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易方达标普生物科技美元汇A(易标普生物科技美元汇)基金净值查询(003720)

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今天最新净值 0.3009 0.0002 0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3009
成立日期：2016-12-13
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：15.7582亿
最近资产：3.18亿
基金公司：易方达基金
基金经理：宋钊贤

近一周易方达标普生物科技美元汇A|易标普生物科技美元汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达标普生物科技美元汇A(003720)基金累计收益率-3.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3009	0.3009	0.3007	0.3007	0.0002	0.07%
2026-09-15	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3007	0.3007	0.3073	0.3073	-0.0066	-2.19%
2026-09-14	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3073	0.3073	0.3047	0.3047	0.0026	0.85%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%