易方达标普生物科技美元汇A(易标普生物科技美元汇)基金净值查询(003720)

今天最新净值 0.2451 0.0017 0.70% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2451
成立日期：2016-12-13
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：15.7582亿
最近资产：4.00亿
基金公司：易方达基金
基金经理：范冰庞亚平宋钊贤

今年以来易方达标普生物科技美元汇A|易标普生物科技美元汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,易方达标普生物科技美元汇A(003720)基金累计收益率33.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2453	0.2453	0.2451	0.2451	0.0002	0.08%
2025-12-11	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2451	0.2451	0.2434	0.2434	0.0017	0.70%
2025-12-10	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2434	0.2434	0.2418	0.2418	0.0016	0.66%
2025-12-09	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2418	0.2418	0.2462	0.2462	-0.0044	-1.82%
2025-12-08	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2462	0.2462	0.2458	0.2458	0.0004	0.16%
2025-12-05	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2458	0.2458	0.2455	0.2455	0.0003	0.12%
2025-12-04	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2455	0.2455	0.2429	0.2429	0.0026	1.06%
2025-12-03	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2429	0.2429	0.2365	0.2365	0.0064	2.63%
2025-12-02	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2365	0.2365	0.2391	0.2391	-0.0026	-1.09%
2025-12-01	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2391	0.2391	0.2454	0.2454	-0.0063	-2.63%

2025-11-28	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2454	0.2454	0.2448	0.2448	0.0006	0.25%
2025-11-27	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2448	0.2448	0.2448	0.2448	0.0000	0.00%
2025-11-26	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2448	0.2448	0.2421	0.2421	0.0027	1.10%
2025-11-25	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2421	0.2421	0.2386	0.2386	0.0035	1.45%
2025-11-24	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2386	0.2386	0.2331	0.2331	0.0055	2.31%
2025-11-21	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2331	0.2331	0.2279	0.2279	0.0052	2.23%
2025-11-20	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2279	0.2279	0.2291	0.2291	-0.0012	-0.52%
2025-11-19	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2291	0.2291	0.2305	0.2305	-0.0014	-0.61%
2025-11-18	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2305	0.2305	0.2297	0.2297	0.0008	0.35%
2025-11-17	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2297	0.2297	0.2282	0.2282	0.0015	0.66%
2025-11-14	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2282	0.2282	0.2245	0.2245	0.0037	1.62%
2025-11-13	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2245	0.2245	0.2285	0.2285	-0.0040	-1.78%
2025-11-12	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2285	0.2285	0.2284	0.2284	0.0001	0.04%
2025-11-11	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2284	0.2284	0.2211	0.2211	0.0073	3.20%
2025-11-10	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2211	0.2211	0.2189	0.2189	0.0022	1.00%

2025-11-07	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2189	0.2189	0.2196	0.2196	-0.0007	-0.32%
2025-11-06	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2196	0.2196	0.2195	0.2195	0.0001	0.05%
2025-11-05	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2195	0.2195	0.2172	0.2172	0.0023	1.05%
2025-11-04	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2172	0.2172	0.2207	0.2207	-0.0035	-1.61%
2025-11-03	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2207	0.2207	0.2262	0.2262	-0.0055	-2.49%
2025-10-31	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2262	0.2262	0.2246	0.2246	0.0016	0.71%
2025-10-30	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2246	0.2246	0.2228	0.2228	0.0018	0.81%
2025-10-29	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2228	0.2228	0.2249	0.2249	-0.0021	-0.94%
2025-10-28	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2249	0.2249	0.2240	0.2240	0.0009	0.40%
2025-10-27	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2240	0.2240	0.2178	0.2178	0.0062	2.77%
2025-10-24	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2178	0.2178	0.2164	0.2164	0.0014	0.65%
2025-10-23	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2164	0.2164	0.2157	0.2157	0.0007	0.32%
2025-10-22	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2157	0.2157	0.2200	0.2200	-0.0043	-1.99%
2025-10-21	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2200	0.2200	0.2213	0.2213	-0.0013	-0.59%
2025-10-20	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2213	0.2213	0.2167	0.2167	0.0046	2.08%
2025-10-17	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2167	0.2167	0.2169	0.2169	-0.0002	-0.09%
