易方达标普生物科技美元汇A(易标普生物科技美元汇)基金净值查询(003720)

今天最新净值 0.3009 0.0002 0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3009
成立日期：2016-12-13
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：15.7582亿
最近资产：3.18亿
基金公司：易方达基金
基金经理：宋钊贤

近一季易方达标普生物科技美元汇A|易标普生物科技美元汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达标普生物科技美元汇A(003720)基金累计收益率12.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3009	0.3009	0.3007	0.3007	0.0002	0.07%
2026-09-15	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3007	0.3007	0.3073	0.3073	-0.0066	-2.19%
2026-09-14	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3073	0.3073	0.3047	0.3047	0.0026	0.85%
2026-09-11	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3047	0.3047	0.3060	0.3060	-0.0013	-0.42%
2026-09-10	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3060	0.3060	0.3106	0.3106	-0.0046	-1.50%
2026-09-09	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3106	0.3106	0.3152	0.3152	-0.0046	-1.48%
2026-09-08	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3152	0.3152	0.3188	0.3188	-0.0036	-1.14%
2026-09-07	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3188	0.3188	0.3188	0.3188	0.0000	0.00%
2026-09-04	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3188	0.3188	0.3199	0.3199	-0.0011	-0.34%
2026-09-03	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3199	0.3199	0.3215	0.3215	-0.0016	-0.50%

2026-09-02	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3215	0.3215	0.3179	0.3179	0.0036	1.12%
2026-09-01	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3179	0.3179	0.3164	0.3164	0.0015	0.47%
2026-08-31	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3164	0.3164	0.3160	0.3160	0.0004	0.13%
2026-08-28	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3160	0.3160	0.3272	0.3272	-0.0112	-3.54%
2026-08-27	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3272	0.3272	0.3274	0.3274	-0.0002	-0.06%
2026-08-26	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3274	0.3274	0.3288	0.3288	-0.0014	-0.43%
2026-08-25	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3288	0.3288	0.3196	0.3196	0.0092	2.80%
2026-08-24	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3196	0.3196	0.3225	0.3225	-0.0029	-0.90%
2026-08-21	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3225	0.3225	0.3182	0.3182	0.0043	1.33%
2026-08-20	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3182	0.3182	0.3297	0.3297	-0.0115	-3.61%
2026-08-19	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3297	0.3297	0.3122	0.3122	0.0175	5.31%
2026-08-18	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3122	0.3122	0.3112	0.3112	0.0010	0.32%
2026-08-17	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3112	0.3112	0.3074	0.3074	0.0038	1.22%
2026-08-14	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3074	0.3074	0.3063	0.3063	0.0011	0.36%
2026-08-13	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3063	0.3063	0.3110	0.3110	-0.0047	-1.53%

2026-08-12	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3110	0.3110	0.3086	0.3086	0.0024	0.78%
2026-08-11	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3086	0.3086	0.3087	0.3087	-0.0001	-0.03%
2026-08-10	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3087	0.3087	0.3074	0.3074	0.0013	0.42%
2026-08-07	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3074	0.3074	0.3022	0.3022	0.0052	1.69%
2026-08-06	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3022	0.3022	0.2994	0.2994	0.0028	0.93%
2026-08-05	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2994	0.2994	0.2972	0.2972	0.0022	0.74%
2026-08-04	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2972	0.2972	0.2887	0.2887	0.0085	2.86%
2026-08-03	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2887	0.2887	0.2883	0.2883	0.0004	0.14%
2026-07-31	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2883	0.2883	0.2968	0.2968	-0.0085	-2.95%
2026-07-30	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2968	0.2968	0.2901	0.2901	0.0067	2.26%
2026-07-29	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2901	0.2901	0.2934	0.2934	-0.0033	-1.14%
2026-07-28	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2934	0.2934	0.2948	0.2948	-0.0014	-0.47%
2026-07-27	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2948	0.2948	0.2949	0.2949	-0.0001	-0.03%
2026-07-24	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2949	0.2949	0.2980	0.2980	-0.0031	-1.05%
2026-07-23	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2980	0.2980	0.2976	0.2976	0.0004	0.13%
2026-07-22	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2976	0.2976	0.3023	0.3023	-0.0047	-1.58%
2026-07-21	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3023	0.3023	0.2956	0.2956	0.0067	2.22%
2026-07-20	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2956	0.2956	0.3021	0.3021	-0.0065	-2.20%
2026-07-17	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3021	0.3021	0.2978	0.2978	0.0043	1.42%
2026-07-16	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2978	0.2978	0.3055	0.3055	-0.0077	-2.59%
2026-07-15	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3055	0.3055	0.3041	0.3041	0.0014	0.46%
2026-07-14	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3041	0.3041	0.3038	0.3038	0.0003	0.10%
2026-07-13	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3038	0.3038	0.3107	0.3107	-0.0069	-2.27%
2026-07-10	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3107	0.3107	0.3204	0.3204	-0.0097	-3.12%
2026-07-09	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3204	0.3204	0.3182	0.3182	0.0022	0.69%
2026-07-08	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3182	0.3182	0.3198	0.3198	-0.0016	-0.50%
2026-07-07	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3198	0.3198	0.3138	0.3138	0.0060	1.88%
2026-07-06	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3138	0.3138	0.3136	0.3136	0.0002	0.06%
2026-07-03	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3136	0.3136	0.3136	0.3136	0.0000	0.00%
2026-07-02	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3136	0.3136	0.3062	0.3062	0.0074	2.36%
2026-07-01	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3062	0.3062	0.3094	0.3094	-0.0032	-1.05%
2026-06-30	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3094	0.3094	0.3095	0.3095	-0.0001	-0.03%
2026-06-29	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3095	0.3095	0.3043	0.3043	0.0052	1.68%
2026-06-26	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3043	0.3043	0.2969	0.2969	0.0074	2.43%
2026-06-25	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2969	0.2969	0.2935	0.2935	0.0034	1.15%
2026-06-24	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2935	0.2935	0.2885	0.2885	0.0050	1.70%
2026-06-23	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2885	0.2885	0.2865	0.2865	0.0020	0.70%
2026-06-22	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2865	0.2865	0.2765	0.2765	0.0100	3.49%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%