600 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6970 |
1.7600 |
1.6950 |
1.7580 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-03-08 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6950 |
1.7580 |
1.6940 |
1.7570 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-07 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6940 |
1.7570 |
1.6930 |
1.7560 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-06 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6930 |
1.7560 |
1.6950 |
1.7580 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-03-05 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6950 |
1.7580 |
1.6920 |
1.7550 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-03-04 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6920 |
1.7550 |
1.6920 |
1.7550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6920 |
1.7550 |
1.6920 |
1.7550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6920 |
1.7550 |
1.6870 |
1.7500 |
0.0050 |
0.30% |
| 2024-02-28 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6870 |
1.7500 |
1.6900 |
1.7530 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-02-27 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6900 |
1.7530 |
1.6870 |
1.7500 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-02-26 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6870 |
1.7500 |
1.6900 |
1.7530 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-02-23 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6900 |
1.7530 |
1.6880 |
1.7510 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6880 |
1.7510 |
1.6840 |
1.7470 |
0.0040 |
0.24% |
| 2024-02-21 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6840 |
1.7470 |
1.6810 |
1.7440 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6810 |
1.7440 |
1.6780 |
1.7410 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6780 |
1.7410 |
1.6720 |
1.7350 |
0.0060 |
0.36% |
| 2024-02-08 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6720 |
1.7350 |
1.6730 |
1.7360 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-02-07 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6730 |
1.7360 |
1.6660 |
1.7290 |
0.0070 |
0.42% |
| 2024-02-06 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6660 |
1.7290 |
1.6570 |
1.7200 |
0.0090 |
0.54% |
| 2024-02-05 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6570 |
1.7200 |
1.6510 |
1.7140 |
0.0060 |
0.36% |
| 2024-02-02 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6510 |
1.7140 |
1.6540 |
1.7170 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-02-01 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6540 |
1.7170 |
1.6550 |
1.7180 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-01-31 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6550 |
1.7180 |
1.6540 |
1.7170 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6540 |
1.7170 |
1.6600 |
1.7230 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2024-01-29 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6600 |
1.7230 |
1.6590 |
1.7220 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6590 |
1.7220 |
1.6590 |
1.7220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6590 |
1.7220 |
1.6540 |
1.7170 |
0.0050 |
0.30% |
| 2024-01-24 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6540 |
1.7170 |
1.6480 |
1.7110 |
0.0060 |
0.36% |
| 2024-01-23 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6480 |
1.7110 |
1.6450 |
1.7080 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-01-22 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6450 |
1.7080 |
1.6520 |
1.7150 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2024-01-19 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.6520 |
1.7150 |
1.6520 |
1.7150 |
0.0000 |
0.00% |