2025-10-16	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2169	0.2169	0.2177	0.2177	-0.0008	-0.37%
2025-10-15	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2177	0.2177	0.2115	0.2115	0.0062	2.85%
2025-10-14	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2115	0.2115	0.2118	0.2118	-0.0003	-0.14%
2025-10-13	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2118	0.2118	0.2113	0.2113	0.0005	0.24%
2025-09-29	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.2007	0.2007	0.1981	0.1981	0.0026	1.31%
2025-09-26	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1981	0.1981	0.1939	0.1939	0.0042	2.17%
2025-09-25	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1939	0.1939	0.1970	0.1970	-0.0031	-1.57%
2025-09-24	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1970	0.1970	0.1957	0.1957	0.0013	0.66%
2025-09-23	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1957	0.1957	0.1967	0.1967	-0.0010	-0.51%
2025-09-22	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1967	0.1967	0.1934	0.1934	0.0033	1.71%
2025-09-17	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1899	0.1899	0.1899	0.1899	0.0000	0.00%
2025-09-16	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1899	0.1899	0.1891	0.1891	0.0008	0.42%
2025-09-15	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1891	0.1891	0.1906	0.1906	-0.0015	-0.79%
2025-09-12	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1906	0.1906	0.1937	0.1937	-0.0031	-1.60%
2025-09-11	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1937	0.1937	0.1902	0.1902	0.0035	1.84%
2025-09-10	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1902	0.1902	0.1923	0.1923	-0.0021	-1.09%
2025-09-09	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1923	0.1923	0.1912	0.1912	0.0011	0.58%
2025-09-08	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1912	0.1912	0.1932	0.1932	-0.0020	-1.04%
2025-09-05	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1932	0.1932	0.1894	0.1894	0.0038	2.01%
2025-09-04	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1894	0.1894	0.1897	0.1897	-0.0003	-0.16%
2025-09-03	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1897	0.1897	0.1884	0.1884	0.0013	0.69%
2025-09-02	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1884	0.1884	0.1825	0.1825	0.0059	3.23%
2025-09-01	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1825	0.1825	0.1825	0.1825	0.0000	0.00%
2025-08-29	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1825	0.1825	0.1833	0.1833	-0.0008	-0.44%
2025-08-28	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1833	0.1833	0.1834	0.1834	-0.0001	-0.05%
2025-08-27	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1834	0.1834	0.1826	0.1826	0.0008	0.44%
2025-08-26	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1826	0.1826	0.1804	0.1804	0.0022	1.22%
2025-08-25	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1804	0.1804	0.1846	0.1846	-0.0042	-2.28%
2025-08-22	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1846	0.1846	0.1827	0.1827	0.0019	1.04%
2025-08-21	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1827	0.1827	0.1812	0.1812	0.0015	0.83%
2025-08-20	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1812	0.1812	0.1805	0.1805	0.0007	0.39%
2025-08-19	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1805	0.1805	0.1832	0.1832	-0.0027	-1.47%
2025-08-18	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1832	0.1832	0.1841	0.1841	-0.0009	-0.49%
2025-08-15	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1841	0.1841	0.1819	0.1819	0.0022	1.21%
2025-08-14	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1819	0.1819	0.1818	0.1818	0.0001	0.06%
2025-08-13	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1818	0.1818	0.1769	0.1769	0.0049	2.77%
2025-08-12	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1769	0.1769	0.1736	0.1736	0.0033	1.90%
2025-08-11	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1736	0.1736	0.1741	0.1741	-0.0005	-0.29%
2025-08-08	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1741	0.1741	0.1739	0.1739	0.0002	0.12%
2025-08-07	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1739	0.1739	0.1753	0.1753	-0.0014	-0.80%
2025-08-06	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1753	0.1753	0.1768	0.1768	-0.0015	-0.85%
2025-08-05	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1768	0.1768	0.1768	0.1768	0.0000	0.00%
2025-08-04	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1768	0.1768	0.1749	0.1749	0.0019	1.09%
2025-08-01	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1749	0.1749	0.1745	0.1745	0.0004	0.23%
2025-07-31	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1745	0.1745	0.1758	0.1758	-0.0013	-0.74%
