易标普生物科技美元汇基金净值查询(003720)
今天最新净值
0.1608
-0.0022 -1.3500%
2024-04-18
- 累计净值：0.1608
- 成立日期：2016-12-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：范冰 庞亚平 宋钊贤
近一季,易标普生物科技美元汇(003720)基金累计收益率14.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1726 |
0.1726 |
0.1750 |
0.1750 |
-0.0024 |
-1.37% |
| 2024-04-17 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1750 |
0.1750 |
0.1768 |
0.1768 |
-0.0018 |
-1.02% |
| 2024-04-15 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1783 |
0.1783 |
0.1817 |
0.1817 |
-0.0034 |
-1.87% |
| 2024-04-11 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1878 |
0.1878 |
0.1851 |
0.1851 |
0.0027 |
1.46% |
| 2024-04-09 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1885 |
0.1885 |
0.1861 |
0.1861 |
0.0024 |
1.29% |
| 2024-04-03 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1875 |
0.1875 |
0.1866 |
0.1866 |
0.0009 |
0.48% |
| 2024-04-02 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1866 |
0.1866 |
0.1926 |
0.1926 |
-0.0060 |
-3.12% |
| 2024-04-01 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1926 |
0.1926 |
0.1950 |
0.1950 |
-0.0024 |
-1.23% |
| 2024-03-29 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1950 |
0.1950 |
0.1950 |
0.1950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1950 |
0.1950 |
0.1948 |
0.1948 |
0.0002 |
0.10% |
|
|
| 2024-03-27 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1948 |
0.1948 |
0.1906 |
0.1906 |
0.0042 |
2.20% |
| 2024-03-26 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1906 |
0.1906 |
0.1907 |
0.1907 |
-0.0001 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1907 |
0.1907 |
0.1921 |
0.1921 |
-0.0014 |
-0.73% |
| 2024-03-22 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1921 |
0.1921 |
0.1952 |
0.1952 |
-0.0031 |
-1.59% |
| 2024-03-21 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1952 |
0.1952 |
0.1954 |
0.1954 |
-0.0002 |
-0.10% |
| 2024-03-20 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1954 |
0.1954 |
0.1929 |
0.1929 |
0.0025 |
1.30% |
| 2024-03-19 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1929 |
0.1929 |
0.1908 |
0.1908 |
0.0021 |
1.10% |
| 2024-03-18 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1908 |
0.1908 |
0.1943 |
0.1943 |
-0.0035 |
-1.80% |
| 2024-03-15 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1943 |
0.1943 |
0.1927 |
0.1927 |
0.0016 |
0.83% |
| 2024-03-14 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1927 |
0.1927 |
0.1990 |
0.1990 |
-0.0063 |
-3.17% |
| 2024-03-13 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1990 |
0.1990 |
0.1973 |
0.1973 |
0.0017 |
0.86% |
| 2024-03-12 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1973 |
0.1973 |
0.1984 |
0.1984 |
-0.0011 |
-0.55% |
| 2024-03-11 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1984 |
0.1984 |
0.2026 |
0.2026 |
-0.0042 |
-2.07% |
| 2024-03-08 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.2026 |
0.2026 |
0.2024 |
0.2024 |
0.0002 |
0.10% |
| 2024-03-07 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.2024 |
0.2024 |
0.2050 |
0.2050 |
-0.0026 |
-1.27% |
|
|
| 2024-03-06 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.2050 |
0.2050 |
0.2036 |
0.2036 |
0.0014 |
0.69% |
| 2024-03-05 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.2036 |
0.2036 |
0.2060 |
0.2060 |
-0.0024 |
-1.17% |
| 2024-03-04 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.2060 |
0.2060 |
0.2078 |
0.2078 |
-0.0018 |
-0.87% |
| 2024-03-01 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.2078 |
0.2078 |
0.2017 |
0.2017 |
0.0061 |
3.02% |
| 2024-02-29 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.2017 |
0.2017 |
0.2075 |
0.2075 |
-0.0058 |
-2.80% |
| 2024-02-28 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.2075 |
0.2075 |
0.2104 |
0.2104 |
-0.0029 |
-1.38% |
| 2024-02-27 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.2104 |
0.2104 |
0.1996 |
0.1996 |
0.0108 |
5.41% |
| 2024-02-26 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1996 |
0.1996 |
0.1947 |
0.1947 |
0.0049 |
2.52% |
| 2024-02-23 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1947 |
0.1947 |
0.1936 |
0.1936 |
0.0011 |
0.57% |
| 2024-02-22 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1936 |
0.1936 |
0.1903 |
0.1903 |
0.0033 |
1.73% |
| 2024-02-21 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1903 |
0.1903 |
0.1901 |
0.1901 |
0.0002 |
0.11% |
| 2024-02-20 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1901 |
0.1901 |
0.1918 |
0.1918 |
-0.0017 |
-0.89% |
| 2024-02-19 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1918 |
0.1918 |
0.1841 |
0.1841 |
0.0077 |
4.18% |
| 2024-02-08 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1841 |
0.1841 |
0.1819 |
0.1819 |
0.0022 |
1.21% |
| 2024-02-07 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1819 |
0.1819 |
0.1852 |
0.1852 |
-0.0033 |
-1.78% |
| 2024-02-06 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1852 |
0.1852 |
0.1827 |
0.1827 |
0.0025 |
1.37% |
| 2024-02-05 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1827 |
0.1827 |
0.1817 |
0.1817 |
0.0010 |
0.55% |
| 2024-02-02 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1817 |
0.1817 |
0.1837 |
0.1837 |
-0.0020 |
-1.09% |
| 2024-02-01 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1837 |
0.1837 |
0.1809 |
0.1809 |
0.0028 |
1.55% |
| 2024-01-31 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1809 |
0.1809 |
0.1833 |
0.1833 |
-0.0024 |
-1.31% |
| 2024-01-30 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1833 |
0.1833 |
0.1873 |
0.1873 |
-0.0040 |
-2.14% |
| 2024-01-29 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1873 |
0.1873 |
0.1822 |
0.1822 |
0.0051 |
2.80% |
| 2024-01-26 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1822 |
0.1822 |
0.1828 |
0.1828 |
-0.0006 |
-0.33% |
| 2024-01-25 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1828 |
0.1828 |
0.1813 |
0.1813 |
0.0015 |
0.83% |
| 2024-01-24 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1813 |
0.1813 |
0.1844 |
0.1844 |
-0.0031 |
-1.68% |
| 2024-01-23 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1844 |
0.1844 |
0.1838 |
0.1838 |
0.0006 |
0.33% |
| 2024-01-22 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1838 |
0.1838 |
0.1801 |
0.1801 |
0.0037 |
2.05% |
