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万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A基金净值查询(018475)

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今天最新净值 0.8596 0.0358 4.3500% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8596
  • 成立日期：2023-06-08
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近一季万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A基金净值查询
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近一季,万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A(018475)基金累计收益率18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8596 0.8596 0.8238 0.8238 0.0358 4.35%
2024-04-25 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8238 0.8238 0.8301 0.8301 -0.0063 -0.76%
2024-04-24 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8301 0.8301 0.7965 0.7965 0.0336 4.22%
2024-04-23 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7965 0.7965 0.7668 0.7668 0.0297 3.87%
2024-04-22 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7668 0.7668 0.7453 0.7453 0.0215 2.88%
2024-04-19 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7453 0.7453 0.7573 0.7573 -0.0120 -1.58%
2024-04-18 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7573 0.7573 0.7559 0.7559 0.0014 0.19%
2024-04-17 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7559 0.7559 0.7610 0.7610 -0.0051 -0.67%
2024-04-16 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7610 0.7610 0.7787 0.7787 -0.0177 -2.27%
2024-04-15 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7787 0.7787 0.7886 0.7886 -0.0099 -1.26%
2024-04-11 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8051 0.8051 0.8090 0.8090 -0.0039 -0.48%
2024-04-10 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8090 0.8090 0.7906 0.7906 0.0184 2.33%
2024-04-09 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7906 0.7906 0.7867 0.7867 0.0039 0.50%
2024-04-08 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7867 0.7867 0.7891 0.7891 -0.0024 -0.30%
2024-04-03 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7891 0.7891 0.8006 0.8006 -0.0115 -1.44%
2024-04-02 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8006 0.8006 0.7937 0.7937 0.0069 0.87%
2024-04-01 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7937 0.7937 0.7938 0.7938 -0.0001 -0.01%
2024-03-29 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7938 0.7938 0.7940 0.7940 -0.0002 -0.03%
2024-03-28 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7940 0.7940 0.7735 0.7735 0.0205 2.65%
2024-03-27 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7735 0.7735 0.7886 0.7886 -0.0151 -1.91%
2024-03-26 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7886 0.7886 0.7846 0.7846 0.0040 0.51%
2024-03-25 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7846 0.7846 0.7845 0.7845 0.0001 0.01%
2024-03-22 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7845 0.7845 0.8070 0.8070 -0.0225 -2.79%
2024-03-21 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8070 0.8070 0.7967 0.7967 0.0103 1.29%
2024-03-20 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7967 0.7967 0.7912 0.7912 0.0055 0.70%
2024-03-19 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7912 0.7912 0.8010 0.8010 -0.0098 -1.22%
2024-03-18 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8010 0.8010 0.7910 0.7910 0.0100 1.26%
2024-03-15 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7910 0.7910 0.8042 0.8042 -0.0132 -1.64%
2024-03-14 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8042 0.8042 0.8119 0.8119 -0.0077 -0.95%
2024-03-13 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8119 0.8119 0.8086 0.8086 0.0033 0.41%
2024-03-12 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8086 0.8086 0.7781 0.7781 0.0305 3.92%
2024-03-11 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7781 0.7781 0.7518 0.7518 0.0263 3.50%
2024-03-08 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7518 0.7518 0.7482 0.7482 0.0036 0.48%
2024-03-07 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7482 0.7482 0.7560 0.7560 -0.0078 -1.03%
2024-03-06 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7560 0.7560 0.7341 0.7341 0.0219 2.98%
2024-03-05 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7341 0.7341 0.7655 0.7655 -0.0314 -4.10%
2024-03-04 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7655 0.7655 0.7628 0.7628 0.0027 0.35%
2024-03-01 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7628 0.7628 0.7530 0.7530 0.0098 1.30%
2024-02-29 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7530 0.7530 0.7583 0.7583 -0.0053 -0.70%
2024-02-28 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7583 0.7583 0.7708 0.7708 -0.0125 -1.62%
2024-02-27 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7708 0.7708 0.7658 0.7658 0.0050 0.65%
2024-02-26 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7658 0.7658 0.7713 0.7713 -0.0055 -0.71%
2024-02-23 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7713 0.7713 0.7706 0.7706 0.0007 0.09%
2024-02-22 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7706 0.7706 0.7613 0.7613 0.0093 1.22%
2024-02-21 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7613 0.7613 0.7454 0.7454 0.0159 2.13%
2024-02-20 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7454 0.7454 0.7414 0.7414 0.0040 0.54%
2024-02-19 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7414 0.7414 0.7270 0.7270 0.0144 1.98%
2024-02-08 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7270 0.7270 0.7348 0.7348 -0.0078 -1.06%
2024-02-07 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7348 0.7348 0.7451 0.7451 -0.0103 -1.38%
2024-02-06 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7451 0.7451 0.7042 0.7042 0.0409 5.81%
2024-02-05 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7042 0.7042 0.7023 0.7023 0.0019 0.27%
2024-02-02 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7023 0.7023 0.7078 0.7078 -0.0055 -0.78%
2024-02-01 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7078 0.7078 0.6937 0.6937 0.0141 2.03%
2024-01-31 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.6937 0.6937 0.7112 0.7112 -0.0175 -2.46%
2024-01-30 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7112 0.7112 0.7344 0.7344 -0.0232 -3.16%
2024-01-29 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7344 0.7344 0.7285 0.7285 0.0059 0.81%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家新兴蓝筹 2.3059 5.09%
社会责任定开 1.8993 5.05%
社会责任C 1.8539 5.05%
万家价值优势一年持有期混合 1.3431 4.97%
万家洞见进取混合发起式A 0.8737 4.95%
万家和谐增长混合A 1.5528 4.95%
万家洞见进取混合发起式C 0.8680 4.94%
万家臻选混合 2.4713 4.92%
万家人工智能混合A 2.1222 4.81%
万家汽车新趋势混合A 1.8811 4.73%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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