2025-07-30	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1758	0.1758	0.1750	0.1750	0.0008	0.46%
2025-07-29	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1750	0.1750	0.1760	0.1760	-0.0010	-0.57%
2025-07-28	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1760	0.1760	0.1783	0.1783	-0.0023	-1.29%
2025-07-25	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1783	0.1783	0.1782	0.1782	0.0001	0.06%
2025-07-24	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1782	0.1782	0.1797	0.1797	-0.0015	-0.83%
2025-07-23	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1797	0.1797	0.1768	0.1768	0.0029	1.64%
2025-07-22	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1768	0.1768	0.1751	0.1751	0.0017	0.97%
2025-07-21	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1751	0.1751	0.1759	0.1759	-0.0008	-0.45%
2025-07-18	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1759	0.1759	0.1794	0.1794	-0.0035	-1.95%
2025-07-17	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1794	0.1794	0.1789	0.1789	0.0005	0.28%
2025-07-16	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1789	0.1789	0.1753	0.1753	0.0036	2.05%
2025-07-15	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1753	0.1753	0.1798	0.1798	-0.0045	-2.50%
2025-07-09	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1790	0.1790	0.1730	0.1730	0.0060	3.47%
2025-07-08	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1730	0.1730	0.1709	0.1709	0.0021	1.23%
2025-07-07	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1709	0.1709	0.1742	0.1742	-0.0033	-1.89%
2025-07-04	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1742	0.1742	0.1742	0.1742	0.0000	0.00%
2025-07-03	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1742	0.1742	0.1732	0.1732	0.0010	0.58%
2025-07-02	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1732	0.1732	0.1699	0.1699	0.0033	1.94%
2025-07-01	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1699	0.1699	0.1695	0.1695	0.0004	0.24%
2025-06-30	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1695	0.1695	0.1698	0.1698	-0.0003	-0.18%
2025-06-27	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1698	0.1698	0.1710	0.1710	-0.0012	-0.70%
2025-06-26	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1710	0.1710	0.1702	0.1702	0.0008	0.47%
2025-06-25	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1702	0.1702	0.1714	0.1714	-0.0012	-0.70%
2025-06-24	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1714	0.1714	0.1683	0.1683	0.0031	1.84%
2025-06-23	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1683	0.1683	0.1687	0.1687	-0.0004	-0.24%
2025-06-20	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1687	0.1687	0.1692	0.1692	-0.0005	-0.30%
2025-06-19	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1692	0.1692	0.1691	0.1691	0.0001	0.06%
2025-06-18	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1691	0.1691	0.1680	0.1680	0.0011	0.65%
2025-06-17	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1680	0.1680	0.1704	0.1704	-0.0024	-1.41%
2025-06-16	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1704	0.1704	0.1709	0.1709	-0.0005	-0.29%
2025-06-12	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1724	0.1724	0.1725	0.1725	-0.0001	-0.06%
2025-06-11	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1725	0.1725	0.1743	0.1743	-0.0018	-1.03%
2025-06-10	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1743	0.1743	0.1723	0.1723	0.0020	1.16%
2025-06-09	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1723	0.1723	0.1723	0.1723	0.0000	0.00%
2025-06-06	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1723	0.1723	0.1689	0.1689	0.0034	2.01%
2025-06-05	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1689	0.1689	0.1688	0.1688	0.0001	0.06%
2025-06-04	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1688	0.1688	0.1685	0.1685	0.0003	0.18%
2025-06-03	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1685	0.1685	0.1625	0.1625	0.0060	3.69%
2025-05-30	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1625	0.1625	0.1649	0.1649	-0.0024	-1.46%
2025-05-29	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1649	0.1649	0.1617	0.1617	0.0032	1.98%
2025-05-28	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1617	0.1617	0.1628	0.1628	-0.0011	-0.68%
2025-05-27	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1628	0.1628	0.1622	0.1622	0.0006	0.37%
2025-05-26	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1622	0.1622	0.1622	0.1622	0.0000	0.00%
2025-05-23	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1622	0.1622	0.1626	0.1626	-0.0004	-0.25%
