易方达瑞和灵活配置混合(易方达瑞和混合)基金净值查询(001562)
今天最新净值
1.9824
-0.0005 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9200
0.0001 0.0036%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0454
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.4969亿
- 最近资产：4.42亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：计瑾
近一季易方达瑞和灵活配置混合|易方达瑞和混合基金净值查询
近一季,易方达瑞和灵活配置混合(001562)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9853 |
2.0483 |
1.9824 |
2.0454 |
0.0029 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9824 |
2.0454 |
1.9829 |
2.0459 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9829 |
2.0459 |
1.9847 |
2.0477 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9847 |
2.0477 |
1.9900 |
2.0530 |
-0.0053 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9900 |
2.0530 |
1.9913 |
2.0543 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9913 |
2.0543 |
1.9899 |
2.0529 |
0.0014 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9899 |
2.0529 |
1.9920 |
2.0550 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9920 |
2.0550 |
1.9874 |
2.0504 |
0.0046 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9874 |
2.0504 |
1.9904 |
2.0534 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9904 |
2.0534 |
1.9876 |
2.0506 |
0.0028 |
0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9876 |
2.0506 |
1.9937 |
2.0567 |
-0.0061 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9937 |
2.0567 |
1.9967 |
2.0597 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9967 |
2.0597 |
1.9940 |
2.0570 |
0.0027 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9940 |
2.0570 |
1.9970 |
2.0600 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9970 |
2.0600 |
1.9910 |
2.0540 |
0.0060 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9910 |
2.0540 |
1.9882 |
2.0512 |
0.0028 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9882 |
2.0512 |
1.9889 |
2.0519 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9889 |
2.0519 |
1.9928 |
2.0558 |
-0.0039 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9928 |
2.0558 |
1.9904 |
2.0534 |
0.0024 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9904 |
2.0534 |
1.9919 |
2.0549 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9919 |
2.0549 |
2.0022 |
2.0652 |
-0.0103 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
2.0022 |
2.0652 |
2.0006 |
2.0636 |
0.0016 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
2.0006 |
2.0636 |
1.9886 |
2.0516 |
0.0120 |
0.60% |
| 2026-08-14 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9886 |
2.0516 |
1.9869 |
2.0499 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9869 |
2.0499 |
1.9897 |
2.0527 |
-0.0028 |
-0.14% |
|
|
| 2026-08-12 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9897 |
2.0527 |
1.9864 |
2.0494 |
0.0033 |
0.17% |
| 2026-08-11 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9864 |
2.0494 |
1.9898 |
2.0528 |
-0.0034 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9898 |
2.0528 |
1.9865 |
2.0495 |
0.0033 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9865 |
2.0495 |
1.9811 |
2.0441 |
0.0054 |
0.27% |
| 2026-08-06 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9811 |
2.0441 |
1.9804 |
2.0434 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9804 |
2.0434 |
1.9737 |
2.0367 |
0.0067 |
0.34% |
| 2026-08-04 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9737 |
2.0367 |
1.9687 |
2.0317 |
0.0050 |
0.25% |
| 2026-08-03 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9687 |
2.0317 |
1.9738 |
2.0368 |
-0.0051 |
-0.26% |
| 2026-07-31 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9738 |
2.0368 |
1.9696 |
2.0326 |
0.0042 |
0.21% |
| 2026-07-30 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9696 |
2.0326 |
1.9757 |
2.0387 |
-0.0061 |
-0.31% |
| 2026-07-29 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9757 |
2.0387 |
1.9730 |
2.0360 |
0.0027 |
0.14% |
| 2026-07-28 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9730 |
2.0360 |
1.9846 |
2.0476 |
-0.0116 |
-0.58% |
| 2026-07-27 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9846 |
2.0476 |
1.9661 |
2.0291 |
0.0185 |
0.94% |
| 2026-07-24 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9661 |
2.0291 |
1.9714 |
2.0344 |
-0.0053 |
-0.27% |
| 2026-07-23 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9714 |
2.0344 |
1.9708 |
2.0338 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9708 |
2.0338 |
1.9738 |
2.0368 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2026-07-21 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9738 |
2.0368 |
1.9601 |
2.0231 |
0.0137 |
0.70% |
| 2026-07-20 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9601 |
2.0231 |
1.9574 |
2.0204 |
0.0027 |
0.14% |
| 2026-07-17 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9574 |
2.0204 |
1.9716 |
2.0346 |
-0.0142 |
-0.72% |
| 2026-07-16 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9716 |
2.0346 |
1.9812 |
2.0442 |
-0.0096 |
-0.48% |
| 2026-07-15 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9812 |
2.0442 |
1.9852 |
2.0482 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2026-07-14 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9852 |
2.0482 |
1.9783 |
2.0413 |
0.0069 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9783 |
2.0413 |
1.9847 |
2.0477 |
-0.0064 |
-0.32% |
| 2026-07-10 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9847 |
2.0477 |
1.9955 |
2.0585 |
-0.0108 |
-0.54% |
| 2026-07-09 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9955 |
2.0585 |
1.9830 |
2.0460 |
0.0125 |
0.63% |
| 2026-07-08 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9830 |
2.0460 |
1.9879 |
2.0509 |
-0.0049 |
-0.25% |
| 2026-07-07 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9879 |
2.0509 |
1.9903 |
2.0533 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9903 |
2.0533 |
1.9899 |
2.0529 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9899 |
2.0529 |
1.9892 |
2.0522 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9892 |
2.0522 |
2.0008 |
2.0638 |
-0.0116 |
-0.58% |
| 2026-07-01 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
2.0008 |
2.0638 |
2.0036 |
2.0666 |
-0.0028 |
-0.14% |
| 2026-06-30 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
2.0036 |
2.0666 |
1.9988 |
2.0618 |
0.0048 |
0.24% |
| 2026-06-29 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9988 |
2.0618 |
1.9884 |
2.0514 |
0.0104 |
0.52% |
| 2026-06-26 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9884 |
2.0514 |
1.9927 |
2.0557 |
-0.0043 |
-0.22% |
| 2026-06-25 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9927 |
2.0557 |
1.9890 |
2.0520 |
0.0037 |
0.19% |
| 2026-06-24 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9890 |
2.0520 |
1.9840 |
2.0470 |
0.0050 |
0.25% |
| 2026-06-23 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9840 |
2.0470 |
1.9901 |
2.0531 |
-0.0061 |
-0.31% |
| 2026-06-22 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9901 |
2.0531 |
1.9798 |
2.0428 |
0.0103 |
0.52% |
| 2026-06-18 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.9798 |
2.0428 |
1.9804 |
2.0434 |
-0.0006 |
-0.03% |
