易方达标普生物科技美元汇A(易标普生物科技美元汇)基金净值查询(003720)

今天最新净值 0.2453 0.0002 0.08% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2453
成立日期：2016-12-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：15.7582亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：范冰庞亚平宋钊贤

近一季易方达标普生物科技美元汇A|易标普生物科技美元汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达标普生物科技美元汇A(003720)基金累计收益率28.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2448	0.2448	0.2453	0.2453	-0.0005	-0.20%
2025-12-12	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2453	0.2453	0.2451	0.2451	0.0002	0.08%
2025-12-11	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2451	0.2451	0.2434	0.2434	0.0017	0.70%
2025-12-10	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2434	0.2434	0.2418	0.2418	0.0016	0.66%
2025-12-09	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2418	0.2418	0.2462	0.2462	-0.0044	-1.82%
2025-12-08	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2462	0.2462	0.2458	0.2458	0.0004	0.16%
2025-12-05	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2458	0.2458	0.2455	0.2455	0.0003	0.12%
2025-12-04	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2455	0.2455	0.2429	0.2429	0.0026	1.06%
2025-12-03	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2429	0.2429	0.2365	0.2365	0.0064	2.63%
2025-12-02	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2365	0.2365	0.2391	0.2391	-0.0026	-1.09%

2025-12-01	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2391	0.2391	0.2454	0.2454	-0.0063	-2.63%
2025-11-28	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2454	0.2454	0.2448	0.2448	0.0006	0.25%
2025-11-27	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2448	0.2448	0.2448	0.2448	0.0000	0.00%
2025-11-26	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2448	0.2448	0.2421	0.2421	0.0027	1.10%
2025-11-25	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2421	0.2421	0.2386	0.2386	0.0035	1.45%
2025-11-24	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2386	0.2386	0.2331	0.2331	0.0055	2.31%
2025-11-21	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2331	0.2331	0.2279	0.2279	0.0052	2.23%
2025-11-20	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2279	0.2279	0.2291	0.2291	-0.0012	-0.52%
2025-11-19	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2291	0.2291	0.2305	0.2305	-0.0014	-0.61%
2025-11-18	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2305	0.2305	0.2297	0.2297	0.0008	0.35%
2025-11-17	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2297	0.2297	0.2282	0.2282	0.0015	0.66%
2025-11-14	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2282	0.2282	0.2245	0.2245	0.0037	1.62%
2025-11-13	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2245	0.2245	0.2285	0.2285	-0.0040	-1.78%
2025-11-12	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2285	0.2285	0.2284	0.2284	0.0001	0.04%
2025-11-11	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2284	0.2284	0.2211	0.2211	0.0073	3.20%

2025-11-10	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2211	0.2211	0.2189	0.2189	0.0022	1.00%
2025-11-07	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2189	0.2189	0.2196	0.2196	-0.0007	-0.32%
2025-11-06	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2196	0.2196	0.2195	0.2195	0.0001	0.05%
2025-11-05	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2195	0.2195	0.2172	0.2172	0.0023	1.05%
2025-11-04	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2172	0.2172	0.2207	0.2207	-0.0035	-1.61%
2025-11-03	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2207	0.2207	0.2262	0.2262	-0.0055	-2.49%
2025-10-31	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2262	0.2262	0.2246	0.2246	0.0016	0.71%
2025-10-30	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2246	0.2246	0.2228	0.2228	0.0018	0.81%
2025-10-29	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2228	0.2228	0.2249	0.2249	-0.0021	-0.94%
2025-10-28	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2249	0.2249	0.2240	0.2240	0.0009	0.40%
2025-10-27	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2240	0.2240	0.2178	0.2178	0.0062	2.77%
2025-10-24	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2178	0.2178	0.2164	0.2164	0.0014	0.65%
2025-10-23	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2164	0.2164	0.2157	0.2157	0.0007	0.32%
2025-10-22	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2157	0.2157	0.2200	0.2200	-0.0043	-1.99%
2025-10-21	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2200	0.2200	0.2213	0.2213	-0.0013	-0.59%
2025-10-20	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2213	0.2213	0.2167	0.2167	0.0046	2.08%
2025-10-17	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2167	0.2167	0.2169	0.2169	-0.0002	-0.09%
2025-10-16	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2169	0.2169	0.2177	0.2177	-0.0008	-0.37%
2025-10-15	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2177	0.2177	0.2115	0.2115	0.0062	2.85%
2025-10-14	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2115	0.2115	0.2118	0.2118	-0.0003	-0.14%
2025-10-13	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2118	0.2118	0.2113	0.2113	0.0005	0.24%
2025-09-29	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2007	0.2007	0.1981	0.1981	0.0026	1.31%
2025-09-26	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1981	0.1981	0.1939	0.1939	0.0042	2.17%
2025-09-25	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1939	0.1939	0.1970	0.1970	-0.0031	-1.57%
2025-09-24	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1970	0.1970	0.1957	0.1957	0.0013	0.66%
2025-09-23	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1957	0.1957	0.1967	0.1967	-0.0010	-0.51%
2025-09-22	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1967	0.1967	0.1934	0.1934	0.0033	1.71%
2025-09-17	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1899	0.1899	0.1899	0.1899	0.0000	0.00%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%