2025-05-22	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1626	0.1626	0.1629	0.1629	-0.0003	-0.18%
2025-05-21	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1629	0.1629	0.1668	0.1668	-0.0039	-2.34%
2025-05-20	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1668	0.1668	0.1636	0.1636	0.0032	1.96%
2025-05-19	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1636	0.1636	0.1622	0.1622	0.0014	0.86%
2025-05-16	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1622	0.1622	0.1595	0.1595	0.0027	1.69%
2025-05-15	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1595	0.1595	0.1571	0.1571	0.0024	1.53%
2025-05-14	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1571	0.1571	0.1594	0.1594	-0.0023	-1.44%
2025-05-13	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1594	0.1594	0.1630	0.1630	-0.0036	-2.21%
2025-05-12	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1630	0.1630	0.1570	0.1570	0.0060	3.82%
2025-05-09	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1570	0.1570	0.1603	0.1603	-0.0033	-2.06%
2025-05-08	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1603	0.1603	0.1592	0.1592	0.0011	0.69%
2025-05-07	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1592	0.1592	0.1587	0.1587	0.0005	0.32%
2025-05-06	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1587	0.1587	0.1700	0.1700	-0.0113	-6.65%
2025-04-30	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1700	0.1700	0.1677	0.1677	0.0023	1.37%
2025-04-29	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1677	0.1677	0.1668	0.1668	0.0009	0.54%
2025-04-28	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1668	0.1668	0.1646	0.1646	0.0022	1.34%
2025-04-25	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1646	0.1646	0.1659	0.1659	-0.0013	-0.78%
2025-04-24	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1659	0.1659	0.1625	0.1625	0.0034	2.09%
2025-04-23	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1625	0.1625	0.1597	0.1597	0.0028	1.75%
2025-04-22	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1597	0.1597	0.1555	0.1555	0.0042	2.70%
2025-04-21	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1555	0.1555	0.1564	0.1564	-0.0009	-0.58%
2025-04-18	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1564	0.1564	0.1564	0.1564	0.0000	0.00%
2025-04-17	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1564	0.1564	0.1547	0.1547	0.0017	1.10%
2025-04-16	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1547	0.1547	0.1575	0.1575	-0.0028	-1.78%
2025-04-15	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1575	0.1575	0.1576	0.1576	-0.0001	-0.06%
2025-04-14	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1576	0.1576	0.1534	0.1534	0.0042	2.74%
2025-04-11	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1534	0.1534	0.1479	0.1479	0.0055	3.72%
2025-04-10	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1479	0.1479	0.1543	0.1543	-0.0064	-4.15%
2025-04-09	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1543	0.1543	0.1444	0.1444	0.0099	6.86%
2025-04-08	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1444	0.1444	0.1507	0.1507	-0.0063	-4.18%
2025-04-07	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1507	0.1507	0.1605	0.1605	-0.0098	-6.11%
2025-04-03	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1605	0.1605	0.1655	0.1655	-0.0050	-3.02%
2025-04-02	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1655	0.1655	0.1606	0.1606	0.0049	3.05%
2025-04-01	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1606	0.1606	0.1663	0.1663	-0.0057	-3.43%
2025-03-31	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1663	0.1663	0.1727	0.1727	-0.0064	-3.71%
2025-03-28	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1727	0.1727	0.1748	0.1748	-0.0021	-1.20%
2025-03-27	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1748	0.1748	0.1739	0.1739	0.0009	0.52%
2025-03-26	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1739	0.1739	0.1777	0.1777	-0.0038	-2.14%
2025-03-25	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1777	0.1777	0.1812	0.1812	-0.0035	-1.93%
2025-03-24	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1812	0.1812	0.1780	0.1780	0.0032	1.80%
2025-03-21	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1780	0.1780	0.1771	0.1771	0.0009	0.51%
2025-03-20	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1771	0.1771	0.1786	0.1786	-0.0015	-0.84%
2025-03-19	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1786	0.1786	0.1759	0.1759	0.0027	1.53%
2025-03-18	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1759	0.1759	0.1802	0.1802	-0.0043	-2.39%
2025-03-17	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1802	0.1802	0.1780	0.1780	0.0022	1.24%
2025-03-14	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1780	0.1780	0.1757	0.1757	0.0023	1.31%
2025-03-13	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1757	0.1757	0.1781	0.1781	-0.0024	-1.35%
2025-03-12	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1781	0.1781	0.1761	0.1761	0.0020	1.14%
2025-03-11	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1761	0.1761	0.1762	0.1762	-0.0001	-0.06%
2025-03-10	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1762	0.1762	0.1782	0.1782	-0.0020	-1.12%
2025-03-07	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1782	0.1782	0.1778	0.1778	0.0004	0.22%
2025-03-06	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1778	0.1778	0.1792	0.1792	-0.0014	-0.78%
2025-03-05	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1792	0.1792	0.1760	0.1760	0.0032	1.82%
2025-03-04	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1760	0.1760	0.1750	0.1750	0.0010	0.57%
2025-03-03	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1750	0.1750	0.1812	0.1812	-0.0062	-3.42%
2025-02-28	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1812	0.1812	0.1780	0.1780	0.0032	1.80%
2025-02-27	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1780	0.1780	0.1804	0.1804	-0.0024	-1.33%
2025-02-26	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1804	0.1804	0.1811	0.1811	-0.0007	-0.39%
2025-02-25	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1811	0.1811	0.1838	0.1838	-0.0027	-1.47%
2025-02-24	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1838	0.1838	0.1868	0.1868	-0.0030	-1.61%
2025-02-21	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1868	0.1868	0.1889	0.1889	-0.0021	-1.11%
2025-02-20	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1889	0.1889	0.1886	0.1886	0.0003	0.16%
2025-02-19	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1886	0.1886	0.1863	0.1863	0.0023	1.23%
2025-02-18	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1863	0.1863	0.1864	0.1864	-0.0001	-0.05%
2025-02-17	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1864	0.1864	0.1864	0.1864	0.0000	0.00%
2025-02-14	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1864	0.1864	0.1853	0.1853	0.0011	0.59%
2025-02-13	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1853	0.1853	0.1837	0.1837	0.0016	0.87%
2025-02-12	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1837	0.1837	0.1819	0.1819	0.0018	0.99%
2025-02-11	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1819	0.1819	0.1844	0.1844	-0.0025	-1.36%
2025-02-10	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1844	0.1844	0.1862	0.1862	-0.0018	-0.97%
2025-02-07	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1862	0.1862	0.1901	0.1901	-0.0039	-2.05%
2025-02-06	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1901	0.1901	0.1928	0.1928	-0.0027	-1.40%
2025-02-05	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1928	0.1928	0.1888	0.1888	0.0040	2.12%
2025-01-27	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1888	0.1888	0.1885	0.1885	0.0003	0.16%
2025-01-24	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1885	0.1885	0.1896	0.1896	-0.0011	-0.58%
2025-01-21	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1848	0.1848	0.1800	0.1800	0.0048	2.67%
2025-01-13	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1822	0.1822	0.1828	0.1828	-0.0006	-0.33%
2025-01-10	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1828	0.1828	0.1882	0.1882	-0.0054	-2.87%
2025-01-09	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1882	0.1882	0.1882	0.1882	0.0000	0.00%
2025-01-08	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1882	0.1882	0.1895	0.1895	-0.0013	-0.69%
2025-01-07	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1895	0.1895	0.1881	0.1881	0.0014	0.74%
2025-01-06	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1881	0.1881	0.1886	0.1886	-0.0005	-0.27%
2025-01-03	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1886	0.1886	0.1869	0.1869	0.0017	0.91%
2025-01-02	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1869	0.1869	0.1842	0.1842	0.0027	1.47%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%
易方达中债1-5年政金债指数C	0.9994	0.02%
易基纯债A	1.1052	0.02%
易方达信用债A	1.1214	0.02%
易方达信用债C	1.1189	0.02%
易方达高等级A	1.2270	0.02%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1392	0.00%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1463	0.00%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2533	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2439	-0.78%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%